1S الراتب 3.0 تقرير خارجي تحليل الاستحقاق. حساب الإجازة وحساب الإجازة المرضية

– تقرير عن نتائج الاستحقاقات :

• كشوف المرتبات في النموذج T-51؛
• ملخص الأجور المستحقة.
• قسائم الدفع؛
• تحليل الرواتب للموظفين.

– تقارير عن الضرائب والاشتراكات.

يوجد أمر استدعاء جميع تقارير الرواتب في 1C 8.3 ZUP 3.0 على لوحة تقارير خاصة. يوجد في كل قسم من برنامج 1C ZUP 3.0 رابط للاتصال باللوحة. على سبيل المثال:

• قسم "الراتب - تقارير الرواتب"؛
• قسم "المدفوعات - تقارير الدفع"؛
• قسم "الضرائب والإشتراكات - تقارير الضرائب والإشتراكات".

يمكن تخصيص تكوين التقارير الموجودة على اللوحة وتخصيصها لقسم معين.

في قسم "تقارير الرواتب" يمكنك العثور على جميع تقارير الرواتب:

• "مجموعة كاملة من الرسوم والخصومات والمدفوعات"؛
• "تحليل الرواتب للموظفين" هو ما كان يسمى سابقا "نموذج كشف الرواتب المجاني":

لنقم بإنشاء "مجموعة كاملة من الاستحقاقات والخصومات والمدفوعات" في 1C ZUP 3.0، حيث يتم تشكيل مجموعة من الاستحقاقات:

• كل شيء مستحق حسب نوع الاستحقاق،
• كل ما يتم حجبه من أنواع الخصومات،
• كل شيء مدفوع:

في 1C ZUP 3.0، يمكنك رؤية اختلاف رئيسي عن الإصدار السابق 1C ZUP 2.5، وهو محاسبة الأرصدة. في 1C ZUP 3.0 يوجد "رصيد الراتب". إذا تم دفع كل المبلغ المستحق للشهر الحالي، فإن الرصيد صفر. أي أنه لا يوجد رصيد في الملخص، لأنه تم دفع كامل راتب الشهر الحالي.

سيتم إدراج الدفعة في تقرير مرتبات شهر يناير، لأن شهر الدفع هو يناير. في 1C ZUP 3.0، أهم شيء للدفع هو شهر الدفع؛ ففي هذا الشهر سيتم تضمين المبلغ المدفوع في التقارير:

كيفية عرض رواتب الموظفين لفترة في 1C ZUP 3.0

في 1C ZUP 3.0، يمكنك استخدام سجل التراكم "التسويات المتبادلة مع الموظفين". في هذا التقرير يمكنك تكوين الحقول المخصصة حسب تاريخ الحركة:

وبقدر الحركة:

وهذا التقرير سوف يقارن التحولات. لنحدد فترة تسجيل التسجيل لشهر يناير من 01/01/2016 إلى 01/31/2016. سنقوم أيضًا بإنشاء اختيار إضافي حسب تاريخ الحركة من 01/01/2016 إلى 01/31/2016. يتم تشكيل دوران الحساب 70:

إذا قمت بإنشاء تقرير للفترة حتى 6 فبراير، أي عندما تم دفع الراتب بالفعل، فلن يكون هناك رصيد، لأن كل ما تم استحقاقه قد تم دفعه بالفعل:

كيفية عرض "رصيد الراتب" في 1C ZUP 3.0

إذا كان بعض الموظفين، استنادًا إلى نتائج مدفوعات الشهر الحالي، لا يزالون مدينين بالمال، ولا يزال شخص ما مدينًا لنا، فسيظهر "الرصيد بناءً على نتائج مدفوعات الشهر" في تقارير الرواتب. على سبيل المثال، في شهر يناير، حصل أحد الموظفين على أجر إضافي قدره 10000 روبل، بينما حصل آخر على أجر أقل بمقدار 1000 روبل. وهذا يمكن أن ينظر إليها:

• وفي تقرير "الملخص الكامل للرسوم والخصومات والمدفوعات":

• يمكنك أيضًا رؤية معدل دوران الحساب 70 في التقرير العالمي:

• في قسم "المدفوعات - تقارير الدفع - متأخرات الرواتب:

يمكنك أيضًا رؤية الرصيد في "كشوف المرتبات في شكل مجاني"، في 1C ZUP 3.0 يُسمى التقرير "تحليل الرواتب من قبل الموظفين". يحتوي هذا التقرير على:

• الرصيد في بداية الشهر،
• عدد أيام وساعات العمل وعدم العمل لكل موظف،
• مبالغ الاستحقاقات حسب أنواع الاستحقاقات ،
• المجموع حسب الاستحقاقات،
• مقدار الخصومات حسب أنواع الخصومات ،
• مجموع الاستقطاعات،
• الدفعات للشهر الحالي ،
• الرصيد في نهاية الشهر:

في 1C ZUP 3.0، سيتم أخذ الرصيد في الاعتبار تلقائيًا أثناء دفع الراتب التالي. في مثالنا، في الشهر المقبل، سيكون راتب أحد الموظفين أقل بمقدار 10000 روبل، وسيكون راتب الموظف الثاني أكثر بمقدار 1000 روبل.

كشوف المرتبات T-51 في 1C ZUP 3.0

دعونا نلقي نظرة على كيفية ملء الأعمدة في كشوف المرتبات T-51.

يحتوي كشف الراتب على حقول تشير إلى: ما تم استحقاقه، وما تم حجبه، والمبلغ الواجب دفعه. وفقًا للمنهجية الجديدة في 1C ZUP 3.0، يتم ملء المبلغ المطلوب دفعه بالمبالغ المدفوعة بالفعل. بعد إنشاء ورقة دفع في برنامج 1C ZUP 3.0، يتم تحديد المبلغ الذي سيتم دفعه. يتم إدخال هذا المبلغ في العمود 18 من كشف الراتب وفي قسائم الدفع في قسم المبلغ الواجب دفعه:

العمودان 16 و17 في كشوف المرتبات T-51 هما الرصيد في بداية الشهر. يمكن رؤية حقيقة أن الموظفين كانوا يتقاضون رواتب زائدة أو منخفضة الأجر في الشهر الحالي في كشوف المرتبات T-51 للشهر التالي:

الطلب الرئيسي لبرنامج كشوف المرتبات 1C ZUP 3.0 هو أنه يجب على المستخدم التأكد من دفع كل ما هو مستحق. في 1C 8.3 المحاسبة 3.0، ليس من الواضح من الرصيد المحاسبي ما إذا كان كل شيء قد تم دفعه، لأنه، على سبيل المثال، يتم دفع رواتب شهر يناير في شهر فبراير وفي بداية الشهر يوجد رصيد في الحساب 70. من خلال تحليل الحساب 70، من المستحيل تحديد ما إذا كان جميع الموظفين قد حصلوا على رواتبهم المستحقة. لذلك، بالنسبة لـ 1C ZUP 3.0، قاموا بتطوير آلية "رصيد الراتب". وهذا مناسب، لأنه في 1C ZUP 3.0 يمكنك أن ترى: إذا لم يكن هناك ديون، فقد تم كل شيء بشكل صحيح.

قسيمة الدفع في 1C ZUP 3.0

في 1C ZUP 3.0، تم إنشاء نموذج مناسب جدًا من كشوف الدفع، مضغوطًا قدر الإمكان للطباعة. يمكن تكوين تفاصيل عرض المعلومات على كشوف الرواتب باستخدام زر "الإعدادات":

باستخدام مربعات الاختيار، يمكنك تكوين محتوى المعلومات المراد طباعتها:

يشير كشف الراتب إلى مبلغ الدخل المتراكم، والمبلغ الذي تم حجبه، والمدفوع بالفعل، ويشار إلى المبلغ المدفوع في الراتب على أنه المبلغ المستحق:

إذا قمت بإدخال كل شيء بشكل صحيح في 1C ZUP 3.0 ودفعت الأجور في الوقت المحدد، فلن يكون هناك رصيد. إذا تم ملء البيان تلقائيا، فإن برنامج 1C ZUP 3.0 يعرض دفع كل ما تم تراكمه.

تقارير عن الضرائب والمساهمات في 1C ZUP 3.0

يتم إنشاء تقارير الضرائب والاشتراكات في 1C ZUP 3.0 في قسم "الضرائب والاشتراكات - تقارير الضرائب والاشتراكات":

ورقة الوقت في 1C 8.3 ZUP 3.0 - الإعدادات وإجراءات التعبئة التي تمت مناقشتها في المقالة.

دعونا نلقي نظرة على التعليمات خطوة بخطوة للحفاظ على سجلات الموظفين في برنامج 1C Accounting 8.3 (3.0).

العمليات الرئيسية هي:

• الحساب والرواتب.
• دفع الأجور حسب البيانات.

لقد قمت على وجه التحديد بإجراء تهيئة نظيفة من أجل تنفيذ جميع الخطوات، بدءًا من تعيين موظف وانتهاءً بدفع الرواتب.

سننظر أيضًا خطوة بخطوة في الإعدادات التي يجب إجراؤها ولماذا. وسنبدأ مراجعتنا معهم.

اختر علامة التبويب "الرواتب والموظفين":

• نشير إلى أننا سنحتفظ بالسجلات في "هذا البرنامج". يعتمد توفر بعض الإعدادات والمستندات ومظهر الواجهة على هذا الاختيار. يتضمن تحديد "في برنامج خارجي" الاحتفاظ بسجلات الرواتب ليس في 1C Accounting 8.3، ولكن في .
• سنحتفظ بسجلات لكل موظف. باستخدام هذا الإعداد، سيكون للحساب السبعين حساب فرعي "دفعات الرواتب للموظفين".
• نشير بمربع اختيار إلى أننا سنأخذ في الاعتبار الإجازات المرضية والإجازات والوثائق التنفيذية. يرجى ملاحظة أن هذه الوظيفة متاحة فقط للمؤسسات التي لا يزيد عدد موظفيها عن 60 موظفًا. إذا كان هناك المزيد من الموظفين، فيجب الاحتفاظ بالسجلات في برنامج 1C: "إدارة الرواتب وشؤون الموظفين".
• سنحتفظ بسجلات الموظفين الكاملة في 1C Accounting 8.3.
• مربع اختيار إعادة حساب المستندات تلقائيًالنتركه كإعداد افتراضي في الوقت الحالي؛ فهو لا يؤثر على الحسابات، بل يؤثر فقط على سهولة الاستخدام. وسنعود إليها لاحقاً عند حساب الرواتب.

توجد إعدادات أكثر تفصيلاً لحساب الرواتب في قائمة "الرواتب والموظفين" في قسم "الدلائل والإعدادات":

احصل على 267 درس فيديو على 1C مجانًا:

سأترك هذه الإعدادات افتراضيًا، وسيكون هذا كافيًا لمراجعتنا. لكننا لن نكون قادرين على النظر في تفاصيل المحاسبة لكل منظمة هنا. إذا لزم الأمر، طرح الأسئلة في التعليقات.

الشيء الوحيد الذي سنفعله في هذا القسم هو إنشاء منصب "المسؤول" في دليل "المناصب". سنحتاجها عند تعيين موظف.

حساب ورواتب الموظف في 1C

قبل تعيين راتب للموظف، عليك التأكد من تعيينه من قبل المنظمة. إذا لم يتم قبوله بعد، فاتبع التعليمات الإضافية -.

لإنشاء مستند استحقاق، انتقل إلى رابط "جميع الاستحقاقات" في قسم "الراتب". في سجل المستندات، انقر فوق "إنشاء" وحدد "كشوف المرتبات" من القائمة المنسدلة.

املأ تفاصيل الرأس:

• منظمة؛
• تقسيم فرعي؛
• الشهر الذي يتم فيه الاستحقاق.

بعد ذلك، انقر فوق الزر "ملء".

يجب أن يظهر سازونوف، الذي تم قبوله الشهر الماضي، في القسم الجدولي الخاص بنا. يتم استحقاقه على أساس راتبه، لذلك سيظهر راتبه في عمود "النتيجة". إذا لم يعمل بشكل كامل لمدة شهر، يمكن تعديل النتيجة. لسوء الحظ، لا يوجد جدول زمني في 1C: "محاسبة المؤسسات".

كما ترى، يوجد في الجزء الجدولي من مستند 1C 8.3 خمس إشارات مرجعية.

تعرض علامة التبويب "الموظف" معلومات عامة.

علامة التبويب "الاستحقاقات". هنا يمكننا معرفة نوع الاستحقاق الخاص بالموظف، وتعديل الأيام والساعات التي عمل فيها. وبالطبع ضبط مقدار الاستحقاقات.

إذا كان لدى الموظف خصومات، على سبيل المثال، لطفل قاصر، فيجب أن تنعكس أيضًا في علامة التبويب هذه.

في مثالنا، لا توجد خصومات؛ يتم أخذ ضريبة الدخل الشخصي فقط من الموظف. لذلك، دعونا نتخطى علامة التبويب "التعليقات" ونترك كل شيء كما هو. دعنا نذهب إلى علامة التبويب ضريبة الدخل الشخصي:

ويمكن ملاحظة أن ضريبة الدخل الشخصي القياسية البالغة 13٪ قد تم حجبها.

دعنا نذهب إلى علامة التبويب "المساهمات":

يمكنك أن ترى من الصورة ماذا ذهب وأين. وبناء على ذلك المبلغ الإجمالي للخصومات.

تم الاستحقاق، انقر الآن على "نشر وإغلاق".

دفع الرواتب في 1C باستخدام مثال البنك

والخطوة التالية هي دفع الأجور.

سنفترض أن الراتب يصدر عن طريق البنك. نذهب إلى قائمة 1C "الرواتب والموظفين"، ثم نتبع الرابط "كشف حساب للبنك" وننتقل إلى قائمة البيانات. انقر فوق "إنشاء". في النافذة التي تفتح لإنشاء مستند جديد، قم بملء تفاصيل الرأس.

ستناقش هذه المقالة بالتفصيل تعليمات خطوة بخطوة لحساب الرواتب في 1C: الإعداد الأولي والحساب المباشر ودفع الأجور في 1C 8.3 المحاسبة، بالإضافة إلى مشروع الراتب. إذا اكتشفت ذلك، فسيصبح كل شيء بسيطًا جدًا.

قبل الاستحقاق ودفع الأجور في برنامج 1C 8.3 Accounting 3.0، تحتاج إلى تكوينه بشكل صحيح. للقيام بذلك، حدد "إعدادات المحاسبة" في قائمة "الإدارة".

في النافذة التي تظهر، قم باختيار "إعدادات الراتب". يسمح لك هذا القسم بإعداد ليس فقط راتبك، ولكن أيضًا ضريبة الدخل الشخصي وأقساط التأمين وسجلات الموظفين.

دعونا نلقي نظرة على هذه الإعدادات بمزيد من التفصيل خطوة بخطوة:

• الاعدادات العامة.في هذا المثال، اخترنا العنصر "في هذا البرنامج"، وإلا فلن تكون بعض المستندات التي نحتاجها متاحة. يتضمن خيار الإعداد الثاني الاحتفاظ بسجلات الموظفين والرواتب في برنامج آخر، على سبيل المثال، في 1C ZUP. يحدد القسم الفرعي "إعداد محاسبة الرواتب" طريقة عكس الرواتب في المحاسبة، وتوقيت دفع الرواتب، واحتياطيات الإجازات، والظروف الإقليمية، وما إلى ذلك.
• حساب الراتب.ونشير هنا إلى أننا سنأخذ في الاعتبار الإجازات المرضية والإجازات والوثائق التنفيذية. من المهم أن تتذكر أن هذه الوظيفة لن تعمل إلا إذا كان عدد الموظفين لا يتجاوز 60 شخصًا. يتم أيضًا تكوين أنواع الاستحقاقات والخصومات هنا. ولتسهيل الأمر، سنقوم أيضًا بتثبيت إعادة الحساب التلقائي لمستند "كشوف المرتبات".
• انعكاس في المحاسبة.في هذا القسم، يتم إعداد الحسابات لتعكس الرواتب والاشتراكات الإلزامية من كشوف المرتبات في المحاسبة. دعونا نترك الإعدادات الافتراضية.
• محاسبة شؤون الموظفين.في هذا المثال، تم اختيار المحاسبة الكاملة بحيث تتوفر وثائق الموظفين الأساسية.
• المصنفات.سنترك الإعدادات في هذه الفقرة كإعداد افتراضي. يمكنك هنا تكوين أنواع الدخل والخصومات المستخدمة في حساب ضريبة الدخل الشخصي ومعلمات حساب أقساط التأمين.

كيفية حساب ودفع الرواتب في 1C

الخطوة الثانية هي أنه يجب تعيين الموظف. في هذه الحالة، سننظر إلى مثال الموظف الذي لديه طفل قاصر. كما تعلمون، في مثل هذه الحالات يتم تطبيق خصم ضريبي. ويمكنك الإشارة إلى طلب لذلك في بطاقة الموظف من خلال الذهاب إلى قسم "ضريبة الدخل". يرجى ملاحظة أن التخفيضات الضريبية تراكمية. إذا لم يتم تطبيقها في شهر واحد، فسيتم أخذها في الاعتبار في كلتا الفترتين في الشهر التالي.

بمجرد الانتهاء من جميع وثائق الموظفين، يمكنك المتابعة مباشرة إلى كشوف المرتبات. للقيام بذلك، حدد عنصر "جميع الاستحقاقات" في قائمة "الرواتب والموظفين".

في قائمة المستندات التي تفتح، حدد "كشوف المرتبات" من قائمة "إنشاء". املأ شهر الاستحقاق والقسم في الرأس وانقر على زر "ملء".

سيقوم البرنامج بملء جميع البيانات اللازمة. التعديلات اليدوية مسموح بها. من المهم أن تتذكر أن برنامج 1C: المحاسبة لا يحتفظ بمستند "الجدول الزمني". يجب ملء جميع حالات الغياب عن العمل (الإجازات، الإجازات المرضية) قبل احتساب الراتب لكي تعكس بشكل صحيح الوقت الفعلي للعمل في هذه الوثيقة.

تعرض علامة التبويب "الموظفون" جدول ملخص للمستند مقسمًا حسب الموظفين.

تعرض علامة التبويب التالية الاستحقاقات والخصومات للموظفين ومقدار الوقت الفعلي للعمل. ويمكن تعديل هذه البيانات يدويًا إذا لزم الأمر. يمكنك أيضًا طباعة قسيمة دفع في علامة التبويب هذه.

علامة التبويب "الخصومات" في هذا المثال فارغة، حيث لم يكن لدى الموظف أي منها. سوف نسمح لها بالمرور.

تعكس علامة التبويب التالية ضريبة الدخل الشخصي والخصومات الضريبية. هذا الموظف لديه خصم للأطفال، والذي قدمناه سابقا. يمكن تصحيح البيانات الموجودة في علامة التبويب هذه عن طريق التحقق من العلامة المناسبة.

تعرض علامة التبويب "المساهمات" تفاصيل المساهمات في صندوق المعاشات التقاعدية وصندوق التأمين الاجتماعي والصندوق الفيدرالي للتأمين الطبي الإلزامي. التعديل اليدوي متاح أيضًا هنا.

تعرض علامة التبويب الأخيرة التعديلات اليدوية.

اضغط على "نشر وإغلاق" وهنا سننتهي من احتساب الراتب.

بيان دفع الراتب للبنك

بمجرد تراكم الأجور بنجاح، يجب دفعها. لنفكر في الدفع عن طريق البنك، لأن هذه الطريقة هي الأكثر شيوعًا في المؤسسات.

في قائمة "الرواتب والموظفين"، اختر "كشوفات الحساب للبنك".

قم بإنشاء مستند جديد من نموذج القائمة. أشر في رأسه إلى شهر الاستحقاق والتقسيم ونوع الدفع (شهريًا أو مقدمًا). يوجد أيضًا حقل للإشارة إلى مشروع الراتب. سيتم مناقشتها لاحقا.

انظر أيضًا تعليمات الفيديو لإجراء الدفعات المقدمة:

وحساب ودفع الأجور في 1C:

مشروع الراتب في 1C 8.3

في قائمة "الراتب والموظفين"، في قسم "الدلائل والإعدادات"، حدد "مشاريع الرواتب" وقم بإنشاء مستند جديد. يتطلب منك تقديم معلوماتك المصرفية.

يُشار إلى مشروع الراتب للموظف على بطاقته في قسم "المدفوعات ومحاسبة التكاليف".

في النافذة التي تفتح، قم بالإشارة إلى رقم الحساب الشخصي للموظف وفترة البدء وحدد مشروع الراتب.

بعد هذا الإعداد، عند تحديد "كشف دفع الراتب من خلال البنك" في المستند، سيتم إدخال أرقام الحسابات الشخصية للموظفين.

سننظر هنا في إمكانيات التحقق من البيانات في نظام 1C: ZUP.

التحقق من رصيد الحساب 70 في ZUP مع 1C: المحاسبة

للتحقق من الحساب 70 في ZUP، يجب عليك تمكين القدرة على إنشاء تقرير عن الميزانية العمومية. يتم تمكين هذه الميزة في الإعدادات المتقدمة.

رسم بياني 1

عند تحديد هذه السمة، يؤخذ في الاعتبار صرف الأجور بحسب تاريخ الدفع الفعلي للموظف في وثيقة "كشف دفع الراتب"، وليس حسب الفترة التي دفع عنها هذا الراتب.

في نظام 1C:ZUP، نقوم بإنشاء تقرير "تحليل الرواتب من قبل الموظفين (ككل للفترة)"، الموجود في قائمة "الراتب - تقارير الرواتب".

الصورة 2

ويبين التقرير الاستحقاقات والخصومات والمدفوعات للموظفين حسب الموظف ونوع الاستحقاق، كما يعكس الرصيد في بداية ونهاية الفترة. يجب أن يتطابق الرصيد في البداية والرصيد في النهاية مع الميزانية العمومية للحساب 70.

تين. 3

تحليل استقطاعات الموظفين في حدود 20% من الأجور

ولتحليل هذه الاستقطاعات يتم توفير تقرير “استقطاعات الراتب” الموجود في قائمة “الراتب – تقارير الرواتب”. يتم تمييز الموظفين الذين تتجاوز خصوماتهم 20٪ باللون الأحمر.

الشكل 4

للتحقق من المبالغ المحسوبة في مستند "احتساب الرواتب والاشتراكات" والمنعكسة في مستند "انعكاس الرواتب في المحاسبة"، عليك استخدام تقرير "محاسبة الرواتب".

الشكل 5

يعرض التقرير البيانات الموجودة في المستندات "انعكاس الرواتب في المحاسبة" للفترة المحددة. يجب أن تتطابق مبالغ الكتل "المستحقة"، "NDFL"، "المستقطعة" مع البيانات الموجودة في سجلات التسوية.

تحليل المساهمات في الصناديق. التحقق من البيانات المنقولة في 1C: المحاسبة

للتحقق من الاشتراكات المحسوبة في صندوق التقاعد وصندوق التأمين الاجتماعي وصندوق التأمين الطبي الإلزامي في نظام ZUP بالبيانات المحسوبة، يجب عليك استخدام تقرير "التحقق من حساب الاشتراكات"، الموجود في "الضرائب والاشتراكات - تقارير عن قائمة الضرائب والاشتراكات. ويبين التقرير المساهمات المستلمة حسب الحساب. إذا كانت البيانات المحسوبة تختلف عن تلك المشار إليها في النظام، فسيتم عرض هذه الخطوط باللون الأحمر.

الشكل 6

يمكنك التحقق من البيانات المنقولة عن أقساط التأمين باستخدام تقرير "تحليل المساهمات في الأموال" والميزانية العمومية للحساب 69 والحسابات الفرعية في 1C: المحاسبة.

الشكل 7

الشكل 8

الشكل 9

فحص ضريبة الدخل الشخصي

لتحليل القاعدة الضريبية والخصومات المطبقة ومقارنة ضريبة الدخل الشخصي المحسوبة والمحتجزة والمحولة، يجب عليك استخدام تقرير "تحليل ضريبة الدخل الشخصي حسب الشهر". يجب أن تتزامن ضريبة الدخل الشخصي المحسوبة مع ضريبة الدخل الشخصي في الحساب 68 في الميزانية العمومية في 1C: المحاسبة.

الشكل 10

للتحكم في الموعد النهائي لدفع ضريبة الدخل الشخصي، يجب عليك استخدام تقرير "التحكم في الموعد النهائي لدفع ضريبة الدخل الشخصي". إذا كان الرصيد النهائي في التاريخ موجبًا، فهذا يعني أن الدفعة متأخرة.

الشكل 11

للتحقق من القسم 2 من تقرير 6-NDFL، يمكنك استخدام التقرير "قسم الفحص. 26-NDFL." التقرير يفك رموز القسم 2 بالكامل من تقرير 6-NDFL.

الشكل 12

التحقق من التسويات المتبادلة للموظفين في 1C:ZUP

لتحليل التسويات المتبادلة بين الموظفين، يجب عليك استخدام تقرير "متأخرات الرواتب".

الشكل 13

يتم إنشاء التقرير بناءً على رصيد الراتب، بغض النظر عن إعدادات البرنامج. يتم تسجيل المبالغ حسب شهر الدفع (وشهر الاستحقاق)، بدلاً من تاريخ إجراء الدفع فعليًا.

يوجد التقرير في دليل "التقارير" وهو مخصص لعرض وإزالة المشكلات المحددة في المستندات والسجلات وأي بيانات في البرنامج، لعرض نتائج الشيكات المحاسبية. يعرض التقرير نوع الشيك - معلومات حول الشيك وقائمة بالأشياء التي بها مشكلات والأسباب المحتملة وتوصيات التصحيح.

الشكل 14

بالنسبة للمستخدمين والمسؤولين المتقدمين، يوجد "تقرير عالمي"، يتم إنشاؤه باستخدام الدلائل والمستندات والسجلات.

تعلم العمل مع السجلات (1C: المحاسبة 8.3، الإصدار 3.0)

عزيزي القراء، في هذا الدرس، أريد أن أتطرق إلى موضوع مهم للغاية عند العمل في 1C: المحاسبة 8.3 - السجلات.

سأوضح لك على الفور بمثال صغير سبب أهمية هذا الأمر.

دعونا نحصل على كشوف المرتبات لشهر يناير:

في بداية شهر فبراير، نقوم بإنشاء قسيمة الرواتب من ماكينة تسجيل النقد والنقر على زر "ملء":

ونحصل على ما يلي:

لكن لشهر يناير:

• تراكم 50000 روبل
• ضريبة الدخل الشخصي 6500 روبل
• إجمالي المستحق 43500 روبل

أين وصل الخطأ؟ هناك خطأ ما؟ هل من الممكن فعلاً إدخال المبلغ المراد دفعه يدوياً الآن دائماً؟

سيقوم المحاسب ذو الخبرة على الفور بإعداد الميزانية العمومية للحساب 70:

وسيكون أكثر حيرة، لأنه وفقا للتقرير، فإن نفس الـ 43500 لا تزال مستحقة الدفع! ومن أين أتت الـ 5000 روبل الإضافية؟

علاوة على ذلك، يمكن أن يحدث مثل هذا الموقف (مع أي حسابات) سواء في "الترويكا" أو في "الاثنين".

سأحاول اليوم رفع حجاب السرية - لماذا يتصرف البرنامج أحيانًا بشكل غريب جدًا. سأخبرك بكيفية العثور على الخطأ وإصلاحه في مثل هذه الحالات. في نهاية المقال سنكتشف من أين أتت هذه الـ 5000 روبل.

إذا هيا بنا!

تعلم رؤية السجلات

عند ترحيل المستندات، يقوم 1C:Accounting 8 بإجراء إدخالات في الحسابات المحاسبية (زر DtKt لأي مستند):

وعلى أساس هذه المعاملات يتم بناء جميع التقارير المحاسبية: تحليل الحساب، بطاقة الحساب، الميزانية العمومية...

ولكن هناك طبقة ضخمة من البيانات التي يكتبها البرنامج بالتوازي مع المنشورات ويتم استخدامها لكل شيء آخر: ملء KUDIR، وهو كتاب المشتريات والمبيعات، والتقارير المنظمة... الأجور المستحقة، أخيراً

كما كنت قد خمنت بالفعل، تسمى هذه الطبقة السجلات، وهنا هو:

لن أخوض الآن في تفاصيل وصف السجلات نفسها، حتى لا أربكك أكثر.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على سجل "الرواتب المستحقة الدفع" - هذا هو الأمر المنطقي لحل مشكلتنا مع الـ 5000 الإضافية:

نرى إدخالين في هذا السجل تم إجراؤهما في الوصول، أي في علامة الزائد. إذا مررنا الشاشة إلى اليمين، سنرى في السطر الأول المبلغ الواجب دفعه "-6500"، وفي الثاني "50000".

الرصيد في هذا السجل -6,500 + 50,000 يساوي 43,500، والذي يجب إدراجه في مستند "بيان الدفع من السجل النقدي" عندما نضغط على زر "ملء".

وأكرر مرة أخرى - بيان الدفع يحدد متأخرات أجورنا للموظف ليس حسب الحساب 70 بل حسب سجل "الرواتب المستحقة".

وتبين أننا نعلم أن الراتب الذي سيتم دفعه يتم ملؤه بناءً على هذا السجل، ولكن حتى عند رؤية إدخالات السجل لا يمكننا فهم ما هو الخطأ.

على الأرجح، نحن لا نرى الصورة بأكملها (ربما هناك سجلات أخرى لهذا السجل) وبعض الأدوات لتحليل السجل، على غرار التقارير المحاسبية، تقترح نفسها.

تعلم تحليل السجلات

وهناك أداة تسمى " تقرير عالمي".

انتقل إلى قسم "التقارير" وحدد "التقرير الشامل":

اختر نوع السجل "سجل التراكمي" وسجل "الراتب المستحق" وانقر على زر "إنشاء":

اتضح أنها ليست مفيدة للغاية:

وذلك لأن الإعداد الأولي للتقرير مطلوب، انقر فوق الزر "إظهار الإعدادات" وفي علامة التبويب "التجميع" أضف حقل "الموظف":

في علامة التبويب "الاختيارات"، نقوم باختيار مؤسستنا:

انقر فوق الزر "إنشاء":

الآن هذا أكثر إثارة للاهتمام. نرى أن الرصيد الذي يجب دفعه لموظفنا هو نفس 48500 روبل!

انتقل إلى إعدادات التقرير مرة أخرى وأضف حقل "المسجل" الجديد إلى علامة التبويب "المؤشرات":

نقوم بإنشاء التقرير مرة أخرى:

الآن يمكننا أن نرى بوضوح أن 5000 ظهروا نتيجة للعملية (إدخال الأرصدة على ما يبدو) في 31 ديسمبر 2014.

ونحتاج إما إلى تغيير هذه العملية أو ضبط سجل "الرواتب المستحقة الدفع" يدويًا وإغلاق هذه الـ 5000 روبل، على سبيل المثال، في 31 ديسمبر 2015.

دعنا نذهب في الاتجاه الثاني. لذلك، مهمتنا هي التأكد من أنه في بداية عام 2016 لا يوجد أي دين للموظف في سجل "الرواتب المستحقة".

ويتم ذلك عن طريق التشغيل اليدوي.

تعلم ضبط السجلات

انتقل إلى قسم "العمليات" وحدد "العمليات المدخلة يدويًا":

نقوم بإنشاء عملية جديدة في نهاية عام 2015:

من القائمة "المزيد"، حدد "تحديد السجلات...":

حدد سجل "الراتب المطلوب دفعه" وانقر فوق "موافق":

انتقل إلى علامة تبويب التسجيل التي تظهر وقم بدفع 5000 روبل:

من خلال القيام بذلك، فإننا نطرح 5000 روبل من السجل لكل موظف للوصول إلى الصفر بحلول بداية عام 2016.

نقوم بتنفيذ العملية ونعيد إنشاء التقرير العالمي:

كل شيء على ما يرام! نرى أن عمليتنا اليدوية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 أوصلت الرصيد إلى الصفر وأن الراتب المستحق الدفع بعد الاستحقاق يساوي المبلغ المتوقع وهو 43,500.

مدهش. والآن سوف نتحقق من ذلك في بيان الدفع.

لكن أولاً أريد أن ألفت انتباهكم إلى نقطة أخرى مهمة:

يرجى ملاحظة أن الأرصدة في البداية والنهاية لمجموعة "الموظف" تظهر هراء. هذا ليس خطأ، بل هو فارق بسيط يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار فيما يتعلق بالميزات المعمارية لـ 1C.

إذا كنا بحاجة إلى أرصدة حسب تجميع الموظفين، فيجب علينا أولاً إزالة مؤشر "المسجل" الذي أضفناه من الإعدادات.