1s वेतन 3.0 बाहरी रिपोर्ट संचय विश्लेषण। अवकाश का उपार्जन और बीमार अवकाश की गणना

- उपार्जन के परिणामों पर रिपोर्ट:

• फॉर्म टी-51 में पेरोल;
• अर्जित वेतन का सारांश;
• वेतन पर्ची;
• कर्मचारियों के लिए वेतन विश्लेषण.

- करों और योगदान पर रिपोर्ट।

1C 8.3 ZUP 3.0 में सभी वेतन रिपोर्टों को कॉल करने का आदेश एक विशेष रिपोर्ट पैनल पर स्थित है। 1C ZUP 3.0 प्रोग्राम के प्रत्येक अनुभाग में पैनल को कॉल करने के लिए एक लिंक है। उदाहरण के लिए:

• अनुभाग "वेतन - वेतन रिपोर्ट";
• अनुभाग "भुगतान - भुगतान रिपोर्ट";
• अनुभाग "कर और योगदान - कर और योगदान पर रिपोर्ट"।

पैनल पर रिपोर्टों की संरचना और किसी विशेष अनुभाग के लिए उनके असाइनमेंट को अनुकूलित किया जा सकता है।

"वेतन रिपोर्ट" अनुभाग में आप सभी वेतन रिपोर्ट पा सकते हैं:

• "शुल्क, कटौतियाँ और भुगतान का एक पूरा सेट";
• "कर्मचारियों के लिए वेतन विश्लेषण" को पहले "फ्री फॉर्म पेरोल" कहा जाता था:

आइए 1C ZUP 3.0 में "उपार्जन, कटौती और भुगतान का पूरा सेट" बनाएं, जहां उपार्जन का एक सेट बनता है:

• उपार्जन के प्रकार से अर्जित सब कुछ,
• कटौतियों के प्रकार के संदर्भ में जो कुछ भी रोका गया है,
• सब कुछ भुगतान किया गया:

1C ZUP 3.0 में आप पिछले संस्करण 1C ZUP 2.5 से एक महत्वपूर्ण अंतर देख सकते हैं, जो कि शेष राशि का लेखा-जोखा है। 1C ZUP 3.0 में "वेतन शेष" है। यदि चालू माह के लिए अर्जित सभी राशि का भुगतान कर दिया गया है, तो शेष राशि शून्य है। यानी सारांश में कोई शेष नहीं है, क्योंकि चालू माह का पूरा वेतन भुगतान कर दिया गया है.

भुगतान जनवरी के वेतन रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा, क्योंकि भुगतान का महीना जनवरी है। 1C ZUP 3.0 में, भुगतान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात भुगतान का महीना है; इस महीने में भुगतान की गई राशि रिपोर्ट में शामिल की जाएगी:

1C ZUP 3.0 में एक अवधि के लिए कर्मचारियों का वेतन कैसे देखें

1C ZUP 3.0 में आप संचय रजिस्टर "कर्मचारियों के साथ आपसी समझौता" का उपयोग कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में आप मूवमेंट दिनांक के अनुसार कस्टम फ़ील्ड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं:

और आंदोलन की मात्रा से:

यह रिपोर्ट टर्नओवर की तुलना करेगी। आइए जनवरी के लिए रजिस्टर रिकॉर्डिंग अवधि 01/01/2016 से 01/31/2016 तक निर्धारित करें। हम 01/01/2016 से 01/31/2016 तक आंदोलन तिथि के अनुसार एक अतिरिक्त चयन भी स्थापित करेंगे। खाता 70 का टर्नओवर बनता है:

यदि आप 6 फरवरी तक की अवधि के लिए एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, यानी, जब वेतन का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, तो कोई शेष राशि नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ भी अर्जित किया गया है उसका भुगतान पहले ही किया जा चुका है:

1C ZUP 3.0 में "वेतन शेष" कैसे देखें

यदि, चालू माह के भुगतान के परिणामों के आधार पर, कुछ कर्मचारियों पर अभी भी पैसा बकाया है, और किसी पर अभी भी हमारा बकाया है, तो वेतन रिपोर्ट में "महीने के भुगतान के परिणामों के आधार पर शेष राशि" दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, जनवरी में एक कर्मचारी को 10,000 रूबल अधिक भुगतान किया गया था, और दूसरे को 1,000 रूबल कम भुगतान किया गया था। इसे देखा जा सकता है:

• रिपोर्ट में "शुल्क, कटौतियाँ और भुगतान का पूरा सारांश":

• आप यूनिवर्सल रिपोर्ट में खाता 70 का टर्नओवर भी देख सकते हैं:

• अनुभाग में "भुगतान - भुगतान रिपोर्ट - वेतन बकाया:

आप शेष राशि को "मुक्त रूप में वेतन" में भी देख सकते हैं, 1C ZUP 3.0 में रिपोर्ट को "कर्मचारियों द्वारा वेतन विश्लेषण" कहा जाता है। इस रिपोर्ट में शामिल हैं:

• महीने की शुरुआत में शेष राशि,
• प्रत्येक कर्मचारी के लिए काम करने और न करने के दिनों और घंटों की संख्या,
• उपार्जन के प्रकार द्वारा उपार्जन की मात्रा,
• उपार्जन के अनुसार कुल,
• कटौतियों के प्रकार द्वारा कटौतियों की राशि,
• कुल कटौतियाँ,
• चालू माह के लिए भुगतान,
• माह के अंत में शेष राशि:

1C ZUP 3.0 में, शेष राशि अगले वेतन भुगतान के दौरान स्वचालित रूप से ध्यान में रखी जाएगी। हमारे उदाहरण में, अगले महीने एक कर्मचारी का वेतन 10,000 रूबल कम होगा, और दूसरे कर्मचारी का वेतन 1,000 रूबल अधिक होगा।

1C ZUP 3.0 में पेरोल T-51

आइए देखें कि पेरोल टी-51 में कॉलम कैसे भरे जाते हैं।

भुगतान पर्ची में फ़ील्ड शामिल हैं जो इंगित करते हैं: क्या अर्जित किया गया है, क्या रोका गया है, और भुगतान की जाने वाली राशि। 1C ZUP 3.0 में नई पद्धति के अनुसार, भुगतान की जाने वाली राशि वास्तव में भुगतान की गई राशि से भरी जाती है। 1C ZUP 3.0 प्रोग्राम में पेआउट शीट बनाने के बाद, भुगतान की जाने वाली राशि निर्धारित की जाती है। यह राशि भुगतान पर्ची के कॉलम 18 में और भुगतान की जाने वाली राशि अनुभाग में वेतन पर्ची में जाती है:

पेरोल टी-51 में कॉलम 16 और 17 महीने की शुरुआत में शेष राशि हैं। यह तथ्य कि चालू माह में कर्मचारियों को अधिक या कम वेतन दिया गया था, अगले महीने के पेरोल टी-51 में देखा जा सकता है:

1C ZUP 3.0 पेरोल कार्यक्रम के लिए मुख्य अनुरोध यह है कि उपयोगकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो कुछ भी अर्जित किया गया है उसका भुगतान किया गया है। 1C 8.3 लेखांकन 3.0 में, लेखांकन शेष से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या सब कुछ भुगतान किया गया है, क्योंकि, उदाहरण के लिए, जनवरी के वेतन का भुगतान फरवरी में किया जाता है और महीने की शुरुआत में खाता 70 पर शेष राशि होती है। खाते का विश्लेषण करके 70, यह निर्धारित करना असंभव है कि क्या सभी कर्मचारियों को अर्जित राशि का भुगतान किया गया था। इसलिए, 1C ZUP 3.0 के लिए उन्होंने एक "वेतन संतुलन" तंत्र विकसित किया। और यह सुविधाजनक है, क्योंकि 1C ZUP 3.0 में आप देख सकते हैं: यदि कोई कर्ज नहीं है, तो सब कुछ सही ढंग से किया गया है।

1C ZUP 3.0 में वेतन पर्ची

1C ZUP 3.0 में पे-स्लिप का एक बहुत ही सुविधाजनक रूप बनाया गया है, जो मुद्रण के लिए यथासंभव कॉम्पैक्ट है। भुगतान पर्ची पर जानकारी प्रदर्शित करने का विवरण "सेटिंग्स" बटन का उपयोग करके कॉन्फ़िगर किया जा सकता है:

चेकबॉक्स का उपयोग करके, आप मुद्रित की जाने वाली जानकारी की सामग्री को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं:

वेतन पर्ची आय की अर्जित राशि को इंगित करती है, कितना रोका गया था, वास्तव में भुगतान किया गया था, और वेतन में भुगतान की गई राशि को देय राशि के रूप में दर्शाया गया है:

यदि आप 1C ZUP 3.0 में सब कुछ सही ढंग से दर्ज करते हैं और समय पर वेतन का भुगतान करते हैं, तो कोई शेष राशि नहीं होगी। यदि विवरण स्वचालित रूप से भर दिया जाता है, तो 1C ZUP 3.0 प्रोग्राम अर्जित की गई सभी चीज़ों का भुगतान करने की पेशकश करता है।

1C ZUP 3.0 में करों और योगदान पर रिपोर्ट

1C ZUP 3.0 में करों और योगदान पर रिपोर्ट "कर और योगदान - कर और योगदान पर रिपोर्ट" अनुभाग में तैयार की जाती है:

1C 8.3 ZUP 3.0 में टाइम शीट - सेटिंग्स, भरने की प्रक्रिया, लेख में चर्चा की गई है।

आइए 1सी अकाउंटिंग 8.3 (3.0) प्रोग्राम में कार्मिक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए चरण-दर-चरण निर्देश देखें।

मुख्य ऑपरेशन हैं:

• गणना और पेरोल;
• बयानों के अनुसार मजदूरी का भुगतान.

एक कर्मचारी को काम पर रखने से लेकर वेतन भुगतान तक सभी चरणों से गुजरने के लिए मैंने विशेष रूप से एक साफ कॉन्फ़िगरेशन लिया।

हम चरण दर चरण इस पर भी विचार करेंगे कि क्या सेटिंग्स करने की आवश्यकता होगी और क्यों। हम अपनी समीक्षा उनके साथ शुरू करेंगे।

“वेतन और कार्मिक” टैब चुनें:

• हम संकेत देते हैं कि हम "इस कार्यक्रम" में रिकॉर्ड रखेंगे. कुछ सेटिंग्स, दस्तावेज़ों की उपलब्धता और इंटरफ़ेस की उपस्थिति इस विकल्प पर निर्भर करती है। "बाहरी कार्यक्रम में" का चयन करने का तात्पर्य 1C लेखांकन 8.3 में नहीं, बल्कि वेतन रिकॉर्ड बनाए रखना है।
• हम प्रत्येक कर्मचारी का रिकॉर्ड रखेंगे. इस सेटिंग के साथ, 70वें खाते में उपखाता "कर्मचारियों को वेतन भुगतान" होगा।
• हम एक चेकबॉक्स से संकेत देते हैं कि हम बीमारी की छुट्टी, छुट्टियों और कार्यकारी दस्तावेजों को ध्यान में रखेंगे. कृपया ध्यान दें कि यह फ़ंक्शन केवल 60 से अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए उपलब्ध है। यदि अधिक कर्मचारी हैं, तो रिकॉर्ड 1सी कार्यक्रम में रखा जाना चाहिए: "वेतन और कार्मिक प्रबंधन।"
• हम 1सी अकाउंटिंग 8.3 में संपूर्ण कार्मिक रिकॉर्ड रखेंगे.
• स्वचालित दस्तावेज़ पुनर्गणना चेकबॉक्सआइए इसे अभी डिफ़ॉल्ट के रूप में छोड़ दें; यह गणनाओं को प्रभावित नहीं करता है, केवल संचालन में आसानी को प्रभावित करता है। हम इस पर बाद में लौटेंगे जब हम वेतन की गणना करेंगे।

वेतन लेखांकन के लिए अधिक विस्तृत सेटिंग्स "निर्देशिकाएँ और सेटिंग्स" अनुभाग में "वेतन और कार्मिक" मेनू में स्थित हैं:

1सी पर 267 वीडियो पाठ निःशुल्क प्राप्त करें:

मैं इन सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट के रूप में छोड़ दूँगा, हमारी समीक्षा के लिए यह पर्याप्त होगा। लेकिन हम यहां प्रत्येक संगठन के लिए लेखांकन की विशिष्टताओं पर विचार नहीं कर पाएंगे। यदि आवश्यक हो तो टिप्पणियों में प्रश्न पूछें।

इस अनुभाग में हम जो एकमात्र काम करेंगे वह है "पद" निर्देशिका में "प्रशासक" पद बनाना। किसी कर्मचारी को नियुक्त करते समय हमें इसकी आवश्यकता होगी।

1सी में एक कर्मचारी की गणना और पेरोल

किसी कर्मचारी को वेतन आवंटित करने से पहले, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे संगठन द्वारा काम पर रखा गया है। यदि इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है, तो आगे के निर्देशों का पालन करें -।

एक प्रोद्भवन दस्तावेज़ बनाने के लिए, “वेतन” अनुभाग में “सभी प्रोद्भवन” लिंक पर जाएँ। दस्तावेज़ लॉग में, "बनाएँ" पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन सूची से "पेरोल" चुनें।

शीर्षलेख विवरण भरें:

• संगठन;
• उपखंड;
• वह महीना जिसके लिए उपार्जन किया जाता है।

उसके बाद, “भरें” बटन पर क्लिक करें।

सज़ोनोव, जिसे पिछले महीने स्वीकार किया गया था, को हमारे सारणीबद्ध अनुभाग में प्रदर्शित होना चाहिए। उसे उसके वेतन के आधार पर अर्जित किया जाता है, इसलिए उसका वेतन "परिणाम" कॉलम में दिखाई देगा। यदि इसने एक महीने तक पूरी तरह से काम नहीं किया है, तो परिणाम को समायोजित किया जा सकता है। दुर्भाग्य से, 1C: "एंटरप्राइज़ अकाउंटिंग" में कोई टाइम शीट नहीं है।

जैसा कि आप देख सकते हैं, 1C 8.3 दस्तावेज़ के सारणीबद्ध भाग में पाँच बुकमार्क हैं।

"कर्मचारी" टैब सामान्य जानकारी प्रदर्शित करता है।

"उपार्जन" टैब. यहां हम कर्मचारी के लिए प्रोद्भवन का प्रकार देख सकते हैं, उसके काम करने के दिनों और घंटों को संपादित कर सकते हैं। और, ज़ाहिर है, संचय की मात्रा को समायोजित करें।

यदि किसी कर्मचारी के पास कटौती है, उदाहरण के लिए, एक नाबालिग बच्चे के लिए, तो उन्हें भी इस टैब में दर्शाया जाना चाहिए।

हमारे उदाहरण में, कोई कटौती नहीं है, केवल कर्मचारी से व्यक्तिगत आयकर लिया जाता है। इसलिए, आइए "होल्ड्स" टैब को छोड़ दें और सब कुछ वैसे ही छोड़ दें। आइए व्यक्तिगत आयकर टैब पर जाएं:

यह देखा जा सकता है कि मानक 13% व्यक्तिगत आयकर रोक दिया गया है।

आइये "योगदान" टैब पर जाएँ:

आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कहां क्या हुआ. और, तदनुसार, कटौतियों की कुल राशि।

संचय पूरा हो गया है, अब "पोस्ट करें और बंद करें" पर क्लिक करें।

बैंक के उदाहरण का उपयोग करके 1सी में वेतन का भुगतान करना

अगला कदम मजदूरी का भुगतान है।

हम मान लेंगे कि वेतन बैंक के माध्यम से जारी किया जाता है। हम 1सी मेनू "वेतन और कार्मिक" पर जाते हैं, फिर "बैंक को विवरण" लिंक का अनुसरण करते हैं और विवरणों की सूची पर जाते हैं। "बनाएँ" पर क्लिक करें। नया दस्तावेज़ बनाने के लिए खुलने वाली विंडो में, हेडर विवरण भरें।

यह लेख 1सी में वेतन लेखांकन के लिए चरण-दर-चरण निर्देशों पर विस्तार से चर्चा करेगा: 1सी 8.3 लेखांकन में प्रारंभिक सेटअप, प्रत्यक्ष गणना और वेतन का भुगतान, साथ ही एक वेतन परियोजना। यदि आप इसका पता लगाएं, तो सब कुछ काफी सरल हो जाता है।

1सी 8.3 अकाउंटिंग 3.0 कार्यक्रम में वेतन अर्जित करने और भुगतान करने से पहले, आपको इसे सही ढंग से कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए, "प्रशासन" मेनू में "लेखा सेटिंग्स" चुनें।

दिखाई देने वाली विंडो में, "वेतन सेटिंग्स" चुनें। यह अनुभाग आपको न केवल अपना वेतन, बल्कि व्यक्तिगत आयकर, बीमा प्रीमियम और कार्मिक रिकॉर्ड भी सेट करने की अनुमति देता है।

आइए इन सेटिंग्स को चरण दर चरण अधिक विस्तार से देखें:

• सामान्य सेटिंग्स।इस उदाहरण में, हमने "इस प्रोग्राम में" आइटम का चयन किया है, अन्यथा हमें आवश्यक कुछ दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं होंगे। दूसरे सेटअप विकल्प में किसी अन्य प्रोग्राम में कर्मियों और पेरोल रिकॉर्ड को बनाए रखना शामिल है, उदाहरण के लिए, 1C ZUP में। "वेतन लेखा सेटअप" उपधारा लेखांकन में वेतन को प्रतिबिंबित करने की विधि, वेतन भुगतान का समय, अवकाश भंडार, क्षेत्रीय स्थितियां आदि निर्दिष्ट करती है।
• वेतन गणना.यहां हम संकेत देते हैं कि हम बीमारी की छुट्टी, छुट्टियों और कार्यकारी दस्तावेजों को ध्यान में रखेंगे। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह कार्यक्षमता केवल तभी काम करेगी जब कर्मचारियों की संख्या 60 लोगों से अधिक न हो। संचय और कटौतियों के प्रकार भी यहां कॉन्फ़िगर किए गए हैं। सुविधा के लिए, हम "पेरोल" दस्तावेज़ का एक स्वचालित पुनर्गणना भी स्थापित करेंगे।
• लेखांकन में प्रतिबिंब.इस अनुभाग में, लेखांकन में वेतन और पेरोल से अनिवार्य योगदान को प्रतिबिंबित करने के लिए खाते स्थापित किए जाते हैं। आइए डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को छोड़ दें।
• कार्मिक लेखांकन.इस उदाहरण में, पूर्ण लेखांकन का चयन किया गया ताकि बुनियादी कार्मिक दस्तावेज़ उपलब्ध हों।
• वर्गीकरणकर्ता।हम इस पैराग्राफ में सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट के रूप में छोड़ देंगे। यहां आप व्यक्तिगत आयकर की गणना में उपयोग की जाने वाली आय और कटौतियों के प्रकार और बीमा प्रीमियम की गणना के मापदंडों को कॉन्फ़िगर करते हैं।

1सी में वेतन की गणना और भुगतान कैसे करें

दूसरा चरण यह है कि कर्मचारी को काम पर रखा जाना चाहिए। इस मामले में, हम एक ऐसे कर्मचारी का उदाहरण देखेंगे जिसका एक नाबालिग बच्चा है। जैसा कि आप जानते हैं, ऐसे मामलों में कर कटौती लागू होती है। आप "आयकर" अनुभाग पर जाकर कर्मचारी के कार्ड में इसके लिए आवेदन का संकेत दे सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि कर कटौती संचयी है। यदि इन्हें एक महीने में लागू नहीं किया जाता है, तो अगले में इन्हें दोनों अवधियों के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

एक बार सभी कार्मिक दस्तावेज़ पूरे हो जाने पर, आप सीधे पेरोल के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा करने के लिए, "वेतन और कार्मिक" मेनू में "सभी संचय" आइटम का चयन करें।

खुलने वाले दस्तावेज़ों की सूची में, "बनाएँ" मेनू से "पेरोल" चुनें। हेडर में प्रोद्भवन माह और विभाग भरें और “भरें” बटन पर क्लिक करें।

प्रोग्राम सभी आवश्यक डेटा भरेगा। मैन्युअल समायोजन की अनुमति है. यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि 1सी: अकाउंटिंग प्रोग्राम "टाइमशीट" दस्तावेज़ का रखरखाव नहीं करता है। इस दस्तावेज़ में काम किए गए वास्तविक समय को सही ढंग से दर्शाने के लिए वेतन की गणना से पहले काम से सभी अनुपस्थिति (छुट्टियां, बीमार छुट्टी) भरी जानी चाहिए।

"कर्मचारी" टैब कर्मचारियों द्वारा विभाजित दस्तावेज़ की सारांश तालिका प्रदर्शित करता है।

अगला टैब कर्मचारियों के लिए उपार्जन और कटौतियाँ और वास्तव में काम किए गए समय को प्रदर्शित करता है। यदि आवश्यक हो तो इन डेटा को मैन्युअल रूप से समायोजित किया जा सकता है। आप इस टैब पर वेतन पर्ची भी प्रिंट कर सकते हैं।

इस उदाहरण में "कटौती" टैब खाली है, क्योंकि कर्मचारी के पास कोई नहीं था। हम उसे जाने देंगे.

अगला टैब व्यक्तिगत आयकर और कर कटौती को दर्शाता है। इस कर्मचारी के पास बच्चों के लिए कटौती है, जिसे हमने पहले पेश किया था। इस टैब के डेटा को उपयुक्त फ़्लैग की जाँच करके ठीक किया जा सकता है।

"योगदान" टैब पेंशन फंड, सामाजिक बीमा कोष और संघीय अनिवार्य अनिवार्य चिकित्सा बीमा कोष में योगदान का विवरण देता है। यहां मैनुअल समायोजन भी उपलब्ध है।

अंतिम टैब मैन्युअल समायोजन प्रदर्शित करता है।

"पोस्ट करें और बंद करें" पर क्लिक करें और यहां हम वेतन की गणना समाप्त कर देंगे।

बैंक को वेतन भुगतान हेतु विवरण

एक बार मजदूरी सफलतापूर्वक अर्जित हो जाने के बाद, उनका भुगतान अवश्य किया जाना चाहिए। आइए बैंक के माध्यम से भुगतान पर विचार करें, क्योंकि यह विधि संगठनों में सबसे आम है।

"वेतन और कार्मिक" मेनू में, "बैंक को विवरण" चुनें।

सूची प्रपत्र से एक नया दस्तावेज़ बनाएँ। इसके हेडर में, प्रोद्भवन का महीना, विभाजन, भुगतान का प्रकार (प्रति माह या अग्रिम) इंगित करें। वेतन परियोजना को इंगित करने के लिए एक क्षेत्र भी है। इस पर बाद में चर्चा की जायेगी.

अग्रिम भुगतान के लिए वीडियो निर्देश भी देखें:

और 1सी में मजदूरी की गणना और भुगतान:

1सी 8.3 में वेतन परियोजना

"वेतन और कार्मिक" मेनू में, "निर्देशिकाएं और सेटिंग्स" अनुभाग में, "वेतन परियोजनाएं" चुनें और एक नया दस्तावेज़ बनाएं। इसके लिए आपको अपनी बैंकिंग जानकारी प्रदान करनी होगी।

किसी कर्मचारी के लिए वेतन परियोजना उसके कार्ड पर "भुगतान और लागत लेखांकन" अनुभाग में इंगित की गई है।

खुलने वाली विंडो में, कर्मचारी का व्यक्तिगत खाता नंबर, प्रारंभ अवधि इंगित करें और वेतन परियोजना का चयन करें।

इस सेटिंग के बाद, जब आप दस्तावेज़ में "बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान के लिए विवरण" का चयन करेंगे, तो कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाता नंबर दर्ज किए जाएंगे।

यहां हम 1C: ZUP सिस्टम में डेटा की जांच करने की संभावनाओं पर गौर करेंगे।

1C: लेखांकन के साथ ZUP में खाता 70 की शेष राशि की जाँच करना

ZUP में खाता 70 की जांच करने के लिए, आपको बैलेंस शीट पर एक रिपोर्ट तैयार करने की क्षमता सक्षम करनी होगी। यह सुविधा उन्नत सेटिंग्स में सक्षम है.

चित्र .1

इस विशेषता को निर्दिष्ट करते समय, वेतन का भुगतान दस्तावेज़ "वेतन भुगतान विवरण" में कर्मचारी को वास्तविक भुगतान की तारीख के अनुसार ध्यान में रखा जाता है, न कि उस अवधि के अनुसार जिसके लिए यह वेतन भुगतान किया गया था।

1C:ZUP प्रणाली में, हम "कर्मचारियों द्वारा वेतन का विश्लेषण (अवधि के लिए समग्र रूप से)" रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो "वेतन - वेतन रिपोर्ट" मेनू में स्थित है।

अंक 2

रिपोर्ट कर्मचारी द्वारा कर्मचारियों के लिए संचय, कटौती और भुगतान और संचय के प्रकार को दर्शाती है, और अवधि की शुरुआत और अंत में शेष राशि को भी दर्शाती है। शुरुआत में शेष राशि और अंत में शेष राशि खाता 70 की बैलेंस शीट के साथ मेल खाना चाहिए।

चित्र 3

वेतन के 20% के भीतर कर्मचारी कटौती का विश्लेषण

ऐसी कटौतियों का विश्लेषण करने के लिए, "वेतन कटौती" रिपोर्ट प्रदान की जाती है, जो "वेतन - वेतन रिपोर्ट" मेनू में स्थित है। जिन कर्मचारियों की रोक राशि 20% से अधिक है उन्हें लाल रंग में हाइलाइट किया गया है।

चित्र.4

दस्तावेज़ "वेतन और योगदान की गणना" में गणना की गई राशि की जांच करने के लिए और दस्तावेज़ "लेखांकन में वेतन का प्रतिबिंब" में परिलक्षित होने के लिए, आपको "वेतन लेखांकन" रिपोर्ट का उपयोग करना होगा।

चित्र.5

रिपोर्ट निर्दिष्ट अवधि के लिए "लेखांकन में वेतन का प्रतिबिंब" दस्तावेजों में डेटा दिखाती है। "उपार्जित", "एनडीएफएल", "रोके गए" ब्लॉक की रकम निपटान रजिस्टर में डेटा से मेल खाना चाहिए।

निधियों में योगदान का विश्लेषण. 1C में स्थानांतरित डेटा की जाँच करना: लेखांकन

गणना किए गए डेटा के साथ ZUP प्रणाली में पेंशन फंड, सामाजिक बीमा फंड और अनिवार्य चिकित्सा बीमा फंड में गणना किए गए योगदान की जांच करने के लिए, आपको "कर और योगदान - रिपोर्ट" में स्थित "योगदान की गणना की जांच करना" रिपोर्ट का उपयोग करना होगा। कर और अंशदान” मेनू। रिपोर्ट गणना द्वारा प्राप्त योगदान को दर्शाती है। यदि परिकलित डेटा सिस्टम में दर्शाए गए डेटा से भिन्न होता है, तो ऐसी पंक्तियाँ लाल रंग में प्रदर्शित होती हैं।

चित्र 6

आप रिपोर्ट "फंड में योगदान का विश्लेषण" और खाता 69 के लिए बैलेंस शीट और 1 सी: लेखांकन में उप-खातों का उपयोग करके बीमा प्रीमियम पर हस्तांतरित डेटा की जांच कर सकते हैं।

चित्र 7

चित्र.8

चित्र.9

व्यक्तिगत आयकर जांच

कर आधार, लागू कटौतियों का विश्लेषण करने और गणना, रोके गए और हस्तांतरित व्यक्तिगत आयकर की तुलना करने के लिए, आपको "माह के अनुसार व्यक्तिगत आयकर विश्लेषण" रिपोर्ट का उपयोग करना चाहिए। परिकलित व्यक्तिगत आयकर को 1सी: लेखांकन में बैलेंस शीट में खाता 68 में व्यक्तिगत आयकर के साथ मेल खाना चाहिए।

चित्र.10

व्यक्तिगत आयकर भुगतान की समय सीमा को नियंत्रित करने के लिए, आपको "व्यक्तिगत आयकर भुगतान की समय सीमा को नियंत्रित करें" रिपोर्ट का उपयोग करना होगा। यदि तिथि पर अंतिम शेष सकारात्मक है, तो भुगतान अतिदेय है।

चित्र.11

6-एनडीएफएल रिपोर्ट के खंड 2 की जांच करने के लिए, आप रिपोर्ट "चेकिंग अनुभाग" का उपयोग कर सकते हैं। 2 6-एनडीएफएल।" रिपोर्ट 6-एनडीएफएल रिपोर्ट के खंड 2 को पूरी तरह से समझती है।

चित्र.12

1C:ZUP में कर्मचारियों के लिए आपसी समझौते की जाँच करना

कर्मचारियों के बीच आपसी समझौते का विश्लेषण करने के लिए, आपको "वेतन बकाया" रिपोर्ट का उपयोग करना चाहिए।

चित्र.13

कार्यक्रम सेटिंग्स की परवाह किए बिना, वेतन शेष के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। राशियाँ वास्तव में भुगतान किए जाने की तारीख के बजाय भुगतान माह (और संचय माह) के अनुसार दर्ज की जाती हैं।

रिपोर्ट "रिपोर्ट" निर्देशिका में स्थित है और लेखांकन जांच के परिणामों को देखने के लिए कार्यक्रम में दस्तावेज़ों, रजिस्टरों और किसी भी डेटा के साथ पहचानी गई समस्याओं को देखने और समाप्त करने के लिए है। रिपोर्ट स्कैन के प्रकार को प्रदर्शित करती है - स्कैन के बारे में जानकारी और समस्याग्रस्त वस्तुओं की सूची, संभावित कारण और सुधार के लिए सिफारिशें।

चित्र.14

उन्नत उपयोगकर्ताओं और प्रशासकों के लिए, एक "यूनिवर्सल रिपोर्ट" है, जो निर्देशिकाओं, दस्तावेजों और रजिस्टरों का उपयोग करके तैयार की जाती है।

रजिस्टरों के साथ काम करना सीखना (1सी: लेखांकन 8.3, संस्करण 3.0)

प्रिय पाठकों, इस पाठ में मैं 1सी में काम करते समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं: लेखांकन 8.3 - रजिस्टर.

मैं तुरंत आपको एक छोटे से उदाहरण से बताऊंगा कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है।

आइए हम जनवरी के लिए पेरोल प्राप्त करें:

फरवरी की शुरुआत में, हम कैश रजिस्टर से पेरोल स्लिप बनाते हैं और "भरें" बटन पर क्लिक करते हैं:

और हमें निम्नलिखित मिलता है:

लेकिन जनवरी के लिए:

• 50,000 रूबल का संचय
• व्यक्तिगत आयकर 6,500 रूबल
• कुल देय 43,500 रूबल

त्रुटि कहां से आ गई? कुछ गलत हो गया? क्या अब भुगतान की जाने वाली राशि को हमेशा मैन्युअल रूप से दर्ज करना वास्तव में संभव है?

एक अनुभवी अकाउंटेंट तुरंत खाता 70 के लिए बैलेंस शीट बना देगा:

और वह और भी अधिक हतप्रभ हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार, वही 43,500 का भुगतान अभी भी बाकी है! और अतिरिक्त 5,000 रूबल कहाँ से आये?

इसके अलावा, ऐसी स्थिति (किसी भी गणना के साथ) "ट्रोइका" और "दो" दोनों में हो सकती है।

आज मैं गोपनीयता का पर्दा उठाने की कोशिश करूंगा - कभी-कभी कार्यक्रम इतना अजीब व्यवहार क्यों करता है। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे मामलों में त्रुटि कैसे ढूंढें और ठीक करें। लेख के अंत में हम यह पता लगाएंगे कि ये 5,000 रूबल कहां से आए।

तो चलते हैं!

रजिस्टर देखना सीखना

दस्तावेज़ पोस्ट करते समय, 1C:अकाउंटिंग 8 लेखांकन खातों में प्रविष्टियाँ करता है (किसी भी दस्तावेज़ के लिए DtKt बटन):

इन लेन-देन के आधार पर ही सभी लेखांकन रिपोर्टें बनाई जाती हैं: खाता विश्लेषण, खाता कार्ड, बैलेंस शीट...

लेकिन डेटा की एक विशाल परत होती है जो प्रोग्राम द्वारा पोस्टिंग के समानांतर लिखी जाती है और बाकी सभी चीज़ों के लिए उपयोग की जाती है: KUDIR भरना, खरीद और बिक्री की एक पुस्तक, विनियमित रिपोर्टिंग ... देय मजदूरी, अंत में

जैसा कि आप शायद पहले ही अनुमान लगा चुके हैं, इस परत को कहा जाता है रजिस्टर, यहाँ वह है:

अब मैं रजिस्टरों के विवरण के विवरण में नहीं जाऊंगा, ताकि आपको और अधिक भ्रमित न किया जा सके।

आइए "वेतन देय" रजिस्टर पर करीब से नज़र डालें - यही वह है जो अतिरिक्त 5,000 के साथ हमारी समस्या को हल करने के लिए समझ में आता है:

इस रजिस्टर में हमें आगमन में बनी हुई दो प्रविष्टियाँ दिखाई देती हैं, अर्थात् प्लस में। यदि हम स्क्रीन के दाईं ओर स्क्रॉल करते हैं, तो हम पहली पंक्ति में भुगतान की जाने वाली राशि "-6,500" और दूसरी में "50,000" देखेंगे।

इस रजिस्टर में शेष राशि -6,500 + 50,000 43,500 के बराबर है, जिसे दस्तावेज़ में "कैश रजिस्टर से भुगतान के लिए विवरण" में शामिल किया जाना चाहिए जब हम "भरें" बटन पर क्लिक करते हैं।

मैं एक बार फिर दोहराता हूँ - भुगतान विवरण कर्मचारी को हमारा वेतन बकाया खाता 70 के अनुसार नहीं, बल्कि "देय वेतन" रजिस्टर के अनुसार निर्धारित करता है.

इससे पता चलता है कि हम जानते हैं कि भुगतान किया जाने वाला वेतन इस रजिस्टर के आधार पर भरा जाता है, लेकिन रजिस्टर की प्रविष्टियों को देखकर भी हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या गलत है।

सबसे अधिक संभावना है, हम पूरी तस्वीर नहीं देखते हैं (हो सकता है कि इस रजिस्टर के लिए अन्य रिकॉर्ड हों) और लेखांकन रिपोर्ट के समान रजिस्टर का विश्लेषण करने के लिए कुछ उपकरण स्वयं सुझाते हैं।

रजिस्टरों का विश्लेषण करना सीखना

और एक ऐसा उपकरण है, इसका नाम है " सार्वभौमिक रिपोर्ट".

"रिपोर्ट" अनुभाग पर जाएँ और "यूनिवर्सल रिपोर्ट" चुनें:

रजिस्टर प्रकार "संचय रजिस्टर", "वेतन देय" रजिस्टर का चयन करें और "जनरेट करें" बटन पर क्लिक करें:

यह बहुत जानकारीपूर्ण नहीं निकला:

ऐसा इसलिए है क्योंकि रिपोर्ट का प्रारंभिक सेटअप आवश्यक है, "सेटिंग्स दिखाएं" बटन पर क्लिक करें और "ग्रुपिंग" टैब पर "कर्मचारी" फ़ील्ड जोड़ें:

"चयन" टैब पर हम अपने संगठन के लिए चयन करते हैं:

"जनरेट करें" बटन पर क्लिक करें:

अब ये और दिलचस्प है. हम देखते हैं कि हमारे कर्मचारी को भुगतान की जाने वाली शेष राशि वही 48,500 रूबल है!

फिर से रिपोर्ट सेटिंग्स पर जाएं और "संकेतक" टैब में एक नया फ़ील्ड "रिकॉर्डर" जोड़ें:

हम फिर से रिपोर्ट तैयार करते हैं:

अब हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 31 दिसंबर 2014 को ऑपरेशन (स्पष्ट रूप से शेष राशि में प्रवेश) के परिणामस्वरूप 5,000 दिखाई दिए।

और हमें या तो इस ऑपरेशन को बदलना होगा या मैन्युअल रूप से "वेतन देय" रजिस्टर को समायोजित करना होगा और इन 5,000 रूबल को बंद करना होगा, उदाहरण के लिए, 31 दिसंबर 2015 को।

चलिए दूसरे रास्ते पर चलते हैं. इसलिए, हमारा काम यह सुनिश्चित करना है कि 2016 की शुरुआत में "वेतन देय" रजिस्टर में कर्मचारी पर कोई कर्ज न हो।

यह मैनुअल ऑपरेशन द्वारा किया जाता है.

रजिस्टरों को समायोजित करना सीखना

"ऑपरेशंस" अनुभाग पर जाएं और "मैन्युअल रूप से दर्ज किए गए ऑपरेशन्स" चुनें:

हम 2015 के अंत में एक नया ऑपरेशन बनाते हैं:

"अधिक" मेनू से, "रजिस्टर चुनें..." चुनें:

"भुगतान किया जाने वाला वेतन" रजिस्टर निर्दिष्ट करें और ठीक पर क्लिक करें:

दिखाई देने वाले रजिस्टर टैब पर जाएं और 5,000 रूबल का व्यय करें:

ऐसा करके, हम 2016 की शुरुआत तक शून्य तक पहुंचने के लिए प्रति कर्मचारी रजिस्टर से 5,000 रूबल घटा देंगे।

हम ऑपरेशन करते हैं और सार्वभौमिक रिपोर्ट पुन: उत्पन्न करते हैं:

सब कुछ ठीक हो गया! हम देखते हैं कि 31 दिसंबर 2015 को हमारे मैन्युअल ऑपरेशन से शेष राशि शून्य हो गई और संचय के बाद देय वेतन अपेक्षित 43,500 के बराबर है।

अद्भुत। और अब हम इसे पेमेंट स्टेटमेंट में चेक करेंगे.

लेकिन सबसे पहले मैं आपका ध्यान एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर आकर्षित करना चाहता हूं:

कृपया ध्यान दें कि "कर्मचारी" समूह के लिए शुरुआत और अंत में शेष राशि बकवास दिखाती है। यह कोई गलती नहीं है, यह एक बारीकियां है जिसे 1सी की वास्तुशिल्प विशेषताओं से संबंधित ध्यान में रखा जाना चाहिए।

यदि हमें कर्मचारी समूहीकरण के अनुसार शेष राशि की आवश्यकता है, तो हमें पहले सेटिंग्स से जोड़े गए "रजिस्ट्रार" संकेतक को हटाना होगा।