Memasukkan baki awal dalam peraturan 1C 8.3. Memasukkan baki awal

rumah / Isteri curang

Adakah anda telah bertukar kepada 1C 8.3 Perakaunan dan tidak tahu cara memasukkan baki pembukaan? Kemudian anda perlu membaca artikel ini. Memasukkan baki awal dalam 1C 8.3 secara manual dilakukan dalam kes yang tidak mungkin untuk memindahkannya menggunakan perisian. 1C 8.3 mempunyai pembantu yang mudah untuk menjana baki secara manual. Baca terus untuk mengetahui cara menggunakannya.

Memasukkan baki awal dalam 1C 8.3 dilakukan dalam tetingkap khas - "Pembantu Kemasukan Baki". Pertama, ia menunjukkan nama organisasi dan tarikh baki dimasukkan. Seterusnya, masukkan baki akaun. Tetingkap "pembantu" menyenaraikan semua akaun perakaunan utama yang digunakan dalam perakaunan. Setiap akaun mempunyai ciri tersendiri, "pembantu" mengambil kiranya apabila menjana baki secara manual. Sebagai contoh, apabila memasukkan baki untuk aset tetap, anda mesti memasukkan maklumat tentang jumlah susut nilai dan hayat berguna. Baca dalam artikel ini cara memasukkan baki awal dalam 1C 8.3 Perakaunan dalam 5 langkah untuk akaun 01,10,41,60.

Langkah 1. Pergi ke 1C 8.3 “Pembantu Kemasukan Baki”

Pergi ke bahagian "Utama" (1) dan klik pada pautan "Pembantu Kemasukan Baki" (2). Tetingkap "pembantu" akan dibuka.

Dalam tetingkap yang terbuka, nyatakan organisasi anda (3) dan tarikh pembentukan baki pembukaan (4). Jika anda memulakan perakaunan dalam program baharu pada 1 Januari, kemudian tetapkan tarikh tersebut kepada 31 Disember.

Langkah 2. Masukkan baki awal untuk aset tetap dalam 1C 8.3

Dalam tetingkap "pembantu", klik kiri pada akaun 01.01 "Aset tetap ..." (1) dan klik butang "Masukkan baki akaun" (2). Tetingkap akan dibuka untuk memasukkan baki bagi aset tetap.

Dalam tetingkap kemasukan baki, nyatakan bahagian (3) di mana aset tetap dipasang dan klik butang "Tambah" (4). Tetingkap Aset Tetap: Baris Baharu dibuka.

Dalam tetingkap yang terbuka, isikan medan:

“Maksud utama” (5). Pilih OS yang dikehendaki daripada direktori;
“Kos asal (SM)”, “Kos asal (OH)” (6). Nyatakan kos permulaan dalam perakaunan dan perakaunan cukai;
“Kos (BU)”, “Kos (NU)” (7). Nyatakan kos OS;
“Susut nilai (haus) (BU)”, “Susut nilai (haus) (NU)” (8). Nyatakan susut nilai perakaunan dan cukai yang terakru pada tarikh baki dimasukkan;
"Cara refleksi ..." (9). Pilih kaedah yang diingini daripada direktori, contohnya "Susutnilai (akaun 20.01)".

Dalam tab "Perakaunan", isikan medan:

"Kaedah kemasukan" (11). Pilih kaedah resit, contohnya "Beli dengan bayaran";
“Prosedur perakaunan” (12). Pilih nilai yang diingini daripada direktori, dalam contoh kami ialah "Susutnilai";
“Orang yang bertanggungjawab dari segi kewangan” (13). Nyatakan pekerja yang bertanggungjawab bagi aset tetap;
"Kaedah pengiraan susut nilai" (14). Pilih nilai yang dikehendaki, contohnya "Kaedah Linear";
“Hidup yang berguna…” (15). Nyatakan hayat berguna aset tetap.

Dalam tab "Perakaunan Cukai", isikan medan:

"Perintah kemasukan ..." (16). Pilih nilai yang dikehendaki daripada direktori, sebagai contoh, "Pengiraan susut nilai";
"Kehidupan yang berguna (dalam bulan)" (17). Nyatakan hayat berguna aset tetap dalam perakaunan cukai.

Dalam tab "Acara", isikan medan:

"Tarikh" (19). Nyatakan tarikh penerimaan aset tetap untuk perakaunan;
"Acara" (20). Pilih nilai yang dikehendaki, contohnya "Penerimaan untuk perakaunan dengan pentauliahan";
“Tajuk dokumen” (21). Masukkan nama dokumen mengikut mana aset tetap diterima untuk perakaunan, sebagai contoh, "Sijil Pentauliahan";
“Nombor dokumen” (22). Nyatakan nombor dokumen mengikut mana aset tetap diterima untuk perakaunan.

Pembentukan baki untuk aset tetap selesai. Untuk menyimpan data, klik butang "Simpan dan tutup" (23).

Dalam tetingkap "Masukkan baki (Aset tetap)", klik butang "Siar dan tutup" (24). Sekarang terdapat catatan dalam perakaunan untuk memasukkan baki. Seterusnya, tetingkap akan dibuka di mana operasi untuk mencipta baki untuk aset tetap akan kelihatan.

Dalam tetingkap "Masukkan baki" kita melihat operasi untuk baki yang dimasukkan (25). Anda boleh menambah aset tetap lain pada operasi ini dan membuat pelbagai suntingan. Untuk melakukan ini, klik dua kali padanya dengan butang kiri tetikus. Untuk melihat urus niaga yang dijana untuk operasi, klik butang “DtKt” (26). Tetingkap “Document Movement: Entering Baki...” akan dibuka.

Dalam tetingkap yang terbuka, kita melihat entri untuk pembentukan baki pada akaun 01.01 "Aset tetap ..." (27) dan 02.01 "Susutnilai aset tetap ..." (28), yang dihasilkan oleh "pembantu". Akaun ini sepadan dengan akaun teknikal "000" (29).

Langkah 3. Masukkan baki awal untuk bahan dalam 1C 8.3

Dalam tetingkap "pembantu", klik kiri pada akaun 10.01 "Bahan mentah dan bekalan" (1) dan klik butang "Masukkan baki akaun" (2). Tetingkap untuk memasukkan baki untuk bahan akan dibuka.

Dalam tetingkap untuk memasukkan baki, nyatakan jabatan (3) di mana bahan berada dan klik butang "Tambah" (4). Pada baris baharu masukkan:

Akaun bahan (5);
Nama bahan (6);
Gudang di mana bahan berada (7);
Kuantitinya ialah (8);
Jumlah kos bahan dalam perakaunan dan perakaunan cukai (9).

Jika anda perlu memasukkan baki untuk pakaian kerja dan bahan yang dihantar untuk kitar semula, kemudian gunakan tab “Pakaian Kerja...”. (10) dan “Bahan dipindahkan ...” (11).

Untuk menyelesaikan operasi, klik butang "Lakukan dan tutup" (12). Operasi memasukkan baki untuk bahan selesai.

Langkah 4. Masukkan dalam 1C 8.3 baki awal bagi barang di gudang

Dalam tetingkap "pembantu", klik kiri pada akaun 41.01 "Barang dalam gudang" (1) dan klik butang "Masukkan baki akaun" (2). Tetingkap akan dibuka untuk memasukkan baki barang.

Akaun barang (4);
Nama produk (5);
Gudang di mana barang berada (6);
Kuantitinya ialah (7);
Jumlah kos barang dalam perakaunan dan perakaunan cukai (8).

Untuk menyelesaikan operasi, klik butang "Siar dan Tutup" (9). Operasi memasukkan baki barang selesai.

Langkah 5. Masukkan dalam 1C 8.3 baki awal untuk penyelesaian dengan pembekal dan kontraktor

Dalam tetingkap "pembantu", klik kiri pada akaun 60.01 "Penyelesaian dengan pembekal dan kontraktor" (1) dan klik butang "Masukkan baki akaun" (2). Tetingkap akan dibuka untuk memasukkan baki untuk akaun 60.01.

Dalam tetingkap untuk memasukkan baki, klik butang "Tambah" (3). Pada baris baharu masukkan:

Akaun untuk penyelesaian dengan pembekal (4);
Nama pembekal (5);
Kontrak dengan pembekal (6);
Dokumen penyelesaian yang mana baki timbul dengan pembekal (7);
Jumlah hutang kepada pembekal (8).

Untuk melengkapkan operasi, klik butang "Siar dan Tutup" (9). Operasi untuk memasukkan baki untuk akaun belum bayar selesai.

Dengan analogi dengan memasukkan baki untuk pembekal, operasi dilakukan untuk memasukkan baki dalam akaun 62 “Penyelesaian dengan pelanggan”.

Kami mengingatkan anda bahawa selepas memasukkan baki untuk semua akaun, anda perlu menyemak kunci kira-kira antara baki debit dan kredit masuk dalam kunci kira-kira yang disatukan. Dalam kes ini, mengikut akaun tambahan "000" baki pembukaan hendaklah sama dengan sifar. Buat kunci kira-kira untuk menyemak kunci kira-kira dan pastikan tiada baki pada akaun "000".

Mengedit baki pembukaan dalam program 1C: Perakaunan 2.0 tersedia daripada menu Perusahaan.
Sebelum anda mula menyimpan rekod dalam program 1C: Perakaunan 2.0, anda harus memasukkan baki awal untuk setiap bahagian perakaunan. Apabila beralih kepada 1C: Perakaunan 8 dari versi 7.7, adalah mungkin untuk memindahkan baki akaun menggunakan pemprosesan universal, bagaimanapun, selepas pemindahan sedemikian adalah perlu untuk menyemak ketepatan data yang dipindahkan.
Baki awal dimasukkan pada tarikh tertentu - tarikh kemasukan baki awal, dan mewakili baki pembukaan akaun perakaunan.
Borang untuk memasukkan baki awal ialah jadual di mana akaun perakaunan ditunjukkan, serta baki debit dan kredit.

Tarikh kemasukan baki pembukaan

Sebelum anda mula memasukkan baki, anda mesti menetapkan tarikh untuk memasukkan baki awal, iaitu tarikh di mana baki awal pada akaun perakaunan akan ditunjukkan. Sebagai peraturan, baki dimasukkan pada awal tahun semasa. Oleh itu, baki pembukaan akan ditunjukkan pada 1 Januari. Oleh itu, baki mesti dimasukkan dengan tarikh 31 Disember.
Untuk menentukan tarikh memasukkan baki awal dalam program, anda harus menggunakan pautan "Tetapkan tarikh untuk memasukkan baki awal," yang terletak di sebelah kanan borang kemasukan baki.

Dalam tetingkap yang muncul, anda harus menentukan tarikh. Sebagai contoh, 31/12/2012, kemudian klik pada butang “Pasang”.

Memasukkan baki akaun

Setelah tarikh memasukkan baki awal telah ditetapkan, anda boleh mula memasukkan baki akaun secara terus.
Anda boleh memasukkan baki pada akaun utama carta akaun (akaun kunci kira-kira), akaun luar kunci kira-kira dan VAT ke atas jualan.
Untuk memasukkan baki, anda harus memilih akaun yang mana baki pembukaan akan ditubuhkan, dan kemudian klik pada butang "Masukkan baki akaun".

Selepas melengkapkan tindakan ini, borang untuk memasukkan baki awal untuk bahagian perakaunan yang dipilih akan dibuka. Sebagai contoh, untuk bahagian perakaunan "Aset tetap dan pelaburan menjana pendapatan (akaun 01, 02, 03, 010)", borang untuk memasukkan baki awal adalah seperti berikut:

Sebelum memasukkan data, anda perlu memilih jabatan di mana rekod diambil kira. Jika aset tetap diakaunkan di jabatan yang berbeza, maka dokumen yang berasingan harus dibuat untuk setiap pusat liabiliti.
Baki Akaun 01 dimasukkan untuk setiap aset tetap yang diakaunkan dalam organisasi menggunakan borang yang berasingan. Anda boleh membuka borang untuk memasukkan baki menggunakan butang "Tambah" yang terletak di atas bahagian jadual.

Sebelum memasukkan data, anda mesti memilih aset tetap daripada direktori (jika aset tetap yang diperlukan tiada dalam direktori, anda perlu menciptanya), dan juga menunjukkan nombor inventorinya.
Selepas ini, pada tab "Baki Permulaan", anda perlu menunjukkan kos permulaan aset tetap mengikut perakaunan dan perakaunan cukai, iaitu, kos di mana ia dibeli. Akaun perakaunan lalai ialah 01.01, tetapi ia boleh diubah menggunakan butang pilih. Nilai pada masa baki dimasukkan ialah nilai yang dikira dengan menolak jumlah susut nilai terkumpul daripada kos asal, yang juga harus ditunjukkan dalam tab ini. Kos pada masa memasukkan baki dan jumlah susut nilai terkumpul juga mesti ditunjukkan dalam perakaunan perakaunan dan cukai. Anda boleh memilih kaedah untuk menggambarkan perbelanjaan susut nilai daripada kaedah sedia ada dalam direktori atau mencipta kaedah lain. Kaedah untuk menggambarkan perbelanjaan susut nilai ialah akaun kos, bahagian, kumpulan produk dan item kos yang diperlukan untuk perakaunan.

Pada tab "Perakaunan" dan "Perakaunan Cukai", maklumat ditetapkan untuk: kaedah akruan, hayat berguna, dsb.
Pada tab "Acara", maklumat tentang penerimaan aset tetap untuk perakaunan dan pemodenannya dimasukkan.
Selepas semua data yang diperlukan telah diisi, mereka mesti disimpan dengan mengklik pada butang "Ok".
Data daripada borang akan dipindahkan ke bahagian jadual dokumen "Memasukkan baki awal". Begitu juga, anda harus memasukkan baki pembukaan untuk semua aset tetap.

Selepas semua baki untuk bahagian perakaunan ini selesai, dokumen itu mesti diposkan.
Transaksi yang dihasilkan boleh dilihat menggunakan butang.

Daripada keputusan dokumen yang dibentangkan, adalah jelas bahawa pergerakan pada akaun 01.01 dan 02.01 untuk perakaunan dan perakaunan cukai telah dihasilkan. Untuk melihat pergerakan perakaunan cukai, anda harus menggunakan kunci.
Dengan cara yang sama, anda harus memasukkan baki awal untuk setiap bahagian perakaunan dalam konteks analisis. Jadi, sebagai contoh, untuk akaun 10 "Bahan" baki dimasukkan untuk setiap item, dan untuk akaun 60 dan 62 - dalam konteks setiap item.

Pergerakan dokumen merentasi daftar

Seperti yang terbukti daripada contoh memasukkan baki awal untuk aset tetap, dokumen untuk memasukkan baki awal membentuk pergerakan perakaunan dan perakaunan cukai. Pergerakan dokumen merentasi daftar boleh diedit, iaitu dilumpuhkan dan ditambah. Untuk melakukan ini, terdapat butang "Mod input baki" yang terletak di bahagian atas setiap dokumen.

Apabila anda mengklik pada butang "Mod kemasukan baki", borang untuk menyediakan pergerakan dokumen melalui daftar muncul, yang anda boleh menguruskannya secara manual. Walau bagaimanapun, apabila memasukkan baki, semua kotak semak mesti diperiksa. Kawalan manual pergerakan dokumen melalui daftar bertujuan untuk situasi bukan standard. Sebagai contoh, apabila menukar, apabila menukar dasar perakaunan VAT, apabila melaraskan sudah memasuki baki awal.

Selalu ada masa apabila sesebuah organisasi memutuskan untuk sama ada mula mengautomasikan aktivitinya (bayangkan, saya sendiri menyaksikan bagaimana dalam sesetengah perniagaan kecil perakaunan disimpan dalam Excel) atau beralih kepada program lain.

Ini benar terutamanya akhir-akhir ini, apabila terdapat aktiviti aktif.

Oleh itu, kami akan mempertimbangkan sekurang-kurangnya tiga pilihan untuk memasukkan atau memindahkan baki awal menggunakan contoh:

memindahkan kekal dari versi 7.7 dengan cara standard;
menghubungi pengaturcara 1C dengan permintaan untuk menulis mekanisme untuk memindahkan jenazah daripada program lain, atau dalam kes apabila banyak perubahan dibuat kepada versi 7.7;
kemasukan baki secara manual.

Penting! Sebelum menyiarkan baki, sediakan dasar perakaunan dan tetapan perakaunan organisasi anda. Dalam sesetengah kes, ini boleh menjejaskan ketepatan memasukkan baki dengan ketara. Sebagai contoh, salah satu soalan yang paling kerap ditanya ialah: "Apabila memasukkan baki untuk akaun ke-10, program meminta anda memasukkan kumpulan, tetapi kami tidak menjejaki kumpulan." Ternyata dalam tetapan perakaunan dalam versi 8 ia tidak dilumpuhkan.

Memasukkan baki dalam program 1C: "Perakaunan Perusahaan 3.0" dijalankan menggunakan dokumen "Memasukkan baki". Dokumen dibahagikan kepada bahagian perakaunan yang sepadan dengan kumpulan akaun dalam carta akaun.

Sila ambil perhatian bahawa anda tidak boleh memasukkan baki untuk kumpulan secara keseluruhan. Di samping itu, jika akaun itu mempunyai analitis, iaitu subkonto, maka anda perlu memindahkan baki melalui analitik.

Jika rekod disimpan untuk beberapa organisasi dalam satu pangkalan maklumat, medan "Organisasi" yang diperlukan akan tersedia. Sememangnya, baki dimasukkan untuk setiap organisasi secara berasingan.

Terdapat pembantu untuk memasukkan baki. Di manakah dalam 1C 8.3 anda memasukkan baki awal? Pembangun menyembunyikannya dalam bahagian "Baki Awal" menu "Utama".

Dapatkan 267 pelajaran video tentang 1C secara percuma:

Perkara pertama yang perlu anda lakukan dalam 1C untuk mula memindahkan baki secara manual ialah menetapkan tarikh dari mana baki akan mula sah. Ini adalah syarat wajib; tanpa tarikh, butang "Masukkan baki akaun" tidak akan aktif.

Borang senarai dokumen akan dibuka. Di bahagian atas ia akan ditunjukkan untuk bahagian mana baki dimasukkan. Klik butang "Buat":

Bergantung pada bahagian perakaunan, borang dokumen mungkin mempunyai rupa yang berbeza dengan set butiran yang berbeza.

Memasukkan baki secara manual dibincangkan dengan lebih terperinci dalam video kami:

Pemindahan baki daripada versi 1C 7.7

Dalam menu "Utama" terdapat bahagian "Baki awal". Ia mengandungi pautan "Muat turun dari 1C:Enterprise 7.7". Jom klik padanya:

Di sini kita mempunyai dua lagi pilihan:

muat turun baki terus daripada pangkalan data maklumat;
dan muatkan daripada fail yang disediakan terlebih dahulu dalam program 7.7 (terdapat juga pemprosesan di sana untuk membantu peralihan kepada versi 8).

Seterusnya, ikut arahan pembantu pemindahan data. Jika konfigurasi 7.7 dan 8 dikemas kini kepada versi terkini dan tiada perubahan ketara dibuat kepada 7.7, pemindahan sepatutnya tidak menyakitkan dan tidak perlu menerangkan proses ini dengan lebih terperinci.

Jika data tidak dipindahkan sepenuhnya atau ralat berlaku semasa proses pemindahan, dalam apa jua keadaan anda harus menghubungi pakar, kerana pilihan ini harus dianggap sebagai kes khas.

Memindahkan baki kepada 1C daripada program lain

Dalam program 1C Enterprise terdapat banyak mekanisme untuk mencipta pemprosesan anda sendiri untuk pemindahan data:

mewujudkan peraturan pertukaran;
menjana fail mxl;
menjana fail dbf;
sambungan terus ke pangkalan maklumat melalui ODBC;
menggunakan objek konfigurasi "Sumber Data Luaran";
malah menggunakan fail teks dan sebagainya.

Selepas menetapkan dasar perakaunan organisasi, yang kami lakukan, kami meneruskan ke langkah seterusnya untuk mengkaji program 1C Enterprise Accounting 8.2, masukkan baki awal.

Memasukkan baki awal dalam 1C mesti dilakukan sebelum memulakan perakaunan dalam program 1C Accounting 8.2.

Jika baki awal perlu dimasukkan dengan tarikh yang lebih awal daripada tarikh semasa, maka perlu, sebelum memulakan 1C, menukar tarikh pada komputer, kemudian melancarkan program 1C untuk berfungsi. Jika tidak, program akan menolak untuk membuat siaran.

Memasukkan baki awal dalam 1C dilakukan dalam bahagian Jurnal - Transaksi Manual .

Menu – Tambah. Penyiaran – Tambah .

Baki awal dalam 1C dimasukkan mengikut akaun baki awal dalam surat-menyurat dengan akaun tambahan "000".

Akaun "000" adalah tambahan, aktif - pasif. Baki ringkasan padanya akan sama dengan 0, kerana jumlah baki pembukaan debit adalah sama dengan jumlah baki pembukaan kredit.

Oleh itu, apabila memasukkan baki akaun perakaunan ke dalam akaun tambahan, kami akan memasukkan jumlah yang sama untuk debit dan kredit.

Baki yang disatukan akan ditetapkan semula kepada sifar, kerana prinsip perakaunan "kemasukan berganda" tidak diragukan lagi.

Masukkan baki awal dan simpan dengan butang okey.

Mari kita semak sama ada baki awal dimasukkan dengan betul.

Menu utama - Laporan – Kunci Kira-kira .

Kami memilih tarikh tamat tempoh pelaporan pada hari memasukkan baki awal, bagi saya hari itu adalah hari ini. Butang - Hasilkan laporan .

Baki pembukaan kami akan dipaparkan dalam lajur di sebelah kanan - Baki pada penghujung tempoh pelaporan. Debit sama dengan kredit. Tiada baki pada akaun, yang bermaksud baki awal telah dimasukkan dengan betul.

Hari ini kami memasukkan baki awal untuk akaun perakaunan pada tarikh rujukan.

Selepas membeli produk perisian untuk mengautomasikan perakaunan dan mendaftar tetapan awal, entiti perniagaan berhadapan dengan soalan: bagaimana untuk mendaftar baki awal pada akaun perakaunan dalam Sistem?

Soalan ini akan timbul untuk mana-mana organisasi yang sudah beroperasi. Dan hanya perusahaan yang baru mendaftar dan memulakan aktiviti mereka akan terlepas daripada peringkat kerja yang agak intensif buruh ini.

Dalam artikel ini kami akan memberitahu anda cara mendaftarkan baki awal secara manual pada akaun perakaunan dalam 1C: Enterprise Accounting - program yang dibuat pada platform 1C Enterprise 8.3.

Bahagian perakaunan untuk memasukkan baki

Baki pembukaan dimasukkan ke dalam Perakaunan oleh bahagian perakaunan. Setiap bahagian perakaunan sepadan dengan satu atau lebih akaun perakaunan atau daftar khusus (ini terpakai kepada perusahaan dengan sistem percukaian yang dipermudahkan dan usahawan individu).

Senarai bahagian perakaunan dengan akaun yang sepadan untuk memasukkan baki awal

Aset tetap dalam 1C – 01, 02, 03;
NMA dan R&D – 04, 05;
Pelaburan modal – 07, 08;
Bahan – 10;
VAT – 19;
Kerja sedang berjalan - 20, 23, 28, 29;
Produk – 41;
Produk siap - 43;
Barang dihantar - 45;
Tunai – 50, 51, 52, 55, 57;
Penyelesaian dengan pembekal – 60;
Penyelesaian dengan pelanggan – 62;
Pengiraan untuk cukai dan sumbangan - 68, 69;
Penempatan dengan kakitangan untuk gaji - 70;
Penyelesaian dengan orang yang bertanggungjawab – 71;
Penyelesaian dengan pengasas - 75;
Penyelesaian dengan pelbagai penghutang dan pemiutang – 76 (kecuali bayaran pendahuluan);
VAT ke atas pendahuluan – 76.VA, 76.AB;
Modal - 80, 81, 82, 83, 84;
Perbelanjaan tertunda – 97;
Aset/liabiliti cukai tertunda – 09, 77;
Akaun perakaunan lain – akaun perakaunan lain yang tidak termasuk dalam bahagian lain;
VAT ke atas jualan – daftar pengumpulan khas;
Perbelanjaan perakaunan cukai lain sistem cukai dipermudahkan dan usahawan individu - daftar pengumpulan khas.

Sistem menggunakan tempat kerja khas untuk memasukkan baki, yang boleh diakses melalui bahagian "Utama" antara muka konfigurasi penuh.

Dalam antara muka pembantu kita melihat keperluan untuk pemilihan mandatori organisasi (tetingkap pemilihan mengandungi garis putus-putus merah yang menunjukkan kemasukan wajib). Selepas memilih organisasi, Sistem menggesa anda untuk menunjukkan tarikh untuk memasukkan baki awal, yang boleh ditukar menggunakan hiperpautan.

Sila ambil perhatian bahawa dalam tangkapan skrin, organisasi telah dipilih yang tetapan cukai dan pelaporannya mempunyai sistem percukaian yang dipermudahkan dan bukan pembayar VAT, jadi set tab dalam borang adalah sesuai.

Untuk perusahaan di bawah rejim percukaian am dan pembayar VAT, set tab adalah berbeza:

Selepas menetapkan atau menukar tarikh untuk memasukkan baki, anda boleh mula mendaftarkan objek perakaunan.

Diperlukan secara teknikal:

Pilih baris dengan akaun yang dikehendaki dengan mengklik padanya dengan tetikus;
Klik butang "Masukkan baki akaun".

Dokumen baharu akan dibuat dalam Sistem yang sepadan dengan bahagian perakaunan tertentu. Bahagian jadual dokumen mesti diisi dengan menambah baris menggunakan butang "Tambah".

Untuk objek ini anda perlu memasukkan banyak maklumat tambahan. Setiap objek dimasukkan ke dalam borang input berasingan - kad, dan selepas menyimpan dan merakam, ia dimasukkan ke dalam dokumen dalam satu baris.

Jumlah maklumat yang diperlukan adalah setanding dengan yang dimasukkan setelah menerima objek yang serupa.

Selepas menyiarkan, dokumen itu menjana urus niaga dalam surat-menyurat dengan akaun tambahan - 000. Untuk aset tetap dan aset tidak ketara (kecuali untuk entri perakaunan), pergerakan dibuat dalam daftar maklumat khusus di mana perakaunan untuk objek ini dianjurkan. Pergerakan dibuat secara automatik menggunakan data yang terkandung dalam dokumen.

Semasa dokumen diproses, jumlah baki dipaparkan pada borang pembantu input:

Sistem boleh mengandungi bilangan dokumen sewenang-wenangnya untuk memasukkan baki satu bahagian perakaunan. Pengguna boleh memilih sendiri strategi input - mengikut jabatan, oleh orang yang bertanggungjawab dari segi kewangan, mengikut kumpulan aset tetap atau aset tidak ketara, dsb.

Mari kita mulakan dengan akaun 07 "Peralatan untuk pemasangan", menyerlahkannya dan mengklik "Masukkan baki akaun".

Apabila menambah baris baharu pada bahagian jadual, Sistem, tidak seperti memasukkan aset tetap dan aset tidak ketara, tidak akan menggesa anda untuk mengisi borang baharu, tetapi akan segera pergi ke baris baharu dan memilih akaun perakaunan. Sila ambil perhatian bahawa semua akaun perakaunan yang berkaitan dengan bahagian yang ditentukan tersedia dalam borang pemilihan.

Dengan cara yang terkenal, kami mencipta dokumen baharu yang diperlukan dan mengisi bahagian jadual. Terdapat tiga kumpulan bebas objek untuk bahan:

Bahan dalam stok;
Pakaian kerja dan peralatan khas dalam operasi – akaun 10.11.1 dan 10.11.2;
Bahan yang dipindahkan untuk pemprosesan – akaun 10.07.

Maklumat yang diperlukan diisi pada setiap tab. Dokumen sedang diproses.

Sila ambil perhatian bahawa untuk pakaian kerja/peralatan khas, pengeposan akan menggambarkan akaun luar kunci kira-kira MC. Akaun 10.11.1 atau 10.11.2 akan ditambahkan pada pengeposan jika kaedah pembayaran balik kos ditetapkan kepada linear atau berkadar dengan jumlah pengeluaran.

Kami mendaftarkan baki pada akaun lain

Mari kita selesaikan perbincangan kita tentang memasukkan baki dengan contoh bahagian perakaunan yang paling umum - lain-lain.

Seperti yang telah kami perhatikan, untuk memasukkan baki anda pada asasnya memerlukan:

Nyatakan akaun perakaunan;
Analitis akaun perakaunan dalam konteks sub-akaun yang diperlukan;
Mata wang, kuantiti;
Baki, bergantung pada baki pada Dt atau Kt;
Jumlah NU;
jumlah PR;
Jumlah VR.

Bergantung pada tempoh untuk memasukkan baki - akhir tahun, akhir suku tahun, akhir bulan, set akaun perakaunan akan berbeza dengan ketara.

Tempoh yang paling optimum untuk memasukkan baki adalah, sudah tentu, akhir tahun, kerana selepas reformasi kunci kira-kira, bilangan akaun perakaunan dengan baki, sebagai peraturan, minimum.