Издаване на фактура без 1с. Как да издадем фактура за плащане: научете се да попълвате важен документ

У дома / любов

За да издадете фактура в 1C Enterprise 8.3, трябва да създадете нов документ, да посочите данните за контрагента, да въведете името, цената и количеството на стоките, изпратени до купувача, да попълните информация за ДДС, да запазите и осчетоводите документа. Едва след това може да се отпечата.

Прочетете в статията:

Фактурата е документ, въз основа на който купувачът превежда пари на продавача на стоки, работи или услуги. Може да бъде издаден както преди изпращане (срещу предплащане), така и след това. Във фактурата се посочва името на стоките, работите или услугите, тяхната цена и подробности за кредитиране на пари.

За счетоводител всеки ден

Как да направя фактура за плащане в 1s 8.3? За целта трябва да преминете през 4 стъпки.

Стъпка 1. Как да издадете фактура за плащане в 1C 8.3 Enterprise

Акаунтът в програмата 1C 8.3 Enterprise се намира в раздела „Продажби“ (2) на главното меню вляво. Името на раздела „Акаунти на клиенти“ (2).

С натискане на раздела „Клиентски фактури“ ще бъдете отведени до менюто на програмата, предназначено за въвеждане на информация, която ще бъде отразена във фактурата. Щракнете върху бутона „Създаване“ (3).

Стъпка 2. Как да попълните основните данни за акаунта в 1C 8.3 Enterprise

Тук трябва да посочите:

Датата на фактурата.
Контрагентът, на когото ще бъде издадена фактурата.
Споразумението, по което се издава фактурата. Ако няма договор, щракнете върху бутона „Нов“. В този случай вместо договора в документа ще бъдат посочени данните от фактурата (номер и дата), която издавате.
Датата, до която трябва да бъде платена фактурата.
Статус на плащане по фактурата (платено, неплатено, частично платено).
ДДС (над цената, вътре в цената, без ДДС).
Отстъпка за фактура, ако предоставите такава.

Стъпка 3. Как да попълните данни за акаунт в 1C 8.3 Enterprise

След това щракнете върху бутона „Добавяне“ и въведете характеристиките на продукта (работа или услуга), които трябва да бъдат платени от купувача. Ако продуктът вече е регистриран в програмата (например, когато е публикуван), просто изберете името му от падащия списък. Ако няма продукт, щракнете върху знака „+“ в падащия списък и регистрирайте продукта (въведете неговото име, количество, цена).

Попълнете полетата:

Име на продукта.
Неговото количество.
Единична цена.
Обща цена на артикула (ще се калкулира автоматично).
Ставка на ДДС (или обозначение „без ДДС“).
Сума на ДДС (ще се изчисли автоматично).
Общата дължима сума по фактурата (ще бъде изчислена автоматично).
Щракнете върху бутона „Публикуване и затваряне“.

След натискане на бутона „Публикуване и затваряне“, фактурата ще се появи в общия списък на всички фактури, издадени от вашата компания на клиенти. Сега можете да го отпечатате или да го запишете във файл.

Стъпка 4. Как да отпечатате фактура в 1C 8.3 Enterprise

От общия списък с фактури, издадени от вашата организация, изберете тази, която искате да отпечатате. За да направите това, щракнете върху фактурата и тя ще бъде маркирана в жълто (1), натиснете бутона „Печат“ (2) и изберете един от предложените методи за печат.

Сметкопланът, вграден в 1C:Счетоводство 8 (рев. 3.0), има своите специфики. Така към него са добавени допълнителни сметки, които не са отразени в Сметкоплан..., утв. Заповед на Министерството на финансите на Руската федерация от 31 октомври 2000 г. № 94n. В съответствие с указанията съдържанието на подсметките, посочени в сметкоплана, може да бъде пояснено. От статията ще научите за възможностите за създаване на аналитични счетоводни сметки в програмата, както и как да генерирате счетоводни записи. Цялата описана последователност от действия и чертежи са направени в новия интерфейс „Такси“.

Понятие за счетоводни сметки

За да поддържате счетоводство, ви е необходим определен инструмент. Този инструмент представлява счетоводни сметки, които ви позволяват да регистрирате всяка бизнес транзакция в парично изражение.

Счетоводството е подредена система за събиране, регистриране и обобщаване на информация в парично изражение за състоянието на имуществото, пасивите и капитала на организацията и техните промени чрез непрекъснато, непрекъснато и документално отразяване на всички стопански операции.

Бизнес транзакция е събитие, което характеризира отделни бизнес действия (факти), които причиняват промени в състава, местоположението на имуществото и (или) източниците на неговото формиране

Всяка стопанска операция се отразява едновременно по две счетоводни сметки, както следва: един запис показва разпореждането с определена сума пари ( кредит), а второто е разписка ( дебит) същата сума, но на друго място или на друг собственик. Тази система за регистрация се нарича метод на двойно въвеждане, а за първи път приложението му е описано от италианския математик, францискански монах Лука Пачоли през 1494 г. в книга, една от частите на която се нарича „Трактат за сметките и записите“.

При използването на метода на двойно въвеждане се създава връзка между двете сметки, която се извиква кореспонденция, а самите сметки – Кореспондентски.

Счетоводната сметка е метод за текущо взаимосвързано отразяване и групиране на имуществото по състав и местоположение, по източници на неговото формиране, както и стопански операции по качествено хомогенни характеристики, изразени в парични, природни и трудови мерки.

За всяка хомогенна група имущество и източниците на неговото формиране се използва отделна сметка, която отразява баланса ( баланс) от тази група в началото на отчетния период и всички промени, причинени от стопански операции. Както споменахме по-рано, всяка сметка има две страни: дебитна и кредитна. Извиква се сумата от всички транзакции, отразени в дебита на сметката дебитен оборот; сумата на всички транзакции, отразени по кредита - кредитен оборот. Резултатът от измерването на салдото (салдото) в началото на отчетния период, дебитния и кредитния оборот се определя като салдо (салдо) на сметката в края на отчетния период. На базата на тези баланси се формира счетоводният баланс.

Баланса- една от основните форми на счетоводна отчетност, която характеризира имущественото и финансовото състояние на организацията в парична стойност към датата на отчета

Балансът се състои от активИ пасивен. В активите се групират стопански активи според техния състав и местоположение, а в пасивите - източниците на средства. Характеристика на баланса е равенството на сумите на активите и пасивите.

Разнообразието и многообразието на счетоводните обекти налага използването на голям брой различни сметки. За правилното прилагане на счетоводните сметки се използват следните класификации:

по отношение на баланса (балансов и задбалансов, а балансът се разделя на активен, пасивен и активно-пасивен);

според степента на детайлност на получените показатели (синтетични, подсметки, аналитични);
по предназначение и структура на сметките (основни, регулаторни и оперативни);
по икономическо съдържание (сметки за отчитане на стопанските средства, сметки за отчитане на стопански процеси, сметки за отчитане на източници на средства) и др.

Счетоводните обекти на икономическия субект са:

факти от икономическия живот;
активи;
задължения;
източници на финансиране на дейността му;
доходи;
разходи;
други обекти, ако това е установено от федералните стандарти.

Систематичен списък на счетоводните сметки се съдържа в сметкоплана.

Сметкоплан за счетоводство в "1C: Счетоводство 8"

Сметкопланът е система от счетоводни сметки, която предвижда техния брой, групиране и цифрово обозначение в зависимост от обектите и целите на счетоводството. Сметкопланът включва както синтетични (сметки от първи ред), така и свързани аналитични сметки (подсметки или сметки от втори ред). Информацията, натрупана в такива синтетични сметки, ни позволява да получим пълна картина на състоянието на средствата на предприятието в парично изражение.

Сметкопланът за счетоводна финансова и икономическа дейност на организациите и инструкциите за неговото прилагане са одобрени със заповед на Министерството на финансите на Руската федерация № 94n от 31 октомври 2000 г. (наричани по-нататък Сметкоплан и инструкции) .

Организацията може да изясни съдържанието на подсметките, показани в сметкоплана, да ги изключи и комбинира, както и да въведе допълнителни подсметки.

Съгласно сметкоплана, счетоводството трябва да се организира в предприятия от всички сектори на националната икономика и видове дейности (с изключение на банки и бюджетни институции), независимо от подчинение, форма на собственост, правна форма, водене на записи с двойно записване метод. Инструкциите за използване на сметкоплана решават няколко проблема едновременно:

урежда въпроси, свързани с основните методологически принципи на счетоводството;
дава кратко описание на синтетичните сметки и откритите към тях подсметки;
разкрива структурата и предназначението на сметките, икономическото съдържание на фактите от стопанския живот, обобщени с тяхна помощ;
разкрива счетоводната процедура за най-често срещаните бизнес транзакции, използвайки стандартни кореспондентски сметки.

Всяка сметка със собствено име и цифров номер или няколко сметки отговарят на определена балансова позиция.

Сметкопланът, одобрен със заповед на Министерството на финансите от 31 октомври 2000 г. № 94n, е включен във всички конфигурации на „1C: Счетоводство 8“. Във версия 3.0 достъпът до сметкоплана се осъществява чрез едноименната хипервръзка от раздел Основен(Фиг. 1).

Ориз. 1. Сметкоплан за счетоводство в "1C: Счетоводство 8" (рев. 3.0)

Ако маркирате конкретен акаунт с курсора, можете да получите допълнителна информация за него:

чрез бутон Описание на акаунта- да се запознаете с описанието на счетоводната сметка;
чрез бутон Журнал за публикуване- преглед на записи в дневника за публикуване.

С бутон ТюленМожете да отпечатате своя сметкоплан като обикновен списък със сметки или като списък с подробно описание на всяка сметка.

Сметкопланът е общ за всички организации, чиито записи се поддържат в информационната база.

Нека разгледаме по-подробно класификацията на счетоводните сметки, като използваме примера на сметкоплана, вграден в 1C: Счетоводство (рев. 3.0).

Активни и пасивни акаунти

В съответствие с разделението на баланса на активи и пасиви се разграничават активни и пасивни счетоводни сметки.

Активните сметки са счетоводни сметки, предназначени да записват състоянието, движението и промените на стопанските активи по техните видове.

Активните сметки показват информация за средствата (в паричен еквивалент), с които организацията разполага (средства в банкови сметки, в касата, имущество в склада и в експлоатация).

Характеристики на активните сметки:

началното салдо се записва в дебита на сметката;
увеличението на икономическите активи се записва в дебита на сметката;
намалението на икономическите активи се записва в кредита на сметката;
Крайното салдо се записва като дебит на сметката.

Пасивните сметки са счетоводни сметки, предназначени да записват състоянието, движението и промените в източниците на собствени и заемни средства на предприятието и тяхното предназначение.

Пасивните сметки показват информация за видовете капитал, печалби и пасиви на предприятието.

Характеристики на пасивните сметки:

началното салдо се записва по кредита на сметката;
увеличението на източника на икономически средства се записва в кредита на сметката;
намаление на източника на средства се записва в дебита на сметката;
Крайното салдо се записва по кредита на сметката.

Освен активни и пасивни сметки в счетоводството има сметки, които имат характеристиките на активни и пасивни сметки едновременно. Те се наричат активно-пасивни сметки.

Активно-пасивните сметки са сметки, които отразяват както собствеността на организацията (както в активните сметки), така и източниците на нейното формиране (както в пасивните сметки).

Необходимостта от тези сметки възниква, когато икономическата същност на взаимоотношенията между предприятието и неговите контрагенти може да се промени. Например, ако едно предприятие използва заемни средства, то има задължения към други организации или лица, които са кредитори на това предприятие.

Ако предприятието се дължи на други организации или лица, тогава тези длъжници се наричат длъжници, а дългът им към предприятието се нарича вземане.

Има два вида активно-пасивни сметки:

С едностранно салдо - дебит или кредит (например сметка 99 „Печалби и загуби“);

С двустранен (разширен) баланс - дебит и кредит едновременно (например сметка 76 „Разплащания с различни длъжници и кредитори“).

При изготвяне на баланс дебитните салда по активно-пасивните сметки се отразяват в активите, а кредитните салда в пасивите. Тъй като активните, пасивните и активно-пасивните сметки съответстват на позициите на активите и пасивите на баланса, те обикновено се наричат балансови сметки. В сметкоплана балансовите сметки имат двуцифрен код (от 01 до 99).

В сметкоплана, вграден в "1C: Счетоводство 8" (рев. 3.0), знакът на активна, пасивна и активно-пасивна сметка е посочен в колоната Преглед.

Активните акаунти (атрибут A е посочен в колоната Тип) включват следните акаунти (фиг. 2):

01 „Дълготрайни активи”;
03 „Доходоносни инвестиции в материални активи”;
04 „Нематериални активи”;
08 „Инвестиции в нетекущи активи”;
09 „Отсрочени данъчни активи”;
10 "Материали";
11 „Животни в отглеждане и угояване”;
15 „Снабдяване и придобиване на материални ценности”;
19 „ДДС върху придобитите ценности”;
20 „Основно производство”;
23 „Спомагателни производства”;
25 „Общопроизводствени разходи”;
26 „Общи стопански разходи”;
28 „Производствени дефекти”;
29 „Обслужващи индустрии и ферми”;
41 „Продукти”;
43 „Готова продукция”;
44 „Разходи за продажби”;
45 „Изпратени стоки”;
46 „Завършени етапи на незавършено производство”;
50 "Касиер";
51 „Разплащателни сметки”;
52 „Валутни сметки”;
55 „Специални банкови сметки”;
57 “Преводи на път”;
58 „Финансови инвестиции”;
97 „Разходи за бъдещи периоди”.

Ориз. 2. Активни акаунти в „1C: Счетоводство 8“ (рев. 3.0)

Към пасивни акаунти (в колоната Прегледпосочен знак П) включват следните сметки (фиг. 3):

02 „Амортизация на ДМА”;
05 „Амортизация на нематериални активи”;
14 „Резерви за намаление на стойността на материалните активи”;
42 „Търговска надбавка”;
59 „Провизии за обезценка на финансови инвестиции”;
63 „Провизии за съмнителни дългове”;
66 „Разплащания за краткосрочни заеми и заеми”;
67 „Разплащания по дългосрочни заеми и заеми”;
77 „Отсрочени данъчни задължения”;
80 „Уставен капитал”;
82 “Фонд “Резервен”;
83 „Допълнителен капитал”;
86 „Целево финансиране”;
98 „Приходи за бъдещи периоди”.

Ориз. 3. Пасивни сметки в „1C: Счетоводство 8“ (рев. 3.0)

Към активно-пасивни акаунти (в колоната Прегледпосочен знак AP) включват следните сметки (фиг. 4):

16 „Отклонение в себестойността на материалните активи”;
40 „Пускане на продукти (строителство, услуги)“;
60 „Разплащания с доставчици и изпълнители”;
62 „Разплащания с купувачи и клиенти”;
68 „Разчети за данъци и такси”;
69 „Разчети за социално осигуряване и сигурност”;
71 „Разчети с отговорни лица”;
73 „Разчети с персонал за други операции”;
75 „Разчети с учредители”;
76 „Разплащания с различни длъжници и кредитори”;
79 „Вътрешноикономически разчети”;
84 „Неразпределена печалба (непокрита загуба)”;
90 "Продажби";
91 „Други приходи и разходи”;
96 „Резерви за бъдещи разходи”;
99 "Печалби и загуби."

Ориз. 4. Активно-пасивни сметки в „1C: Счетоводство 8“ (рев. 3.0)

Задбалансови сметки

Организациите могат да използват средства в своите дейности, които не им принадлежат (наети дълготрайни активи, стоки, приети на комисионна и др.). Може да възникне и обратната ситуация: средствата на организацията, които й принадлежат по право на собственост, се прехвърлят навън (за обработка, като гаранция за задължения и плащания и др.). За да отразяват тези средства в счетоводството и да ги контролират, се използват задбалансови сметки, които са получили името си поради факта, че не са включени в сумите на баланса и се отразяват зад баланса.

Задбалансова сметка - сметка, предназначена да обобщава информация за наличието и движението на ценности, които не принадлежат на стопански субект, но са временно в негова употреба или разпореждане, както и за контрол на отделни бизнес транзакции

По задбалансови сметки се отчитат и резервни средства от банкноти и монети, формуляри за строга отчетност, чекови и квитанционни книги, акредитиви за плащане и др.

Задбалансовите сметки, определени в сметкоплана, одобрен със заповед на Министерството на финансите на Руската федерация № 94n, имат трицифрен цифров код (от 001 до 011). В допълнение към тези сметки към сметкоплана, използван в 1C:Счетоводство 8 (рев. 3.0) е добавена група от задбалансови сметки, които имат буквен или буквено-цифров код (фиг. 5). Индикаторът за задбалансовата сметка е зададен в колоната Заб.

Тези допълнителни задбалансови сметки осигуряват аналитично отчитане на следните обекти:

стоки в контекста на данните от митническата декларация;
материални активи, отписани в счетоводството и данъците, но действително в експлоатация и регистрирани при финансово отговорни лица;
използвана амортизационна премия за всеки дълготраен актив;
приходи и разходи, които не се вземат предвид за целите на данъка върху дохода;
приходи от търговия на дребно при комбиниране на различни системи за данъчно облагане, както и при използване на парични и безналични плащания;
сетълменти с купувачи при комбиниране на опростената данъчна система с други системи за данъчно облагане.

Ориз. 5. Задбалансови сметки в „1C: Счетоводство 8“ (рев. 3.0)

Активно-пасивна спомагателна сметка е предназначена за въвеждане на начални салда в програмата 000 .

Синтетични и аналитични сметки

Според начина на групиране и обобщаване на счетоводните данни активните и пасивните счетоводни сметки се делят на синтетични и аналитични.

Синтетичните сметки са счетоводни сметки, предназначени да отчитат наличността и движението на средствата на предприятието, техните източници и процеси, извършвани в обобщен вид. Отразяването на икономически активи и процеси в обобщен вид върху синтетичните сметки се нарича синтетично счетоводство

Синтетичните сметки са групирани по определени признаци и са предназначени да обобщават информация за определени видове имущество, пасиви, капитал и финансови резултати.

Синтетичните сметки са сметки от първи ред и са обозначени в сметкоплана с двуцифрени числа (от 01 до 99). Примери за синтетични сметки:

01 „Дълготрайни активи”;
10 "Материали";
50 "Касиер";
51 „Разплащателни сметки”;
41 „Продукти”;
43 „Готова продукция”;
70 „Разчети с персонала за заплати”;
80 „Уставен капитал“ и др.

Някои синтетични сметки не изискват аналитично счетоводство („Каса“, „Касови сметки“), така че те се наричат просто. Синтетичните сметки, които изискват аналитично счетоводство, се наричат комплекс(“Материали”, “Инвестиции в нетекущи активи”, “Стоки”). Аналитичните сметки имат за цел да разкрият съдържанието на синтетичните сметки.

Аналитичните сметки са счетоводни сметки, предназначени за детайлизиране и уточняване на информация за наличността, състоянието и движението на определени видове имущество, задължения и сделки. Аналитични сметки се откриват в разработка на определена синтетична сметка в контекста на нейните видове, части, статии и, когато е необходимо, с оценка на информацията във физическо, трудово и парично изражение. Отразяването на стопанските активи и процеси в подробен вид върху аналитичните сметки се нарича аналитично счетоводство.

Аналитични сметки могат да бъдат открити за активни, пасивни и активно-пасивни синтетични сметки

Съществува неразривна връзка между синтетичните и аналитичните сметки:

началното салдо за всички аналитични сметки, открити за тази синтетична сметка, е равно на началното салдо на синтетичната сметка;
оборотът на всички аналитични сметки, открити чрез тази синтетична сметка, трябва да бъде равен на оборота на синтетичната сметка;
крайното салдо за всички аналитични сметки, открити към тази синтетична сметка, е равно на крайното салдо на синтетичната сметка.

За подробно описание на счетоводните обекти се отварят сметки от втори (а понякога и от трети) ред за някои синтетични сметки - подсметки. Подсметките са необходими за получаване на обобщени показатели за анализ и изготвяне на баланс и са междинно звено между синтетичната сметка и откритите към нея аналитични сметки.

За прилагане на аналитично счетоводство в 1C: Счетоводство 8 се използва приложен обект на програмата (да не се бърка със счетоводен обект!) - План на видовете характеристики. Този обект описва възможни характеристики - Видове самоподдържащи се субконто(наричани по-нататък видовете подконтотури), в контекста на които е необходимо да се водят аналитични записи на средствата и техните източници, напр. Номенклатура, контрагенти, договории т.н.

Директории, видове документи и други програмни обекти могат да бъдат зададени като подконто тип.

"1C: Счетоводство 8" се предлага с предварително дефиниран списък от типове подконто, в допълнение към които потребителят може да въведе неограничен брой нови типове подконто.

Всеки акаунт или подсметка може да съдържа свой собствен набор от типове подсметки, но максималният брой типове подсметки за една сметка (подсметка) не може да надвишава три.

Например за синтетична сметка 10 „Материали“ в „1C: Счетоводство 8“ (рев. 3.0) има единадесет подсметки (фиг. 6):

10.01 „Суровини и материали”;
10.02 „Закупени полуфабрикати и компоненти, конструкции и детайли”;
10.03 “Гориво”;
10.04 „Контейнери и опаковъчни материали”;
10.05 “Резервни части”;
10.06 „Други материали”;
10.07 „Материали, предадени за обработка на трети страни“;
10.08 “Строителни материали”;
10.09 „Инвентар и битови припаси”;
10.10 „Специално оборудване и специално облекло в склада”;
10.11 „Специално оборудване и специално облекло в експлоатация“.

Към сметка второ нареждане 10.11 са открити следните подсметки:

10.11.1 „Използвано специално облекло“;
10.11.2 „Специално оборудване в експлоатация“.

Повечето подсметки на сметка 10 поддържат аналитично счетоводство, използвайки следните видове подсметки: Номенклатура, Партиди, Складове.Въпреки това, поради тяхната специфика, някои подсметки може да съдържат различен набор. Например в подсметка 10.07 се използват следните типове подконто: Контрагенти, Номенклатура, партии,и в трета подсметка 10.11.1: Номенклатура, използвани материали, служители на организации.

Ориз. 6. Подсметки и подсметки, създадени за сметка 10 „Материали“

Ако е открита подсметка за сметка от първи или втори ред, тогава в този случай на „главната сметка“ е забранено да я използва в транзакции, използващи флага Сметката е групова и не се избира в транзакции (фиг. 7). Сметките, забранени за използване в осчетоводявания, са маркирани в сметкоплана с жълт фон.

В сметкоплана "1C: Счетоводство 8" за всеки тип подсметка могат да се установят допълнителни счетоводни характеристики:

Само революции– настройването на тази характеристика е препоръчително в случай, че отчитането на салда по подконто няма смисъл, например за видове подконто Елементи на паричния поток, Елементи на разходите;
Съмова- настройването на този атрибут е препоръчително в повечето случаи на subconto (изключение: Номера на митнически декларации, Страни на произходи така нататък.).

Видове счетоводство за сметки в „1C: Счетоводство 8“ (рев. 3.0)

Сметките на всички поръчки, включени в сметкоплана "1C: Счетоводство 8" (рев. 3.0), могат допълнително да поддържат следните видове счетоводство:

валутно счетоводство;
количествено отчитане;
счетоводство по отдели;
данъчно счетоводство (данък общ доход).

Индикаторът за валутно отчитане (включително отчитане в условни единици) се задава в колоната Вал.(фиг. 8).

Ориз. 8. Сметки с функция за валутно отчитане

Записът за дебит или кредит на сметка с установен знак за валутно счетоводство, заедно със сумата в рубли, ще съдържа и сума в чуждестранна валута. Съответно, използвайки всеки стандартен програмен отчет (баланс на сметката, анализ на сметката), който използва сметки с функцията за валутно счетоводство, можете да анализирате счетоводни данни, както в рубли, така и в еквивалент на валута.

Един от вариантите за аналитично счетоводство е количествено счетоводство. Това е счетоводство във физическо изражение (парчета, килограми и т.н.) и се използва като правило, за да се гарантира безопасността на имуществото, включително парични документи и ценни книжа.

Количественият счетоводен признак се задава в колоната Номер. Примери за сметки и подсметки, където се поддържа количествено счетоводство:

07 „Съоръжения за монтаж”;
08.04 „Придобиване на дълготрайни активи”;
10 "Материали";
20.05 „Производство на изделия от потребителски суровини”;
21 „Полуфабрикати собствено производство”;
41 „Продукти”;
43 „Готова продукция”;
45 „Изпратени стоки”;
58.01.2 „Акции”;
80 „Уставен капитал”;
81 „Собствени акции”;
002 „Инвентарни активи, приети за отговорно съхранение“ и др.

Като правило, количественото отчитане се използва едновременно с отчитането на сумата, въпреки че има изключения, например задбалансовата сметка на митническата декларация „Отчитане на внесените стоки по номера на митническата декларация за товари“ поддържа количествено отчитане при липса на сума счетоводство.

Друга стандартна настройка на счетоводния план на сметки, вграден в 1C: Счетоводство 8, е възможността да се следят разходите по отдел. Тази настройка ви позволява да детайлизирате разходите по отдели, участващи в процеса на производство на продукти или предоставяне на услуги. Този процес може да бъде както прост, еднопроцесен, така и сложен, включващ няколко етапа, които в зависимост от вида на дейността, сложността на продукта и необходимите ресурси могат да се извършват в един или няколко отдела. Счетоводните сметки, които поддържат счетоводство по раздели, са отбелязани с флаг в колоната други(фиг. 9).

Ориз. 9. Сметки с признак счетоводство по раздел

Започвайки с версия 3.0.35 в програмата 1C: Счетоводство 8, стана възможно да се деактивира отчитането на разходите по раздели за онези малки и средни предприятия, които не поддържат такова аналитично счетоводство. За да направите това, просто трябва да премахнете отметката от флага в раздела производствовъв формата за настройки Счетоводни параметрислед това запазете настройката. Деактивирането на отчитането на разходите по отдел ще бъде отразено в колоната други- ще бъде празен за всички акаунти от произволен ред.

Данъчното счетоводство за данъка върху дохода се извършва в програмата едновременно с осчетоводяването в счетоводните сметки. Счетоводните сметки, по които се регистрират данъчни счетоводни данни, се определят от атрибута в колоната ДОБРЕ(фиг. 10).

Ориз. 10. Сметки с данъчно счетоводни характеристики

Работен сметкоплан

Не всички сметки, предвидени в сметкоплана, се използват в стопанската дейност на дадено предприятие. В същото време, ако възникнат факти от икономическия живот, чиято кореспонденция не е включена в стандартната схема, предложена от сметкоплана, предприятията могат да я допълнят, като спазват основните методологични принципи на счетоводството, установени от Инструкциите. По този начин предприятията могат да изясняват съдържанието на отделните сметки, да ги изключват и обединяват, както и да въвеждат допълнителни подсметки, като по този начин използват работния си сметкоплан.

Работният сметкоплан е списък от сметки, които се използват при счетоводното отчитане на транзакциите в определена организация.

Потребителят може да добавя нови сметки, подсметки и видове подсметки към сметкоплана 1С:Счетоводство 8. Когато добавяте нов акаунт, трябва да зададете неговите свойства:

създаване на аналитично счетоводство;
данъчно счетоводство (данък общ доход);
счетоводство по отдели;
валутно и количествено счетоводство;
признаци на активни, пасивни и активно-пасивни сметки;
признаци на задбалансови сметки.

Аналитичните счетоводни настройки са видове подсметки, които се задават като свойства на сметките. За всяка сметка може да се води паралелно аналитично счетоводство с помощта на до три вида подсметки. Дава ви се възможност самостоятелно да добавяте нови типове субконто.

При добавяне на нов тип подконто могат да се задават допълнителни счетоводни характеристики: Само революцииИ Съмова.

Моля, имайте предвид, че понастоящем регулаторното счетоводно отчитане не взема предвид акаунти, създадени от потребителя, така че при попълване на формуляри за счетоводни отчети те ще трябва да бъдат коригирани ръчно.

Системата 1C:Enterprise предоставя на потребителя гъвкави възможности за настройка на работещи сметкоплани. Създаването на сметкоплан се извършва в Конфигуратор. В системата 1C:Enterprise може да има няколко сметкоплана и отчитането на всички сметкопланове може да се поддържа едновременно.

Сметките в системата 1C:Enterprise поддържат многостепенна йерархия от „сметка - подсметки“. Всеки сметкоплан може да включва неограничен брой сметки от всяко ниво.

За всеки сметкоплан има предварително дефинирани сметки и подсметки, които са затворени за промяна и изтриване от потребителя. Те също се създават на етапа на конфигуриране на задачата.

Визуално в режим 1C:Enterprise предварително дефинираните акаунти се различават от акаунтите, създадени от потребителя, чрез появата на икони (фиг. 11).

Ориз. 11. Предварително зададени и персонализирани сметки в сметкоплана "1C: Счетоводство"

Отразяване на бизнес транзакции в „1C: Счетоводство 8“

Отразяването на стопанска операция по счетоводните сметки по метода на двойното записване се извършва чрез счетоводни записи.

Счетоводен запис или счетоводна формула е кореспонденция на сметки, указваща сумата на транзакциите

Счетоводното записване се съставя само въз основа на първични счетоводни документи. Първичните счетоводни документи включват нареждания, договори, приемо-предавателни актове, платежни нареждания, приходни и разходни ордери, фактури, нареждания, касови бележки, разписки за продажба и др.

Първичните документи са разходооправдателни документи, въз основа на които се води счетоводна отчетност и които удостоверяват фактите на стопанските операции. Първичният документ се съставя в момента на извършване на съответната сделка или непосредствено след нейното приключване.

Като цяло, за да съставите публикуване, трябва:

определят същността на промените, настъпващи в счетоводните обекти в резултат на извършена стопанска операция;
изберете според сметкоплана подходящи сметки за отразяване на сумата на стопанска операция по метода на двойно записване - дебит и кредит.

След определяне на съответствието на сметките в резултат на тази операция се съставя счетоводен запис. Ако една транзакция съответства само на две сметки (една за дебит, друга за кредит), тогава тя се извиква просто. Счетоводни записи, в които взаимодействат повече от две сметки - сложно окабеляване.

Можете да правите счетоводни записи в 1C:Счетоводство 8 чрез стандартни документи за конфигурация и чрез ръчно въведени транзакции.

Документът „1C: Счетоводство 8“ ви позволява да въведете информация за определена бизнес транзакция в счетоводната система, да запишете датата и часа на транзакцията, сумата и съдържанието на транзакцията. Примери за програмни документи: Получаване на стоки и услуги, Разходен касов ордер, Приход по разплащателна сметка, Амортизации и амортизации на ДМАи т.н.

Въз основа на документа автоматично се генерират счетоводни записи и се записват в счетоводните регистри (всеки счетоводен запис съответства на един запис в счетоводния регистър), както и записите се въвеждат в специализирани информационни регистри и натрупващи регистри. В системата 1C:Enterprise отчитането на бизнес транзакция винаги се свързва с документа, който го е генерирал: ако документът трябва да бъде редактиран, тогава, когато се редактира, записите в регистрите ще бъдат създадени наново и когато документът се заличава, се заличават и вписванията в регистрите.

С помощта на документа "1C: Счетоводство 8" можете също да получите печатна форма на първичния документ, напр. Платежно нареждане, Предварителен отчети т.н.

Като цяло стандартните документи на счетоводната система могат да генерират счетоводни записи в различни комбинации, записи в специални регистри, както и да предлагат или не предлагат печатни форми на първични счетоводни документи, например:

в документа Фактура за плащане към купувачаналичен е печатен формуляр, но няма вписвания в счетоводния регистър и в специални регистри;
в документа Разписка по разплащателна сметка– може да има само едно обикновено счетоводно записване и да няма (ненужно) печатна форма на документа;
документ Продажба на стоки и услугисъдържа цяла група счетоводни записи, записи в регистри, а също така поддържа няколко опции за печатни формуляри.

Можете да видите транзакциите чрез бутона DtKtкакто от формуляра за документи, така и от формуляра за списък с документи. Ако автоматично създадените записи по някаква причина не удовлетворяват потребителя, тогава във формата за преглед на движението на документи трябва да зададете флага Ръчна настройка (позволява редактиране на движения на документи).Този флаг ви позволява да добавяте нови и да редактирате съществуващи движения на документи; автоматичното генериране на движения е деактивирано. След премахване на знамето Ръчна настройка...документът ще бъде повторно осчетоводен, а движенията ще бъдат възстановени автоматично от алгоритъма за осчетоводяване (фиг. 12).

Ориз. 12. Форма за преглед на движение на документи

Във формата за счетоводен регистър (раздел Операциихипервръзка Журнал за публикуване) информацията в списъка може само да се преглежда (фиг. 13). За да намерите необходимата информация, препоръчително е да използвате настройките за избор и сортиране на списък.

Ориз. 13. Счетоводен регистър

Ако потребителят не намери необходимата бизнес транзакция сред стандартните документи на 1C: Счетоводство 8, тогава в този случай, за да създадете необходимия набор от записи в счетоводния регистър (и други специални регистри), ръчно Операция(Глава Операции, хипервръзка Ръчни записи).

Можете да проверите коректността на ръчно въведената кореспонденция на акаунта, като използвате механизма за експресна проверка на счетоводството.

Осигурен е справочник за подпомагане при регистриране на бизнес сделки Кореспонденция по сметката(глава Основенхипервръзка Въведете бизнес транзакция), който е навигатор за конфигурация, който ще помогне на счетоводителя да разбере от съдържанието на бизнес транзакция или от кореспонденцията на счетоводни сметки по дебит и (или) кредит на сметката кой документ трябва да бъде отразен в конфигурацията.

Можете да изберете необходимата кореспонденция на сметката по дебитни или кредитни сметки, по съдържанието на транзакцията (фиг. 14) или по конфигурационния документ.

Ориз. 14. Справочник на кореспондентските сметки

За да се улесни въвеждането на повтарящи се бизнес транзакции, се предоставят стандартни транзакции. За съхраняване на списък със стандартни операции, както и за създаване на нови стандартни операции, е предоставен справочник със стандартни операции (раздел Операциихипервръзка Типични операции).

Типична операция е шаблон (стандартен сценарий) за въвеждане на данни за стопанска операция и генериране на записи за счетоводно и данъчно счетоводство, както и записи в натрупващи и информационни регистри.

Въведената операция ще бъде отразена в дневника на операциите, както и в списъка с ръчно въведени операции.

В заглавката на елемент от директория Типична операцияв полето Съдържаниепосочено е кратко резюме на окабеляването (фиг. 15). Информацията от това поле ще бъде попълнена в едноименното поле при създаване на документ. Операция.

Ориз. 15. Създаване на нова стандартна операция

Формулярът показва елементи от типична операция в следните раздели:

Счетоводно и данъчно счетоводство;
Списък с параметри.

На отметката показва се набор от шаблони за автоматично генериране на счетоводни и данъчни счетоводни записи. В табличната част се въвеждат записи, всеки от които ще съответства на автоматично генерираната кореспонденция на фактурата. Когато изберете стойност за поле, се появява формуляр с избор на опции за попълване. Има три варианта:

Параметър(използва се за стойности, които не са известни предварително и са зададени в момента на създаване на документа);
Значение(инсталиран в документа Операцияавтоматично от стойността, посочена в шаблона и не се подканва при въвеждане на документ Операция);
Не се променят(отнася се само за периодични информационни регистри, като стойността на това поле ще бъде получена от информационната база в момента на създаване на документа Операция).

На отметката Списък с параметриПоказват се всички параметри, използвани в тази типична операция. В този раздел можете да добавяте нови или да променяте съществуващи параметри, както и да управлявате реда на параметрите. Редът се използва за показване на опции в документ Операция.

За да настроите шаблон за попълване на регистри с информация и натрупване, трябва да добавите необходимите регистри с помощта на командата Избор на регистрация(бутон | Повече ▼ - Избор на регистрация). След като бъдат избрани, избраните регистри ще се появят в допълнителни раздели между разделите Счетоводно и данъчно счетоводствоИ Списък с параметри.

Можете да анализирате данни за счетоводни и данъчни сметки, като използвате стандартни отчети:

Оборотна ведомост;
Счетоводен баланс;
Анализ на сметки;
Оборот по сметката;
Сметка карта;
Главна книга и др.

Плащането за продажба или покупка на стоки се извършва чрез фактура. В някои случаи се изисква договор. Нека да разгледаме как да издадем фактура за плащане и да отпечатаме споразумение във версия 3.0.

Намерете раздела „Продажби“ в менюто отляво и отидете на дневника „Клиентски сметки“:

В прозореца, който се отваря, щракнете върху бутона „Създаване“ и отидете на страницата за попълване:

„Контрагент“ - изберете името на организацията, за която искате да издадете фактура.

„Споразумение“ - въвежда се автоматично след избор на контрагент, тъй като трябва да бъде регистриран в картата на контрагента.

„Вид цена” – попълва се автоматично въз основа на информацията, въведена в картата на контрагента. Тези данни могат да бъдат проверени, ако отидете на картата на договора. За да направите това, трябва да щракнете върху бутона с две малки квадратчета вдясно от договора. И разгънете секцията „Изчисления“.

„Отстъпка“ - тук можете да изберете опции за предоставяне на отстъпка по този документ.

Например, ние ще издадем фактура без отстъпка, така че избираме „не е предоставена“.

“Плащане до” - тук се въвежда датата, до която клиентът трябва да плати тази фактура. В полето вдясно изберете статус: Платен, Частично платен, Неплатен или Отменен.

“Добави” - чрез тази функция избираме продукт от продуктовата гама и ръчно въвеждаме необходимото количество. Виждате, че програмата автоматично е задала цени за посочения тип цена. Процентът на ДДС и сумата на ДДС се попълват автоматично за всеки добавен продукт, на базата на въведените данни от продуктовата карта.

Нека разгледаме полето "Допълнителни условия". Като щракнете върху тирето вдясно, можете да изберете подходящото условие за изпращане:

Ако щракнете върху две квадратчета, ще стигнете до описанието на състоянието. Тук можете да въведете произволен текст, въз основа на който ще бъде изпратена стоката. Този текст ще бъде показан на отпечатания формуляр за фактура:

След това проверете полето „Подписи на продавача“. Това показва кой ще подпише документите от страна на продавача. Тази информация ще се показва и при отпечатване на документи. Следващото поле е „Купувач“. Тук е посочен адреса за доставка. Може да се промени, като щракнете върху тирето вдясно. След като попълните и проверите документа, трябва да го изпратите, като щракнете върху бутона „Публикуване“ в горната част на екрана. След публикуване бутонът “Печат” става активен. Нека щракнем и видим, че въз основа на създадената фактура можете да отпечатате четири документа.

Има два вида фактури, които можете да отпечатате:

„Фактура за плащане” е обикновена фактура за плащане без подписи и печат.

„Фактура за плащане (с печат и подписи)“ е фактура с факсимилен печат и подпис.

Нека изберем втория вариант и да разгледаме:

Обърнете внимание на това, което се появява на отпечатания формуляр.

Трябва да се посочи:

Доставчикът е организация, която продава стоки.

Купувач е организацията, която купува продукта.

Основание – номерът на договора, въз основа на който се извършва продажбата.

Продукти – наименование, количество, цена и обща сума.

ДДС – разпределя се на отделен ред в общата сума.

До коя дата трябва да бъде платена тази фактура?

Условия за плащане.

Ако всичко е правилно, можете да отпечатате този документ.

Да се върнем към отпечатаните формуляри и да изберем договора:

Ще се отвори директория с шаблони на договори:

Нека изберем който и да е и да видим от какво се състои.

Въпреки факта, че издаването на фактури за плащане на стоки или услуги на купувача не е задължително, на практика това е доста често срещано явление. Във фактурите се посочват данните на доставчика, както и списък на стоките и услугите, за които трябва да се извърши авансово плащане.

Плащането на сметки е много удобно. Всички получаваме месечни бележки за наем, ток, газ, вода. По същество те също са аналози на сметките.

Разбира се, фактурата за плащане не е основният документ, но именно с нея започва отразяването на продажбите на стоки и услуги, както и разплащанията с клиенти. Ще ви кажем как да издадете фактура за плащане в 1C 8.3 и да я отпечатате в тази статия.

Можете да намерите фактури за плащане в секция „Продажби“.

Създайте нов документ и попълнете заглавката му. Ще посочим 31 август 2017 г. в полето „Платено от“. Ако купувачът не плати в определения срок, фактурата става невалидна. Може да има много причини, например промени в цените.

Състоянието на нашата фактура първоначално ще бъде „Неплатено“. След като получим някакво действие от купувача, състоянието ще се промени.

Ние ще изберем контрагент и ще посочим, че работим с него по споразумение с купувача “”. Не е необходимо да посочвате договора, в този случай вдясно от това поле щракнете върху бутона „Нов“. В този случай програмата ще създаде нов договор с купувача въз основа на създадената фактура.

Не забравяйте да посочите банковата сметка, по която да бъде получено плащането. Ако предоставяте отстъпки на купувача, изберете съответния артикул от едноименния падащ списък и посочете неговия размер.

В табличния раздел в раздела „Продукти и услуги“ ще посочим, че продаваме 20 броя бонбони „Асорти“, 30 „Катерица“ и 25 „Череша“. Със сигурност ще проверим коректността на автоматично въведените цени. Те могат да се редактират ръчно.

Ако доставяте стоки в опаковки за връщане, например бира в бурета, информацията за това може да бъде посочена и в съответния раздел.

Ако тази фактура за плащане е периодична, например имате договор с купувача за месечна доставка, щракнете върху хипервръзката „Повтаряне“ в горната част на документа. В прозореца, който се отваря, посочете колко често да се повтаря това преброяване. Напомняне за това ще се покаже в списъка с документи.

Печат на фактури за плащане

Фактурите за плащане в 1C се издават на купувача на хартиен или електронен носител. В първия случай всичко е съвсем просто. Отпечатайте моно фактурата от едноименния елемент от менюто „Печат“ в горната част на документа.

След като го разпечатате, той се подписва и подпечатва.

Как да поставите печат и подпис върху фактура

Когато издавате фактура на купувач от 1C 8.3 по електронен път, например по електронна поща, е много по-удобно да получите от програмата отпечатан формуляр с вече инсталирани печати и факс подписи. Това ще ви спести отпечатването на документа, подписването му и сканирането му по-късно.

Отидете в директорията на организациите и отворете картата на тази, за която трябва да инсталирате печат и подписи. В секцията „Лого и печат“ изберете файлове от вашия компютър с предварително подготвени факс изображения (може да се сканират). Моля, обърнете внимание, че фонът на изображенията трябва да е бял или прозрачен.

Сега нека се върнем към предварително създадената фактура за плащане и този път от менюто за печат изберете елемента „Фактура за плащане (с печат и подписи)“. Всички тези изображения, които бяха качени в картата на организацията, бяха показани в печатна форма.

Сега, когато щракнете върху бутона за запазване, можем да получим тази фактура във външен файл, например pdf, и да я изпратим на купувача.

Вижте също видео инструкции за издаване на фактура и изготвяне на споразумение в 1C 8.3:

Научете се да извършвате групово издаване на актове и фактури (1C: Счетоводство 8.3, издание 3.0)

2016-12-08T12:54:00+00:00

Тройка (1C: Счетоводство 8.3, издание 3.0) има абсолютно прекрасна възможност за пакетно осчетоводяване на документи.

Тази възможност е подходяща за онези компании, които предоставят едни и същи услуги (или групи от услуги) на едни и същи изпълнители месец след месец.

Е, например, нека си представим, че сме интернет доставчик.

Имаме 200 клиента:

150 от които плащат 1000 рубли всеки месец по тарифа Economy
50 плащат 3500 рубли по бизнес тарифа.

В края на всеки месец генерираме 200 комплекта документи(акт за предоставяне на услуги за комуникация и фактура).

В този урок ще ви кажа как да опростите този процес до невъзможност в 1C.

Позволете ми да ви напомня, че това е урок и можете спокойно да повторите стъпките ми във вашата база данни (за предпочитане копие или обучителна), основното е, че версията на базата данни е 1C: Счетоводство 8.3, издание 3.0.

И така, да започваме

Отидете в раздела „Основни“, елемент „Функционалност“:

Отидете в раздела "Търговия" и поставете отметка (ако все още не е там) в квадратчето "Пакетно издаване на актове и фактури":

Въвеждане на клиенти в директорията

Отидете в раздела „Директории“, елемент „Контрагенти“:

Създаваме две подгрупи в група „Купувачи”: Тарифа „Бизнес” и Тарифа „Икономична”:

Имаме 50 клиенти на тарифа „Бизнес“, като с образователна цел ще включим първите двама.

Добавяме първия контрагент към тарифата "Бизнес", ето неговата карта:

Отиваме на клиентските споразумения и създаваме ново споразумение там:

Попълнете договора тип цена"Търговия на едро", валидностдо края на годината и вид плащане.

Трябва сами да създадете типа изчисление и да го наименувате, например Комуникация „Бизнес“. Този тип не засяга нищо, а просто ни помага да разделим клиентите на бизнес тарифата от клиентите на икономичната тарифа.

По същия начин създайте втори клиент в тарифна група „Бизнес“:

Не забравяйте да посочите в неговия договор същия тип цени и същия вид изчисления.

Оказва се, че всички контрагенти от тарифна група „Бизнес“ ще имат споразумение с един и същ тип цени и един и същи вид плащане. Защо е необходимо това - ще разберете по-долу.

И така запълваме толкова клиенти на бизнес тарифата, колкото ни трябват...

Да преминем към тарифна група "Икономична".

Създаваме първия клиент и неговия договор:

Ето и договорната карта:

Моля, обърнете внимание, че типът сетълменти за тази група контрагенти ще бъде различен (но еднакъв за всички тях), например, нека го наречем комуникация „Икономика“.

По същия начин ще създадем втори купувач на икономичната тарифа:

И по същия начин ще запълним толкова клиенти, колкото ни трябват...

Добавяме услуги към директорията

Отидете в раздела „Директории“, елемент „Номенклатура“:

В групата "Услуги" създаваме две услуги Интернет бизнес и Интернет икономика:

Ние определяме цените на услугите

Отидете в раздел „Склад“, „Задаване на цени на артикули“:

Създаваме нов документ “Определяне на цени на артикули” от началото на годината. Тип цена "На едро", в секцията таблица добавяме нашите услуги и цени:

Ние изпълняваме документа.

Издаваме актове и фактури

Подготвителната част е завършена. Вече можем да издаваме актове и фактури на всички наши клиенти в пакетен (групов) режим всеки месец (или по-често).

Много лесно се прави.

Отидете в раздел „Продажби“, елемент „Услуги“:

Ако нямате този артикул, значи не сте активирали квадратчето „Пакетно издаване на актове и фактури“ във функционалността (направихме това още в първата стъпка на този урок).

Първо ще подадем целия пакет документи за всички контрагенти по тарифа Икономична.

За да направите това, посочете вида на изчислението Комуникация "Икономика", продукта (услугата) Интернет икономика и след това в табличния раздел щракнете върху бутона "Попълнете" -> "По вид плащане":

1C в този случай ще анализира споразуменията на всички контрагенти, в които е попълнен посоченият тип сетълмент, и ще вмъкне тези контрагенти заедно с тези споразумения в табличния раздел:

Цената в табличната част е заменена поради факта, че сме я посочили в документа „Определяне на цени на артикули“ за услугата „Икономика на интернет“.

Ако трябва да издавате и фактури, отидете в раздела „Фактури“ и щракнете върху бутона „Маркиране на всички“:

Публикуваме документа и виждаме, че всички транзакции, които обикновено се генерират с акт и фактура, са генерирани, само за всички контрагенти наведнъж:

От един и същи документ можем да отпечатаме актове, фактури или документи за всички контрагенти наведнъж.