1s शिवाय बीजक जारी करा. पेमेंटसाठी बीजक कसे जारी करावे: एक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज भरणे शिकणे

1C एंटरप्राइझ 8.3 मध्ये बीजक जारी करण्यासाठी, तुम्हाला नवीन दस्तऐवज तयार करणे, प्रतिपक्षाचे तपशील सूचित करणे, खरेदीदाराला पाठवलेल्या वस्तूंचे नाव, किंमत आणि प्रमाण प्रविष्ट करणे, VAT माहिती भरा, दस्तऐवज जतन करणे आणि पोस्ट करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच ते छापले जाऊ शकते.

लेखात वाचा:

बीजक हे एक दस्तऐवज आहे ज्याच्या आधारावर खरेदीदार वस्तू, कामे किंवा सेवा विक्रेत्याकडे पैसे हस्तांतरित करतो. हे शिपमेंटपूर्वी (प्रीपेमेंटसाठी) आणि नंतर दोन्ही जारी केले जाऊ शकते. चलन वस्तू, कामे किंवा सेवा यांचे नाव, त्यांची किंमत आणि पैसे जमा करण्यासाठी तपशील दर्शवते.

1s 8.3 मध्ये पेमेंटसाठी बीजक कसे बनवायचे? हे करण्यासाठी तुम्हाला 4 पायऱ्या पार कराव्या लागतील.

पायरी 1. 1C 8.3 एंटरप्राइझमध्ये पेमेंटसाठी बीजक कसे जारी करावे

1C 8.3 एंटरप्राइझ प्रोग्राममधील खाते डावीकडील मुख्य मेनूच्या "विक्री" विभागात (2) स्थित आहे. टॅबचे नाव “ग्राहक खाती” (2).

"ग्राहक चलन" टॅबवर क्लिक करून, तुम्हाला इन्व्हॉइसमध्ये परावर्तित होणारी माहिती प्रविष्ट करण्याच्या उद्देशाने प्रोग्राम मेनूवर नेले जाईल. "तयार करा" बटणावर क्लिक करा (3).

पायरी 2. 1C 8.3 एंटरप्राइझमध्ये मूलभूत खाते तपशील कसे भरायचे

येथे आपण निर्दिष्ट करणे आवश्यक आहे:

1. चलन तारीख.
2. प्रतिपक्ष ज्याला बीजक जारी केले जाईल.
3. करार ज्या अंतर्गत बीजक जारी केले जाते. कोणताही करार नसल्यास, “नवीन” बटणावर क्लिक करा. या प्रकरणात, कराराच्या ऐवजी, दस्तऐवज आपण जारी करत असलेल्या बीजकांचे तपशील (क्रमांक आणि तारीख) सूचित करेल.
4. ज्या तारखेने बीजक भरावे लागेल.
5. इनव्हॉइस पेमेंट स्थिती (सशुल्क, न भरलेले, अंशतः दिले).
6. VAT (किंमतीच्या वर, किंमतीच्या आत, VAT वगळून).
7. आपण प्रदान केल्यास चलन सवलत.

पायरी 3. 1C 8.3 Enterprise मध्ये खाते डेटा कसा भरायचा

पुढे, "जोडा" बटणावर क्लिक करा आणि उत्पादनाची वैशिष्ट्ये (काम किंवा सेवा) प्रविष्ट करा ज्यासाठी खरेदीदाराने पैसे दिले पाहिजेत. प्रोग्रॅममध्ये उत्पादन आधीच नोंदणीकृत असल्यास (उदाहरणार्थ, जेव्हा ते पोस्ट केले जाते), फक्त ड्रॉप-डाउन सूचीमधून त्याचे नाव निवडा. कोणतेही उत्पादन नसल्यास, ड्रॉप-डाउन सूचीमधील “+” चिन्हावर क्लिक करा आणि उत्पादनाची नोंदणी करा (त्याचे नाव, प्रमाण, किंमत प्रविष्ट करा).

फील्ड भरा:

1. उत्पादनाचे नांव.
2. त्याचे प्रमाण.
3. युनिट किंमत.
4. आयटमची एकूण किंमत (स्वयंचलितपणे मोजली जाईल).
5. VAT दर (किंवा "व्हॅट वगळून" संकेत).
6. VAT रक्कम (स्वयंचलितपणे मोजली जाईल).
7. इनव्हॉइसवर एकूण देय रक्कम (आपोआप गणना केली जाईल).
8. "पोस्ट करा आणि बंद करा" बटणावर क्लिक करा.

“पोस्ट करा आणि बंद करा” बटणावर क्लिक केल्यानंतर, बीजक तुमच्या कंपनीने ग्राहकांना जारी केलेल्या सर्व चलनांच्या सर्वसाधारण सूचीमध्ये दिसेल. आता तुम्ही ते मुद्रित करू शकता किंवा फाइलमध्ये सेव्ह करू शकता.

पायरी 4. 1C 8.3 एंटरप्राइझमध्ये बीजक कसे प्रिंट करावे

तुमच्या संस्थेने जारी केलेल्या इनव्हॉइसच्या सर्वसाधारण सूचीमधून, तुम्हाला मुद्रित करायचे आहे ते निवडा. हे करण्यासाठी, इनव्हॉइसवर क्लिक करा आणि ते पिवळ्या (1) मध्ये हायलाइट केले जाईल, "प्रिंट" बटण दाबा (2) आणि प्रस्तावित मुद्रण पद्धतींपैकी एक निवडा.

1C:लेखा 8 (रेव्ह. 3.0) मध्ये तयार केलेल्या खात्यांच्या चार्टचे स्वतःचे तपशील आहेत. अशा प्रकारे, त्यात अतिरिक्त खाती जोडली गेली आहेत जी खात्यांच्या तक्त्यामध्ये प्रतिबिंबित होत नाहीत..., मंजूर. 31 ऑक्टोबर 2000 च्या रशियन फेडरेशनच्या वित्त मंत्रालयाचा आदेश क्रमांक 94n. सूचनांनुसार, लेखांच्या चार्टमध्ये दर्शविलेल्या उपखात्यांची सामग्री स्पष्ट केली जाऊ शकते. लेखातून तुम्ही प्रोग्राममध्ये विश्लेषणात्मक लेखा खाती सेट करण्याच्या शक्यतांबद्दल तसेच लेखा नोंदी कशा तयार करायच्या याबद्दल शिकाल. कृती आणि रेखाचित्रांचा संपूर्ण वर्णन केलेला क्रम नवीन "टॅक्सी" इंटरफेसमध्ये बनविला गेला आहे.

लेखा खात्याची संकल्पना

लेखा राखण्यासाठी, तुम्हाला एक विशिष्ट साधन आवश्यक आहे. हे साधन अकाउंटिंग अकाउंट्स आहे, जे तुम्हाला कोणत्याही व्यवसायाच्या व्यवहाराची मौद्रिक अटींमध्ये नोंदणी करण्याची परवानगी देते.

लेखा ही एक व्यवस्थित प्रणाली आहे जी संस्थेच्या मालमत्तेची स्थिती, दायित्वे आणि भांडवल आणि सर्व व्यावसायिक व्यवहारांच्या सतत, सतत आणि कागदोपत्री प्रतिबिंबाद्वारे आर्थिक अटींबद्दल माहिती गोळा करणे, नोंदणी करणे आणि सारांशित करणे.

व्यवसाय व्यवहार ही एक घटना आहे जी वैयक्तिक व्यवसाय क्रिया (तथ्ये) दर्शवते ज्यामुळे रचना, मालमत्तेचे स्थान आणि (किंवा) त्याच्या निर्मितीच्या स्त्रोतांमध्ये बदल होतात.

प्रत्येक व्यवसाय व्यवहार दोन लेखा खात्यांमध्ये खालीलप्रमाणे एकाच वेळी परावर्तित होतो: एक नोंद ठराविक रकमेची विल्हेवाट दर्शवते ( क्रेडिट), आणि दुसरी पावती आहे ( डेबिट) समान रक्कम, परंतु वेगळ्या ठिकाणी किंवा वेगळ्या मालकाकडे. या नोंदणी प्रणालीला म्हणतात दुहेरी प्रवेश पद्धत, आणि प्रथमच त्याच्या अर्जाचे वर्णन इटालियन गणितज्ञ, फ्रान्सिस्कन भिक्षू लुका पॅसिओली यांनी 1494 मध्ये एका पुस्तकात केले होते, त्यातील एक भाग "अकाउंट्स अँड रेकॉर्ड्सवर ग्रंथ" असे म्हटले जाते.

डबल एंट्री पद्धत वापरताना, दोन खात्यांमध्ये एक संबंध तयार केला जातो, ज्याला म्हणतात पत्रव्यवहार, आणि खाती स्वतः - संबंधित.

लेखा खाते ही सध्याची परस्परसंबंधित प्रतिबिंब आणि मालमत्तेची रचना आणि स्थान, त्याच्या निर्मितीच्या स्त्रोतांनुसार, तसेच आर्थिक, नैसर्गिक आणि श्रम उपायांमध्ये व्यक्त केलेल्या गुणात्मक एकसमान वैशिष्ट्यांनुसार व्यवसाय व्यवहारांची एक पद्धत आहे.

मालमत्तेच्या प्रत्येक एकसंध गटासाठी आणि त्याच्या निर्मितीच्या स्त्रोतांसाठी, एक वेगळे खाते वापरले जाते, जे शिल्लक प्रतिबिंबित करते ( शिल्लक) या गटाच्या लेखा कालावधीच्या सुरूवातीस आणि व्यवसाय व्यवहारांमुळे होणारे सर्व बदल. आधी सांगितल्याप्रमाणे, प्रत्येक खात्याला दोन बाजू असतात: डेबिट आणि क्रेडिट. खात्याच्या डेबिटमध्ये परावर्तित सर्व व्यवहारांची बेरीज म्हणतात डेबिट उलाढाल; कर्जावर परावर्तित सर्व व्यवहारांची रक्कम - क्रेडिट उलाढाल. लेखा कालावधी, डेबिट आणि क्रेडिट टर्नओव्हरच्या सुरूवातीस शिल्लक (शिल्लक) मोजण्याचा परिणाम लेखा कालावधीच्या शेवटी खात्याची शिल्लक (शिल्लक) म्हणून निर्धारित केला जातो. या ताळेबंदांच्या आधारेच ताळेबंद तयार होतो.

ताळेबंद- लेखांकन अहवालाच्या मुख्य प्रकारांपैकी एक, जे अहवालाच्या तारखेनुसार आर्थिक मूल्यामध्ये संस्थेची मालमत्ता आणि आर्थिक स्थिती दर्शवते.

शिल्लक समाविष्टीत आहे मालमत्ताआणि निष्क्रिय. मालमत्ता त्यांच्या रचना आणि स्थानानुसार आर्थिक मालमत्तेचे गट करतात आणि दायित्वे निधीच्या स्त्रोतांचे गट करतात. ताळेबंदाचे वैशिष्ट्य म्हणजे एकूण मालमत्ता आणि दायित्वांची समानता.

अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्सची विविधता आणि बहुविधतेमुळे मोठ्या संख्येने विविध खात्यांचा वापर करणे आवश्यक आहे. लेखा खात्याच्या योग्य वापरासाठी, खालील वर्गीकरण वापरले जातात:

बॅलन्स शीटच्या संबंधात (बॅलन्स शीट आणि ऑफ बॅलन्स शीट आणि बॅलन्स शीट सक्रिय, निष्क्रिय आणि सक्रिय-निष्क्रिय मध्ये विभागली गेली आहे);

• प्राप्त निर्देशकांच्या तपशीलाच्या पातळीनुसार (सिंथेटिक, उपखाते, विश्लेषणात्मक);
• उद्देश आणि खात्यांच्या संरचनेनुसार (मुख्य, नियामक आणि ऑपरेशनल);
• आर्थिक सामग्रीद्वारे (आर्थिक मालमत्तेच्या लेखाजोखासाठी खाती, आर्थिक प्रक्रियेच्या लेखाजोखासाठी खाती, निधीच्या स्त्रोतांसाठी लेखांकनासाठी खाती), इ.

आर्थिक घटकाच्या लेखाविषयक वस्तू आहेत:

1. आर्थिक जीवनातील तथ्ये;
2. मालमत्ता;
3. कर्तव्ये;
4. त्याच्या क्रियाकलापांना वित्तपुरवठा करण्याचे स्त्रोत;
5. उत्पन्न;
6. खर्च;
7. जर हे फेडरल मानकांद्वारे स्थापित केले असेल तर इतर वस्तू.

लेखांकन खात्यांची पद्धतशीर यादी लेखांच्या चार्टमध्ये समाविष्ट आहे.

"1C: अकाउंटिंग 8" मधील अकाउंटिंगसाठी खात्यांचा तक्ता

खात्यांचा तक्ता ही लेखांकन खात्यांची एक प्रणाली आहे जी त्यांची संख्या, गटबद्धता आणि लेखांकनाच्या उद्देशांवर अवलंबून डिजिटल पदनाम प्रदान करते. खात्यांच्या चार्टमध्ये सिंथेटिक (प्रथम-ऑर्डर खाती) आणि संबंधित विश्लेषणात्मक खाती (उप-खाती किंवा द्वितीय-ऑर्डर खाती) दोन्ही समाविष्ट आहेत. अशा सिंथेटिक खात्यांवर जमा केलेली माहिती आम्हाला आर्थिक दृष्टीने एंटरप्राइझच्या निधीच्या स्थितीचे संपूर्ण चित्र प्राप्त करण्यास अनुमती देते.

संस्थांच्या आर्थिक आणि आर्थिक क्रियाकलापांच्या लेखासंबंधीच्या खात्यांचा तक्ता आणि त्याच्या अर्जासाठी सूचना रशियन फेडरेशन क्रमांक 94n च्या वित्त मंत्रालयाच्या आदेशानुसार 31 ऑक्टोबर 2000 रोजी मंजूर करण्यात आल्या (यापुढे लेखा आणि सूचनांचा तक्ता म्हणून संदर्भित) .

एखादी संस्था खात्यांच्या चार्टमध्ये दर्शविलेल्या उपखात्यांची सामग्री स्पष्ट करू शकते, त्यांना वगळू शकते आणि एकत्र करू शकते आणि अतिरिक्त उपखाते देखील सादर करू शकते.

लेखाच्या चार्टनुसार, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये आणि क्रियाकलापांच्या प्रकारांमध्ये (बँका आणि अर्थसंकल्पीय संस्था वगळता) लेखांकन आयोजित केले जाणे आवश्यक आहे, अधीनता, मालकीचे स्वरूप, कायदेशीर स्वरूप, दुहेरी एंट्री वापरून नोंदी ठेवणे. पद्धत खात्यांचा तक्ता वापरण्याच्या सूचना एकाच वेळी अनेक समस्या सोडवतात:

• लेखाच्या मूलभूत पद्धतशीर तत्त्वांशी संबंधित समस्यांचे नियमन करते;
• सिंथेटिक खाती आणि त्यांच्यासाठी उघडलेले उपखाते यांचे संक्षिप्त वर्णन प्रदान करते;
• खात्यांची रचना आणि उद्देश प्रकट करते, त्यांच्या मदतीने सामान्यीकृत आर्थिक जीवनातील तथ्यांची आर्थिक सामग्री;
• मानक पत्रव्यवहार खाती वापरून सर्वात सामान्य व्यवसाय व्यवहारांसाठी लेखा प्रक्रिया प्रकट करते.

स्वतःचे नाव आणि डिजिटल नंबर किंवा अनेक खाती असलेले प्रत्येक खाते विशिष्ट बॅलन्स शीट आयटमशी संबंधित आहे.

31 ऑक्टोबर 2000 क्रमांक 94n च्या वित्त मंत्रालयाच्या आदेशानुसार मंजूर झालेल्या खात्यांचा चार्ट “1C: अकाउंटिंग 8” च्या सर्व कॉन्फिगरेशनमध्ये समाविष्ट आहे. आवृत्ती 3.0 मध्ये, खात्यांच्या चार्टमध्ये प्रवेश विभागातील समान नावाच्या हायपरलिंकद्वारे प्रदान केला जातो. मुख्य(आकृती क्रं 1).

तांदूळ. 1. “1C: अकाउंटिंग 8” (प्रकटी 3.0) मधील लेखांकनासाठी खात्यांचा तक्ता

आपण कर्सरसह विशिष्ट खाते हायलाइट केल्यास, आपण त्याबद्दल अतिरिक्त माहिती मिळवू शकता:

• बटणाद्वारे खाते वर्णन- लेखा खात्याच्या वर्णनासह परिचित व्हा;
• बटणाद्वारे पोस्टिंग जर्नल- पोस्टिंग जर्नलमधील नोंदी पहा.

बटणाद्वारे शिक्कातुम्ही तुमच्या खात्यांचा चार्ट खात्यांची साधी यादी म्हणून किंवा प्रत्येक खात्याच्या तपशीलवार वर्णनासह सूची म्हणून मुद्रित करू शकता.

खात्यांचा तक्ता सर्व संस्थांसाठी सामान्य आहे ज्यांच्या नोंदी माहिती बेसमध्ये ठेवल्या जातात.

1C: अकाउंटिंग (रेव्ह. 3.0) मध्ये तयार केलेल्या खात्यांच्या चार्टचे उदाहरण वापरून लेखा खात्यांचे वर्गीकरण जवळून पाहू.

सक्रिय आणि निष्क्रिय खाती

मालमत्ता आणि दायित्वांमध्ये ताळेबंदाच्या विभागणीनुसार, सक्रिय आणि निष्क्रिय लेखा खाती वेगळे केले जातात.

सक्रिय खाती ही आर्थिक मालमत्तेची स्थिती, हालचाल आणि बदल त्यांच्या प्रकारांनुसार रेकॉर्ड करण्यासाठी डिझाइन केलेली लेखा खाती आहेत.

सक्रिय खाती संस्थेकडे असलेल्या निधीची (मौद्रिक समतुल्य) माहिती प्रदर्शित करतात (बँक खात्यातील निधी, कॅश रजिस्टरमध्ये, वेअरहाऊसमधील मालमत्ता आणि ऑपरेशनमध्ये).

सक्रिय खात्यांची वैशिष्ट्ये:

• सुरुवातीची शिल्लक खात्याच्या डेबिटमध्ये नोंदविली जाते;
• आर्थिक मालमत्तेतील वाढ खात्याच्या डेबिटमध्ये नोंदविली जाते;
• आर्थिक मालमत्तेतील घट खात्याच्या क्रेडिटमध्ये नोंदविली जाते;
• अंतिम शिल्लक खात्याचे डेबिट म्हणून रेकॉर्ड केली जाते.

निष्क्रीय खाती ही एंटरप्राइझच्या स्वतःच्या आणि कर्ज घेतलेल्या निधीच्या स्त्रोतांमधील स्थिती, हालचाल आणि बदल आणि त्यांचा हेतू हेतू रेकॉर्ड करण्यासाठी डिझाइन केलेली लेखा खाती आहेत.

निष्क्रिय खाती एंटरप्राइझच्या भांडवलाचे प्रकार, नफा आणि दायित्वे याबद्दल माहिती प्रदर्शित करतात.

निष्क्रिय खात्यांची वैशिष्ट्ये:

• सुरुवातीची शिल्लक खाते क्रेडिटवर रेकॉर्ड केली जाते;
• आर्थिक निधीच्या स्त्रोतामध्ये वाढ खात्याच्या क्रेडिटमध्ये नोंदविली जाते;
• खात्याच्या डेबिटमध्ये निधीच्या स्त्रोतामध्ये घट नोंदविली जाते;
• शेवटची शिल्लक खात्याच्या क्रेडिटवर रेकॉर्ड केली जाते.

अकाउंटिंगमध्ये सक्रिय आणि निष्क्रिय खात्यांव्यतिरिक्त, अशी खाती आहेत ज्यात एकाच वेळी सक्रिय आणि निष्क्रिय खात्यांची वैशिष्ट्ये आहेत. त्यांना सक्रिय-निष्क्रिय खाती म्हणतात.

सक्रिय-निष्क्रिय खाती ही अशी खाती आहेत जी संस्थेची मालमत्ता (सक्रिय खात्यांप्रमाणे) आणि त्याच्या निर्मितीचे स्रोत (निष्क्रिय खात्यांप्रमाणे) दोन्ही प्रतिबिंबित करतात.

जेव्हा एखादा एंटरप्राइझ आणि त्याच्या प्रतिपक्षांमधील संबंधांचे आर्थिक स्वरूप बदलू शकते तेव्हा या खात्यांची आवश्यकता उद्भवते. उदाहरणार्थ, जर एखादे एंटरप्राइझ उधार घेतलेले निधी वापरत असेल, तर त्यात इतर संस्था किंवा व्यक्तींना देय खाती आहेत जे या एंटरप्राइझचे कर्जदार आहेत.

जर एंटरप्राइझ इतर संस्था किंवा व्यक्तींकडून कर्जदार असेल तर या कर्जदारांना कर्जदार म्हणतात आणि एंटरप्राइझवरील त्यांचे कर्ज प्राप्त करण्यायोग्य म्हणतात.

सक्रिय-निष्क्रिय खाती दोन प्रकारची आहेत:

एकतर्फी शिल्लक सह - डेबिट किंवा क्रेडिट (उदाहरणार्थ, खाते 99 “नफा आणि तोटा”);

द्विपक्षीय (विस्तारित) शिल्लक सह - एकाच वेळी डेबिट आणि क्रेडिट (उदाहरणार्थ, खाते 76 "वेगवेगळ्या कर्जदार आणि कर्जदारांसह सेटलमेंट").

ताळेबंद काढताना, सक्रिय-निष्क्रिय खात्यांवरील डेबिट शिल्लक मालमत्तेमध्ये आणि दायित्वांमध्ये क्रेडिट शिल्लक दिसून येतात. सक्रिय, निष्क्रीय आणि सक्रिय-निष्क्रिय खाती ताळेबंदातील मालमत्ता आणि दायित्व आयटमशी संबंधित असल्याने, त्यांना सहसा ताळेबंद खाती म्हणतात. खात्यांच्या चार्टमध्ये, ताळेबंद खात्यांमध्ये दोन-अंकी कोड असतो (01 ते 99 पर्यंत).

"1C: अकाउंटिंग 8" (रेव्ह. 3.0) मध्ये तयार केलेल्या खात्यांच्या चार्टमध्ये, स्तंभामध्ये सक्रिय, निष्क्रिय आणि सक्रिय-निष्क्रिय खात्याचे चिन्ह सूचित केले आहे. पहा.

सक्रिय खाती (विशेषता A प्रकार स्तंभात दर्शविली आहे) खालील खाती समाविष्ट करतात (चित्र 2):

• 01 “स्थायी मालमत्ता”;
• 03 "भौतिक मालमत्तेमध्ये फायदेशीर गुंतवणूक";
• 04 “अमूर्त मालमत्ता”;
• 08 “चालू नसलेल्या मालमत्तेतील गुंतवणूक”;
• 09 "विलंबित कर मालमत्ता";
• 10 "सामग्री";
• 11 “शेती आणि मेदयुक्त प्राणी”;
• 15 "भौतिक मालमत्तेची खरेदी आणि संपादन";
• 19 “अधिग्रहित मूल्यांवर व्हॅट”;
• 20 "मुख्य उत्पादन";
• 23 "सहायक उत्पादन";
• 25 "सामान्य उत्पादन खर्च";
• 26 "सामान्य व्यवसाय खर्च";
• 28 "उत्पादनातील दोष";
• 29 “सेवा उद्योग आणि शेततळे”;
• 41 "उत्पादने";
• 43 "तयार उत्पादने";
• 44 "विक्री खर्च";
• 45 "माल पाठवले";
• 46 “कामाचे पूर्ण टप्पे प्रगतीपथावर आहेत”;
• 50 "कॅशियर";
• 51 “चालू खाती”;
• 52 “चलन खाती”;
• 55 "विशेष बँक खाती";
• 57 “मार्गात भाषांतरे”;
• 58 “आर्थिक गुंतवणूक”;
• 97 “विलंबित खर्च”.

तांदूळ. 2. "1C: अकाउंटिंग 8" मधील सक्रिय खाती (रेव्ह. 3.0)

निष्क्रिय खात्यांसाठी (स्तंभामध्ये पहाचिन्ह सूचित केले आहे पी) खालील खाती समाविष्ट करा (चित्र 3):

• 02 "स्थिर मालमत्तेचे घसारा";
• 05 "अमूर्त मालमत्तेचे परिशोधन";
• 14 "भौतिक मालमत्तेचे मूल्य कमी करण्यासाठी राखीव";
• 42 “ट्रेड मार्जिन”;
• 59 "आर्थिक गुंतवणुकीच्या कमजोरीसाठी तरतुदी";
• 63 "संशयास्पद कर्जासाठी तरतुदी";
• 66 "अल्पकालीन कर्ज आणि कर्जासाठी सेटलमेंट";
• 67 "दीर्घकालीन कर्ज आणि कर्जासाठी सेटलमेंट";
• 77 "विलंबित कर दायित्वे";
• 80 "अधिकृत भांडवल";
• 82 “राखीव निधी”;
• 83 “अतिरिक्त भांडवल”;
• 86 "लक्ष्यित वित्तपुरवठा";
• 98 "विलंबित उत्पन्न".

तांदूळ. 3. "1C: अकाउंटिंग 8" मधील निष्क्रिय खाती (रेव्ह. 3.0)

सक्रिय-निष्क्रिय खात्यांसाठी (स्तंभात पहाचिन्ह सूचित केले आहे एपी) खालील खाती समाविष्ट करा (चित्र 4):

• 16 "भौतिक मालमत्तेच्या किंमतीतील विचलन";
• 40 "उत्पादनांचे प्रकाशन (कामे, सेवा)";
• 60 "पुरवठादार आणि कंत्राटदारांसह समझोता";
• 62 "खरेदीदार आणि ग्राहकांसह समझोता";
• 68 "कर आणि शुल्काची गणना";
• 69 "सामाजिक विमा आणि सुरक्षिततेसाठी गणना";
• 71 "जबाबदार व्यक्तींसह समझोता";
• 73 "इतर ऑपरेशन्ससाठी कर्मचाऱ्यांसह समझोता";
• 75 "संस्थापकांसह समझोता";
• 76 "विविध कर्जदार आणि कर्जदारांसह समझोता";
• 79 "आंतर-आर्थिक गणना";
• 84 “ठेवलेली कमाई (उघड नुकसान)”;
• 90 "विक्री";
• 91 “इतर उत्पन्न आणि खर्च”;
• 96 "भविष्यातील खर्चासाठी राखीव";
• 99 "नफा आणि तोटा."

तांदूळ. 4. "1C: अकाउंटिंग 8" मधील सक्रिय-निष्क्रिय खाती (रेव्ह. 3.0)

ताळेबंद खाती

संस्था त्यांच्या मालकीच्या नसलेल्या त्यांच्या क्रियाकलापांमध्ये निधी वापरू शकतात (भाड्याने दिलेली स्थिर मालमत्ता, कमिशनवर स्वीकारल्या जाणाऱ्या वस्तू इ.). उलट परिस्थिती देखील उद्भवू शकते: संस्थेचे निधी, जे मालकीच्या अधिकाराने संबंधित आहेत, बाहेर हस्तांतरित केले जातात (प्रक्रियेसाठी, दायित्वे आणि देयके इत्यादींसाठी सुरक्षितता म्हणून). या निधीचे लेखांकनामध्ये प्रतिबिंबित करण्यासाठी आणि त्यांचे नियंत्रण करण्यासाठी, ताळेबंद खाती वापरली जातात, ज्यांना ताळेबंदाच्या बेरजेमध्ये समाविष्ट नसल्यामुळे आणि ताळेबंदाच्या मागे प्रतिबिंबित झाल्यामुळे त्यांचे नाव मिळाले.

ऑफ-बॅलन्स शीट खाते हे एक खाते आहे जे एखाद्या व्यावसायिक घटकाशी संबंधित नसलेल्या, परंतु तात्पुरते वापर किंवा विल्हेवाट लावण्यासाठी तसेच वैयक्तिक व्यवसाय व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मूल्यांची उपस्थिती आणि हालचाल याबद्दल माहिती सारांशित करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे.

बॅलन्स शीट खाती देखील बँक नोटा आणि नाण्यांच्या राखीव निधीसाठी खाते, कठोर अहवाल फॉर्म, चेक आणि पावती पुस्तके, पेमेंटसाठी क्रेडिट पत्र इ.

रशियन फेडरेशन क्रमांक 94n च्या वित्त मंत्रालयाच्या आदेशाद्वारे मंजूर केलेल्या खात्यांच्या चार्टमध्ये परिभाषित केलेल्या ऑफ-बॅलन्स शीट खाती, तीन-अंकी डिजिटल कोड (001 ते 011 पर्यंत) आहेत. या खात्यांव्यतिरिक्त, 1C:लेखा 8 (रेव्ह. 3.0) (चित्र 5) मध्ये वापरलेल्या खात्यांच्या तक्त्यामध्ये अल्फाबेटिक किंवा अल्फान्यूमेरिक कोड असलेल्या ऑफ-बॅलन्स शीट खात्यांचा एक गट जोडला गेला आहे. ऑफ-बॅलन्स अकाउंट इंडिकेटर कॉलममध्ये सेट केला आहे झाब.

ही अतिरिक्त बॅलन्स शीट खाती खालील वस्तूंसाठी विश्लेषणात्मक लेखांकन प्रदान करतात:

• सीमाशुल्क घोषणा डेटाच्या संदर्भात वस्तू;
• लेखा आणि कर लेखा मध्ये साहित्य मालमत्ता लिहून दिलेली, परंतु प्रत्यक्षात कार्यरत आणि आर्थिकदृष्ट्या जबाबदार व्यक्तींकडे नोंदणीकृत;
• प्रत्येक निश्चित मालमत्तेसाठी वापरलेला घसारा प्रीमियम;
• आयकर उद्देशांसाठी उत्पन्न आणि खर्च विचारात घेतलेले नाहीत;
• विविध करप्रणाली एकत्र करताना, तसेच रोख आणि नॉन-कॅश पेमेंट वापरताना किरकोळ महसूल;
• इतर करप्रणालीसह सरलीकृत कर प्रणाली एकत्रित करताना खरेदीदारांसह समझोता.

तांदूळ. 5. "1C: अकाउंटिंग 8" मधील बॅलन्स शीट खाती (रेव्ह. 3.0)

सक्रिय-निष्क्रिय सहाय्यक खाते प्रोग्राममध्ये प्रारंभिक शिल्लक प्रविष्ट करण्यासाठी आहे 000 .

सिंथेटिक आणि विश्लेषणात्मक खाती

लेखा डेटा गटबद्ध आणि सारांशित करण्याच्या पद्धतीनुसार, सक्रिय आणि निष्क्रिय लेखा खाती सिंथेटिक आणि विश्लेषणात्मक मध्ये विभागली जातात.

सिंथेटिक खाती म्हणजे एंटरप्राइझ निधीची उपलब्धता आणि हालचाल, त्यांचे स्रोत आणि सामान्यीकृत स्वरूपात केल्या जाणाऱ्या प्रक्रिया रेकॉर्ड करण्यासाठी डिझाइन केलेली लेखा खाती आहेत. सिंथेटिक खात्यांवर सामान्यीकृत स्वरूपात आर्थिक मालमत्ता आणि प्रक्रियांचे प्रतिबिंब सिंथेटिक अकाउंटिंग म्हणतात.

सिंथेटिक खाती विशिष्ट वैशिष्ट्यांनुसार गटबद्ध केली जातात आणि विशिष्ट प्रकारच्या मालमत्ता, दायित्वे, भांडवल आणि आर्थिक परिणामांबद्दल माहिती सारांशित करण्याच्या हेतूने असतात.

सिंथेटिक खाती ही फर्स्ट-ऑर्डर खाती आहेत आणि खात्यांच्या चार्टमध्ये दोन-अंकी संख्यांद्वारे (01 ते 99 पर्यंत) नियुक्त केली जातात. सिंथेटिक खात्यांची उदाहरणे:

• 01 “स्थायी मालमत्ता”;
• 10 "सामग्री";
• 50 "कॅशियर";
• 51 “चालू खाती”;
• 41 "उत्पादने";
• 43 "तयार उत्पादने";
• 70 "मजुरीसाठी कर्मचाऱ्यांसह समझोता";
• 80 “अधिकृत भांडवल” इ.

काही सिंथेटिक खात्यांना विश्लेषणात्मक लेखा ("कॅश ऑफिस", "कॅश अकाउंट्स") आवश्यक नसते, म्हणून त्यांना म्हणतात सोपे. विश्लेषणात्मक लेखा आवश्यक असलेल्या कृत्रिम खात्यांना म्हणतात जटिल(“सामग्री”, “चालू नसलेल्या मालमत्तेतील गुंतवणूक”, “वस्तू”). विश्लेषणात्मक खाती सिंथेटिक खात्यांची सामग्री प्रकट करण्याच्या उद्देशाने आहेत.

विश्लेषणात्मक खाती ही विशिष्ट प्रकारच्या मालमत्तेची उपलब्धता, स्थिती आणि हालचाल, दायित्वे आणि व्यवहार याविषयी माहिती तपशीलवार आणि निर्दिष्ट करण्याच्या उद्देशाने लेखा खाते आहेत. विश्लेषणात्मक खाती विशिष्ट सिंथेटिक खात्याच्या विकासामध्ये त्याचे प्रकार, भाग, लेख आणि आवश्यक असल्यास, भौतिक, श्रम आणि आर्थिक दृष्टीने माहितीचे मूल्यांकन करून उघडली जातात. विश्लेषणात्मक खात्यांवर तपशीलवार स्वरूपात व्यवसाय मालमत्ता आणि प्रक्रियांचे प्रतिबिंब विश्लेषणात्मक लेखांकन म्हणतात.

सक्रिय, निष्क्रिय आणि सक्रिय-निष्क्रिय सिंथेटिक खात्यांसाठी विश्लेषणात्मक खाती उघडली जाऊ शकतात

सिंथेटिक आणि विश्लेषणात्मक खात्यांमध्ये एक अतूट संबंध आहे:

• या सिंथेटिक खात्यासाठी उघडलेल्या सर्व विश्लेषणात्मक खात्यांची सुरुवातीची शिल्लक सिंथेटिक खात्याच्या उघडण्याच्या शिल्लक समान आहे;
• या सिंथेटिक खात्याचा वापर करून उघडलेल्या सर्व विश्लेषणात्मक खात्यांची उलाढाल सिंथेटिक खात्याच्या उलाढालीइतकीच असली पाहिजे;
• या सिंथेटिक खात्यासाठी उघडलेल्या सर्व विश्लेषणात्मक खात्यांची अंतिम शिल्लक सिंथेटिक खात्याच्या अंतिम शिल्लक सारखी असते.

अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्सच्या तपशीलवार वर्णनासाठी, काही सिंथेटिक खात्यांसाठी दुसरी (आणि कधीकधी तिसरी) ऑर्डर खाती उघडली जातात - उपखाते. विश्लेषण आणि ताळेबंद तयार करण्यासाठी एकत्रित निर्देशक प्राप्त करण्यासाठी उपखाते आवश्यक आहेत आणि सिंथेटिक खाते आणि त्यात उघडलेल्या विश्लेषणात्मक खात्यांमधील मध्यवर्ती दुवा आहेत.

1C मध्ये विश्लेषणात्मक लेखांकन कार्यान्वित करण्यासाठी:लेखा 8, एक ऍप्लिकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट वापरला जातो (अकाउंटिंग ऑब्जेक्टसह गोंधळून जाऊ नये!) - वैशिष्ट्यांच्या प्रकारांची योजना. हा ऑब्जेक्ट संभाव्य वैशिष्ट्यांचे वर्णन करतो - स्व-समर्थन उपकंटोचे प्रकार(यापुढे उप-कॉन्टोचे प्रकार म्हणून संदर्भित), ज्याच्या संदर्भात निधी आणि त्यांचे स्त्रोत यांचे विश्लेषणात्मक रेकॉर्ड ठेवणे आवश्यक आहे, उदाहरणार्थ, नामांकन, कंत्राटदार, करारइ.

डिरेक्टरी, दस्तऐवजांचे प्रकार आणि इतर प्रोग्राम ऑब्जेक्ट्स सबकॉन्टो प्रकार म्हणून सेट केले जाऊ शकतात.

"1C: अकाउंटिंग 8" उपकंटो प्रकारांच्या पूर्वनिर्धारित सूचीसह येते, त्याव्यतिरिक्त वापरकर्ता अमर्यादित नवीन उपकंटो प्रकार प्रविष्ट करू शकतो.

प्रत्येक खाते किंवा उपखात्यामध्ये त्याचे स्वतःचे उपखाते प्रकार असू शकतात, परंतु एका खात्यासाठी (उपखाते) उपखाते प्रकारांची कमाल संख्या तीनपेक्षा जास्त असू शकत नाही.

उदाहरणार्थ, “1C: अकाउंटिंग 8” (रेव्ह. 3.0) मधील सिंथेटिक खात्याच्या 10 “सामग्री” साठी अकरा उप-खाती आहेत (चित्र 6):

• 10.01 "कच्चा माल आणि पुरवठा";
• 10.02 "खरेदी केलेली अर्ध-तयार उत्पादने आणि घटक, संरचना आणि भाग";
• 10.03 "इंधन";
• 10.04 "कंटेनर आणि पॅकेजिंग साहित्य";
• 10.05 "सुटे भाग";
• 10.06 “इतर साहित्य”;
• 10.07 “तृतीय पक्षांना प्रक्रियेसाठी हस्तांतरित केलेली सामग्री”;
• 10.08 "बांधकाम साहित्य";
• 10.09 "इन्व्हेंटरी आणि घरगुती पुरवठा";
• 10.10 "वेअरहाऊसमध्ये विशेष उपकरणे आणि विशेष कपडे";
• 10.11 "विशेष उपकरणे आणि विशेष कपडे कार्यरत आहेत."

दुसऱ्या ऑर्डर खात्यासाठी खालील उप-खाती उघडली गेली आहेत 10.11:

• 10.11.1 "वापरात असलेले विशेष कपडे";
• 10.11.2 "कार्यरत विशेष उपकरणे."

खाते 10 चे बहुतांश उपखाते खालील प्रकारचे उपखाते वापरून विश्लेषणात्मक लेखांकनास समर्थन देतात: नामकरण, चिठ्ठ्या, कोठार.तथापि, त्यांच्या विशिष्टतेमुळे, काही उपखाते भिन्न संच असू शकतात. उदाहरणार्थ, subaccount 10.07 मध्ये खालील प्रकारचे subconto वापरले जातात: प्रतिपक्ष, नामकरण, पक्ष,आणि तिसऱ्या क्रमातील उपखाते 10.11.1 मध्ये: नामांकन, वापरात असलेली सामग्री, संस्थांचे कर्मचारी.

तांदूळ. 6. खाते 10 “सामग्री” साठी स्थापन केलेले उपखाते आणि उपखाते

जर एखादे उपखाते पहिल्या किंवा दुसऱ्या ऑर्डरच्या खात्यासाठी उघडले असेल, तर या प्रकरणात "हेड खाते" ध्वज वापरून व्यवहारात वापरण्यास मनाई आहे. खाते एक गट आहे आणि व्यवहारांमध्ये निवडले जात नाही (अंजीर 7). पोस्टिंगमध्ये वापरण्यासाठी प्रतिबंधित खाती पिवळ्या पार्श्वभूमीसह खात्यांच्या चार्टमध्ये हायलाइट केली आहेत.

खात्यांच्या चार्टमध्ये "1C: अकाउंटिंग 8" प्रत्येक प्रकारच्या उप-खात्यासाठी अतिरिक्त लेखा वैशिष्ट्ये स्थापित केली जाऊ शकतात:

• फक्त RPM- जेव्हा सबकॉन्टोद्वारे बॅलन्सचा हिशोब करणे अर्थपूर्ण नसते, उदाहरणार्थ, सबकॉन्टोच्या प्रकारांसाठी हे वैशिष्ट्य सेट करणे उचित आहे. रोख प्रवाह आयटम, खर्च आयटम;
• सुमोवा- ही विशेषता सेट करणे सबकॉन्टोच्या बहुतेक प्रकरणांमध्ये सल्ला दिला जातो (अपवाद: सीमाशुल्क घोषणा क्रमांक, मूळ देशवगैरे.)

"1C: अकाउंटिंग 8" (रेव्ह. 3.0) मधील खात्यांसाठी अकाउंटिंगचे प्रकार

"1C: अकाउंटिंग 8" (रेव्ह. 3.0) च्या चार्टमध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व ऑर्डरची खाती अतिरिक्तपणे खालील प्रकारच्या अकाउंटिंगला समर्थन देऊ शकतात:

• चलन लेखा;
• परिमाणवाचक लेखा;
• विभागांद्वारे लेखा;
• कर लेखा (आयकर).

चलन लेखांकन सूचक (पारंपारिक युनिट्समधील लेखांकनासह) स्तंभामध्ये सेट केले आहे शाफ्ट.(अंजीर 8).

तांदूळ. 8. चलन लेखा वैशिष्ट्यासह खाती

रूबलमधील रकमेसह चलन लेखांकनाच्या स्थापित चिन्हासह खात्याच्या डेबिट किंवा क्रेडिटसाठी प्रविष्टीमध्ये परदेशी चलन रक्कम देखील असेल. त्यानुसार, चलन लेखा वैशिष्ट्यासह खाती वापरणारा कोणताही मानक कार्यक्रम अहवाल (खाते ताळेबंद, खाते विश्लेषण) वापरून, तुम्ही लेखा डेटाचे विश्लेषण करू शकता, रूबल आणि चलन समतुल्य.

विश्लेषणात्मक लेखांकन पर्यायांपैकी एक आहे परिमाणवाचक लेखा. हे भौतिक अटींमध्ये (तुकडे, किलोग्रॅम, इ.) लेखांकन आहे आणि एक नियम म्हणून, आर्थिक दस्तऐवज आणि सिक्युरिटीजसह मालमत्तेची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी वापरली जाते.

परिमाणवाचक लेखा विशेषता स्तंभात सेट केली आहे क्रमांक. खाती आणि उप-खात्यांची उदाहरणे जिथे परिमाणवाचक लेखांकन समर्थित आहे:

• 07 "स्थापनेसाठी उपकरणे";
• 08.04 “स्थिर मालमत्तेचे संपादन”;
• 10 "सामग्री";
• 20.05 "ग्राहकाने पुरवलेल्या कच्च्या मालापासून उत्पादनांचे उत्पादन";
• 21 "स्वतःच्या उत्पादनाची अर्ध-तयार उत्पादने";
• 41 "उत्पादने";
• 43 "तयार उत्पादने";
• 45 "माल पाठवले";
• 58.01.2 “शेअर्स”;
• 80 "अधिकृत भांडवल";
• 81 “स्वतःचे शेअर्स”;
• 002 “सुरक्षिततेसाठी स्वीकृत इन्व्हेंटरी मालमत्ता”, इ.

नियमानुसार, बेरीज अकाउंटिंगसह परिमाणवाचक लेखांकन एकाच वेळी वापरले जाते, जरी अपवाद आहेत, उदाहरणार्थ, सीमाशुल्क घोषणेचे ऑफ-बॅलन्स शीट खाते "कार्गो सीमाशुल्क घोषणा क्रमांकांद्वारे आयात केलेल्या वस्तूंचे लेखा" बेरीज नसतानाही परिमाणवाचक लेखांकनास समर्थन देते. लेखा

1C मध्ये तयार केलेल्या खात्यांच्या लेखा चार्टची आणखी एक मानक सेटिंग: लेखा 8 म्हणजे विभागानुसार खर्चाचा मागोवा ठेवण्याची क्षमता. ही सेटिंग तुम्हाला उत्पादने तयार करण्याच्या किंवा सेवा प्रदान करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या विभागांद्वारे खर्चाचा तपशील देण्याची परवानगी देते. ही प्रक्रिया एकतर सोपी, एकल-प्रक्रिया किंवा जटिल असू शकते, ज्यामध्ये अनेक टप्पे असतात, जे क्रियाकलाप प्रकार, उत्पादनाची जटिलता आणि आवश्यक संसाधनांवर अवलंबून, एक किंवा अनेक विभागांमध्ये होऊ शकतात. विभागणीनुसार लेखांकनास समर्थन देणारी लेखा खाती स्तंभामध्ये ध्वजाने चिन्हांकित केली जातात इतर(अंजीर 9).

तांदूळ. 9. विभागणीनुसार लेखांकनाची विशेषता असलेले खाते

1C: अकाउंटिंग 8 प्रोग्राममधील आवृत्ती 3.0.35 पासून प्रारंभ करून, अशा विश्लेषणात्मक लेखांकनाची देखरेख न करणाऱ्या लहान आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांसाठी विभागणीनुसार खर्च लेखा अक्षम करणे शक्य झाले. हे करण्यासाठी, तुम्हाला फक्त टॅबवरील ध्वज अनचेक करणे आवश्यक आहे उत्पादनसेटिंग्ज फॉर्ममध्ये लेखा मापदंडनंतर सेटिंग सेव्ह करा. विभागाद्वारे खर्च लेखा अक्षम करणे स्तंभात दिसून येईल इतर- कोणत्याही ऑर्डरच्या सर्व खात्यांसाठी ते रिक्त असेल.

आयकरासाठी कर लेखांकन कार्यक्रमात लेखा खात्यांमधील लेखासोबत एकाच वेळी केले जाते. ज्या लेखा खात्यांवर कर लेखा डेटा नोंदणीकृत आहे ते स्तंभातील विशेषता द्वारे निर्धारित केले जातात तसेच(अंजीर 10).

तांदूळ. 10. कर लेखा वैशिष्ट्यांसह खाती

खात्यांचा कार्यरत चार्ट

खात्यांच्या चार्टमध्ये प्रदान केलेली सर्व खाती विशिष्ट एंटरप्राइझच्या आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये वापरली जात नाहीत. त्याच वेळी, जर आर्थिक जीवनातील तथ्ये उद्भवली तर, पत्रव्यवहार ज्यासाठी लेखांच्या चार्टद्वारे प्रस्तावित मानक योजनेमध्ये समाविष्ट नाही, तर निर्देशांद्वारे स्थापित केलेल्या लेखाच्या मूलभूत पद्धतशीर तत्त्वांचे निरीक्षण करून उपक्रम त्यास पूरक ठरू शकतात. अशा प्रकारे, एंटरप्राइझ वैयक्तिक खात्यांची सामग्री स्पष्ट करू शकतात, त्यांना वगळू शकतात आणि एकत्र करू शकतात, तसेच अतिरिक्त उप-खाती सादर करू शकतात, अशा प्रकारे त्यांच्या खात्यांचा कार्यरत चार्ट वापरतात.

खात्यांचा कार्यरत तक्ता म्हणजे खात्यांची सूची जी एखाद्या विशिष्ट संस्थेतील व्यवहारांसाठी लेखांकनासाठी वापरली जाते.

वापरकर्ता नवीन खाती, उपखाते आणि उपखात्यांचे प्रकार 1C:खात्याच्या 8 चार्टमध्ये जोडू शकतो. नवीन खाते जोडताना, आपण त्याचे गुणधर्म सेट करणे आवश्यक आहे:

• विश्लेषणात्मक लेखा स्थापित करणे;
• कर लेखा (आयकर);
• विभागांद्वारे लेखा;
• चलन आणि परिमाणवाचक लेखा;
• सक्रिय, निष्क्रिय आणि सक्रिय-निष्क्रिय खात्यांची चिन्हे;
• बॅलन्स शीट खात्यांची चिन्हे.

विश्लेषणात्मक लेखा सेटिंग्ज हे उपखात्याचे प्रकार आहेत जे खात्यांचे गुणधर्म म्हणून सेट केले जातात. प्रत्येक खात्यासाठी, तीन प्रकारचे उपखाते वापरून विश्लेषणात्मक लेखांकन समांतरपणे राखले जाऊ शकते. तुम्हाला स्वतंत्रपणे नवीन प्रकारचे सबकॉन्टो जोडण्याची संधी दिली जाते.

नवीन प्रकारचे सबकॉन्टो जोडताना, अतिरिक्त लेखा वैशिष्ट्ये सेट केली जाऊ शकतात: फक्त RPMआणि सुमोवा.

कृपया लक्षात घ्या की सध्या नियामक लेखांकन अहवाल वापरकर्त्याने तयार केलेल्या खात्यांचा विचार करत नाही, म्हणून लेखा अहवाल फॉर्म भरताना ते व्यक्तिचलितपणे समायोजित करावे लागतील.

1C:Enterprise प्रणाली वापरकर्त्याला खात्यांचे कार्यरत चार्ट सेट करण्यासाठी लवचिक पर्याय प्रदान करते. मध्ये खात्यांचा तक्ता तयार केला जातो कॉन्फिगरेटर. 1C:Enterprise प्रणालीमध्ये खात्यांचे अनेक तक्ते असू शकतात आणि खात्यांच्या सर्व तक्त्यांचे लेखांकन एकाच वेळी केले जाऊ शकते.

1C मधील खात्यांचे तक्ते: एंटरप्राइझ सिस्टम "खाते - उपखाते" च्या बहु-स्तरीय पदानुक्रमास समर्थन देते. खात्यांच्या प्रत्येक चार्टमध्ये कोणत्याही स्तरावरील अमर्यादित खात्यांचा समावेश असू शकतो.

खात्यांच्या प्रत्येक चार्टसाठी, पूर्वनिर्धारित खाती आणि उपखाते आहेत जे वापरकर्त्याद्वारे बदल आणि हटवण्यासाठी बंद केले जातात. ते कार्य कॉन्फिगरेशनच्या टप्प्यावर देखील तयार केले जातात.

दृष्यदृष्ट्या, 1C:एंटरप्राइझ मोडमध्ये, पूर्वनिर्धारित खाती वापरकर्त्याने तयार केलेल्या खात्यांपेक्षा चिन्हांनुसार भिन्न असतात (चित्र 11).

तांदूळ. 11. खात्यांच्या तक्त्यामध्ये पूर्वनिर्धारित आणि सानुकूल खाती "1C: लेखा"

"1C: लेखा 8" मध्ये व्यवसाय व्यवहारांचे प्रतिबिंब

अकाउंटिंग एंट्री किंवा अकाउंटिंग फॉर्म्युला म्हणजे व्यवहारांची रक्कम दर्शविणारा खात्यांचा पत्रव्यवहार

लेखांकन प्रविष्टी केवळ प्राथमिक लेखा दस्तऐवजांच्या आधारे संकलित केली जाते. प्राथमिक लेखा दस्तऐवजांमध्ये ऑर्डर, करार, स्वीकृती प्रमाणपत्रे, पेमेंट ऑर्डर, रोख पावत्या आणि खर्च ऑर्डर, इनव्हॉइस, ऑर्डर, पावत्या, विक्री पावत्या इ.

प्राथमिक दस्तऐवज हे सहाय्यक दस्तऐवज आहेत ज्याच्या आधारावर लेखा नोंदी ठेवल्या जातात आणि जे व्यावसायिक व्यवहारांची तथ्ये प्रमाणित करतात. प्राथमिक दस्तऐवज संबंधित व्यवहाराच्या वेळी किंवा पूर्ण झाल्यानंतर लगेच तयार केला जातो.

सर्वसाधारणपणे, पोस्टिंग काढण्यासाठी तुम्हाला हे आवश्यक आहे:

• पूर्ण झालेल्या व्यवसाय व्यवहाराच्या परिणामी लेखा वस्तूंमध्ये होणाऱ्या बदलांचे सार निश्चित करणे;
• डेबिट आणि क्रेडिट - डबल एंट्री पद्धत वापरून व्यवसाय व्यवहाराची रक्कम रेकॉर्ड करण्यासाठी खात्यांच्या चार्टनुसार, योग्य खाती निवडा.

या ऑपरेशनच्या परिणामी खात्यांचा पत्रव्यवहार निश्चित केल्यानंतर, एक लेखांकन प्रविष्टी काढली जाते. जर व्यवहार फक्त दोन खात्यांशी संबंधित असेल (एक डेबिटसाठी, दुसरा क्रेडिटसाठी), तर त्याला म्हणतात सोपे. लेखा नोंदी ज्यामध्ये दोनपेक्षा जास्त खाती परस्परसंवाद करतात - जटिल वायरिंग.

तुम्ही मानक कॉन्फिगरेशन दस्तऐवज आणि मॅन्युअली एंटर केलेल्या व्यवहारांद्वारे 1C:लेखा 8 मध्ये लेखा नोंदी करू शकता.

दस्तऐवज "1C: लेखा 8" आपल्याला लेखा प्रणालीमध्ये विशिष्ट व्यवसाय व्यवहाराची माहिती प्रविष्ट करण्यास, व्यवहाराची तारीख आणि वेळ, व्यवहाराची रक्कम आणि सामग्री रेकॉर्ड करण्यास अनुमती देते. प्रोग्राम दस्तऐवजांची उदाहरणे: वस्तू आणि सेवांची पावती, खर्च रोख ऑर्डर, चालू खात्याची पावती, स्थिर मालमत्तेचे घसारा आणि घसाराइ.

दस्तऐवजाच्या आधारे, लेखा नोंदी आपोआप व्युत्पन्न केल्या जातात आणि लेखा नोंदवहीमध्ये नोंदवल्या जातात (प्रत्येक लेखांकन नोंदी लेखा रजिस्टरमधील एका नोंदीशी संबंधित असते), आणि नोंदी विशेष माहिती नोंदणी आणि संचयन नोंदणीमध्ये देखील प्रविष्ट केल्या जातात. 1C:एंटरप्राइज सिस्टीममध्ये, व्यवसायाच्या व्यवहारासाठी लेखांकन नेहमी तयार केलेल्या दस्तऐवजाशी संबंधित असते: जर दस्तऐवज संपादित करणे आवश्यक असेल, तर जेव्हा ते संपादित केले जाईल, तेव्हा नोंदणीमधील नोंदी नव्याने तयार केल्या जातील आणि जेव्हा दस्तऐवज हटविले आहे, रजिस्टरमधील नोंदी देखील हटविल्या जातील.

"1C: अकाउंटिंग 8" दस्तऐवज वापरून तुम्ही प्राथमिक दस्तऐवजाचा मुद्रित फॉर्म देखील मिळवू शकता, उदाहरणार्थ प्रदान आदेश, आगाऊ अहवालइ.

सर्वसाधारणपणे, मानक लेखा प्रणाली दस्तऐवज विविध संयोजनांमध्ये लेखांकन नोंदी तयार करू शकतात, विशेष नोंदणीमध्ये नोंदी आणि प्राथमिक लेखा दस्तऐवजांचे मुद्रित स्वरूप देखील देऊ शकतात किंवा देऊ शकत नाहीत, उदाहरणार्थ:

• दस्तऐवजात खरेदीदाराला पेमेंट करण्यासाठी बीजकएक मुद्रित फॉर्म उपलब्ध आहे, परंतु लेखा नोंदवहीमध्ये आणि विशेष नोंदणीमध्ये कोणत्याही नोंदी नाहीत;
• दस्तऐवजात चालू खात्याची पावती- फक्त एक साधी लेखा नोंद असू शकते आणि दस्तऐवजाचा कोणताही (अनावश्यकपणे) छापलेला फॉर्म नाही;
• दस्तऐवज वस्तू आणि सेवांची विक्रीलेखांकन नोंदींचा संपूर्ण गट, नोंदवहीतील नोंदी आणि मुद्रित फॉर्मसाठी अनेक पर्यायांना समर्थन देते.

तुम्ही बटण वापरून व्यवहार पाहू शकता DtKtदस्तऐवज फॉर्म आणि दस्तऐवज फॉर्मच्या सूचीमधून दोन्ही. काही कारणास्तव आपोआप तयार केलेले रेकॉर्ड वापरकर्त्याचे समाधान करत नसल्यास, दस्तऐवजाच्या हालचाली पाहण्यासाठी फॉर्ममध्ये, आपण ध्वज सेट करणे आवश्यक आहे. मॅन्युअल समायोजन (दस्तऐवज हालचाली संपादित करण्यास अनुमती देते).हा ध्वज तुम्हाला नवीन जोडण्याची आणि विद्यमान दस्तऐवज हालचाली संपादित करण्याची परवानगी देतो; हालचालींची स्वयंचलित निर्मिती अक्षम केली आहे. ध्वज काढल्यानंतर मॅन्युअल समायोजन...दस्तऐवज पुन्हा पोस्ट केला जाईल, आणि हालचाली पोस्टिंग अल्गोरिदमद्वारे स्वयंचलितपणे पुनर्संचयित केल्या जातील (चित्र 12).

तांदूळ. 12. कागदपत्रांच्या हालचाली पाहण्यासाठी फॉर्म

अकाउंटिंग रजिस्टर फॉर्ममध्ये (विभाग ऑपरेशन्सहायपरलिंक पोस्टिंग जर्नल) यादीतील माहिती फक्त पाहिली जाऊ शकते (चित्र 13). आवश्यक माहिती शोधण्यासाठी, सूची निवड आणि क्रमवारी सेटिंग्ज वापरण्याचा सल्ला दिला जातो.

तांदूळ. 13. अकाउंटिंग रजिस्टर

जर वापरकर्त्याला 1C:लेखा 8 च्या मानक दस्तऐवजांमध्ये आवश्यक असलेला व्यवसाय व्यवहार सापडला नाही, तर या प्रकरणात, लेखा नोंदणी नोंदींचा आवश्यक संच तयार करण्यासाठी (आणि इतर विशेष नोंदणी), मॅन्युअल ऑपरेशन(अध्याय ऑपरेशन्स, हायपरलिंक मॅन्युअल नोंदी).

तुम्ही अकाउंटिंग एक्सप्रेस चेक मेकॅनिझम वापरून मॅन्युअली एंटर केलेल्या खात्यातील पत्रव्यवहाराची शुद्धता तपासू शकता.

व्यवसाय व्यवहारांची नोंदणी करण्यात मदत करण्यासाठी संदर्भ पुस्तक दिले जाते खाते पत्रव्यवहार(अध्याय मुख्यहायपरलिंक व्यवसाय व्यवहार प्रविष्ट करा), जे एक कॉन्फिगरेशन नेव्हिगेटर आहे जे अकाउंटंटला व्यवसाय व्यवहाराच्या सामग्रीद्वारे किंवा खात्याच्या डेबिट आणि (किंवा) क्रेडिटद्वारे अकाउंटिंग खात्याच्या पत्रव्यवहाराद्वारे समजून घेण्यास मदत करेल जे दस्तऐवज कॉन्फिगरेशनमध्ये प्रतिबिंबित करणे आवश्यक आहे.

आपण डेबिट किंवा क्रेडिट खात्यांद्वारे आवश्यक खाते पत्रव्यवहार, व्यवहाराच्या सामग्रीद्वारे (चित्र 14) किंवा कॉन्फिगरेशन दस्तऐवजाद्वारे निवडू शकता.

तांदूळ. 14. पत्रव्यवहार खात्यांची निर्देशिका

आवर्ती व्यवसाय व्यवहारांची नोंद सुलभ करण्यासाठी, मानक व्यवहार प्रदान केले जातात. मानक ऑपरेशन्सची सूची संग्रहित करण्यासाठी, तसेच नवीन मानक ऑपरेशन्स तयार करण्यासाठी, मानक ऑपरेशन्सची एक संदर्भ पुस्तिका प्रदान केली जाते (विभाग ऑपरेशन्सहायपरलिंक ठराविक ऑपरेशन्स).

व्यावसायिक व्यवहाराविषयी डेटा प्रविष्ट करण्यासाठी आणि लेखा आणि कर लेखा, तसेच जमा आणि माहिती नोंदणीसाठी नोंदी तयार करण्यासाठी एक विशिष्ट ऑपरेशन हे टेम्पलेट (मानक परिस्थिती) आहे.

एंटर केलेले ऑपरेशन ऑपरेशन लॉगमध्ये तसेच मॅन्युअली एंटर केलेल्या ऑपरेशन्सच्या सूचीमध्ये परावर्तित केले जाईल.

निर्देशिका घटकाच्या शीर्षलेखात ठराविक ऑपरेशनशेतात सामग्रीवायरिंगचा संक्षिप्त सारांश दर्शविला आहे (चित्र 15). दस्तऐवज तयार करताना या फील्डमधील माहिती त्याच नावाच्या फील्डमध्ये भरली जाईल. ऑपरेशन.

तांदूळ. 15. नवीन मानक ऑपरेशन तयार करणे

फॉर्म खालील टॅबवर ठराविक ऑपरेशनचे घटक दाखवतो:

• लेखा आणि कर लेखा;
• पॅरामीटर्सची यादी.

बुकमार्कवर लेखा आणि कर लेखा नोंदींच्या स्वयंचलित निर्मितीसाठी टेम्पलेट्सचा संच प्रदर्शित केला जातो. रेकॉर्ड टॅब्युलर भागामध्ये प्रविष्ट केले जातात, त्यातील प्रत्येक आपोआप व्युत्पन्न केलेल्या बीजक पत्रव्यवहाराशी संबंधित असेल. जेव्हा तुम्ही फील्डसाठी मूल्य निवडता, तेव्हा एक फॉर्म भरण्याच्या पर्यायांच्या निवडीसह दिसतो. तीन पर्याय आहेत:

• पॅरामीटर(अगोदर माहित नसलेल्या आणि दस्तऐवज तयार करताना सेट केलेल्या मूल्यांसाठी वापरला जातो);
• अर्थ(दस्तऐवजात स्थापित ऑपरेशनटेम्पलेटमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या मूल्याद्वारे स्वयंचलितपणे आणि दस्तऐवज प्रविष्ट करताना सूचित केले जात नाही ऑपरेशन);
• बदलू ​​नको(फक्त नियतकालिक माहिती नोंदणीवर लागू होते, आणि या फील्डचे मूल्य दस्तऐवज तयार करताना इन्फोबेसमधून प्राप्त केले जाईल. ऑपरेशन).

बुकमार्कवर पॅरामीटर्सची यादीया ठराविक ऑपरेशनमध्ये वापरलेले सर्व पॅरामीटर्स प्रदर्शित केले जातात. या टॅबवर तुम्ही नवीन जोडू शकता किंवा विद्यमान पॅरामीटर्स बदलू शकता, तसेच पॅरामीटर्सचा क्रम व्यवस्थापित करू शकता. दस्तऐवजातील पर्याय प्रदर्शित करण्यासाठी ऑर्डरचा वापर केला जातो ऑपरेशन.

माहिती भरण्यासाठी आणि जमा नोंदणीसाठी टेम्पलेट सेट करण्यासाठी, तुम्हाला कमांड वापरून आवश्यक नोंदणी जोडणे आवश्यक आहे. निवड नोंदणी करा(बटण अधिक - निवड नोंदणी करा). एकदा निवडल्यानंतर, निवडलेले रजिस्टर टॅबमधील अतिरिक्त टॅबवर दिसून येतील लेखा आणि कर लेखाआणि पॅरामीटर्सची यादी.

तुम्ही मानक अहवाल वापरून लेखा आणि कर खात्यांवरील डेटाचे विश्लेषण करू शकता:

• उलाढाल ताळेबंद;
• खाते ताळेबंद;
• खाते विश्लेषण;
• खाते उलाढाल;
• खाते कार्ड;
• जनरल लेजर आणि इतर.

वस्तूंच्या विक्रीसाठी किंवा खरेदीसाठी देय इनव्हॉइसद्वारे केले जाते. काही प्रकरणांमध्ये एक करार आवश्यक आहे. पेमेंटसाठी बीजक कसे जारी करायचे आणि आवृत्ती 3.0 मध्ये करार कसा छापायचा ते पाहू.

डावीकडील मेनूमध्ये "विक्री" टॅब शोधा आणि "ग्राहक खाती" जर्नलवर जा:

उघडणाऱ्या विंडोमध्ये, “तयार करा” बटणावर क्लिक करा आणि भरणा पृष्ठावर जा:

“काउंटरपार्टी” - ज्या संस्थेसाठी तुम्ही बीजक जारी करू इच्छिता त्या संस्थेचे नाव निवडा.

"करार" - प्रतिपक्ष निवडल्यानंतर स्वयंचलितपणे प्रविष्ट केला जातो, कारण तो प्रतिपक्षाच्या कार्डमध्ये नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.

"किंमत प्रकार" - प्रतिपक्षाच्या कार्डमध्ये प्रविष्ट केलेल्या माहितीच्या आधारावर स्वयंचलितपणे भरले जाते. कॉन्ट्रॅक्ट कार्डवर गेल्यास हा डेटा तपासता येतो. हे करण्यासाठी, आपल्याला कॉन्ट्रॅक्टच्या उजवीकडे दोन लहान चौरस असलेले बटण क्लिक करणे आवश्यक आहे. आणि "गणना" विभाग विस्तृत करा.

"सवलत" - येथे तुम्ही या दस्तऐवजावर सूट देण्यासाठी पर्याय निवडू शकता.

उदाहरणार्थ, आम्ही सवलतीशिवाय बीजक जारी करू, म्हणून आम्ही "प्रदान केलेले नाही" निवडा.

"पेमेंट द्वारे" - क्लायंटला हे बीजक भरण्याची आवश्यकता असलेली तारीख येथे प्रविष्ट केली आहे. उजवीकडील फील्डमध्ये, स्थिती निवडा: सशुल्क, अंशतः सशुल्क, न भरलेले किंवा रद्द.

"किंमत प्रकार" - आवश्यक असल्यास बदलले जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या क्लायंटने मोठी खरेदी केली. हे करण्यासाठी, "किंमत प्रकार: लहान घाऊक" या शिलालेखावर क्लिक करा आणि ड्रॉप-डाउन विंडोमध्ये इच्छित पर्याय निवडा.

"जोडा" - या फंक्शनद्वारे आम्ही उत्पादन श्रेणीमधून एक उत्पादन निवडतो आणि आवश्यक प्रमाणात व्यक्तिचलितपणे प्रविष्ट करतो. आपण पाहू शकता की प्रोग्रामने निर्दिष्ट किंमत प्रकारासाठी स्वयंचलितपणे किमती सेट केल्या आहेत. VAT टक्केवारी आणि VAT रक्कम प्रत्येक जोडलेल्या उत्पादनासाठी, उत्पादन कार्डमधील प्रविष्ट केलेल्या डेटाच्या आधारावर स्वयंचलितपणे भरली जाते.

चला "अतिरिक्त परिस्थिती" फील्ड पाहू. उजवीकडील डॅशवर क्लिक करून तुम्ही शिपमेंटसाठी योग्य स्थिती निवडू शकता:

तुम्ही दोन स्क्वेअरवर क्लिक केल्यास, तुम्हाला स्थितीचे वर्णन मिळेल. येथे आपण अनियंत्रित मजकूर प्रविष्ट करू शकता ज्याच्या आधारावर माल पाठविला जाईल. हा मजकूर मुद्रित बीजक फॉर्मवर प्रदर्शित केला जाईल:

पुढे, "विक्रेता स्वाक्षरी" फील्ड तपासा. हे सूचित करते की विक्रेत्याच्या बाजूच्या कागदपत्रांवर कोण स्वाक्षरी करेल. कागदपत्रे मुद्रित केल्यावर ही माहिती देखील प्रदर्शित केली जाईल. पुढील फील्ड "खरेदीदार" आहे. वितरण पत्ता येथे दर्शविला आहे. उजव्या बाजूला असलेल्या डॅशवर क्लिक करून ते बदलले जाऊ शकते. कागदपत्र भरल्यानंतर आणि तपासल्यानंतर, तुम्हाला स्क्रीनच्या शीर्षस्थानी असलेल्या "पोस्ट" बटणावर क्लिक करून सबमिट करणे आवश्यक आहे. पोस्ट केल्यानंतर, "प्रिंट" बटण सक्रिय होते. चला क्लिक करा आणि बघूया की तयार केलेल्या इनव्हॉइसवर आधारित, तुम्ही चार कागदपत्रे मुद्रित करू शकता.

तुम्ही दोन प्रकारचे बीजक मुद्रित करू शकता:

"पेमेंटसाठी बीजक" हे स्वाक्षरीशिवाय आणि सीलशिवाय पेमेंटसाठी नियमित चलन आहे.

"पेमेंटसाठी इन्व्हॉइस (स्टॅम्प आणि स्वाक्षरीसह)" हे फॅसिमाईल स्टॅम्प आणि स्वाक्षरी असलेले बीजक आहे.

चला दुसरा पर्याय निवडा आणि विचार करूया:

मुद्रित फॉर्मवर काय दिसते याकडे लक्ष द्या.

हे सूचित करणे आवश्यक आहे:

पुरवठादार ही वस्तू विकणारी संस्था आहे.

खरेदीदार ही संस्था आहे जी उत्पादन खरेदी करते.

आधार - कराराची संख्या ज्याच्या आधारावर विक्री केली जाते.

उत्पादने - नाव, प्रमाण, किंमत आणि एकूण रक्कम.

व्हॅट - एकूण रकमेमध्ये स्वतंत्र ओळ म्हणून वाटप केले जाते.

हे बीजक कोणत्या तारखेपर्यंत भरावे लागेल?

प्रदानाच्या अटी.

सर्वकाही बरोबर असल्यास, आपण हा दस्तऐवज मुद्रित करू शकता.

चला मुद्रित फॉर्मवर परत जाऊ आणि करार निवडा:

करार टेम्पलेट्सची निर्देशिका उघडेल:

चला कोणताही एक निवडा आणि त्यात काय समाविष्ट आहे ते पाहू.

खरेदीदाराला कोणत्याही वस्तू किंवा सेवांच्या देयकासाठी पावत्या जारी करणे अनिवार्य नसले तरीही, व्यवहारात हे अगदी सामान्य आहे. इनव्हॉइस पुरवठादाराचे तपशील तसेच वस्तू आणि सेवांची यादी दर्शवतात ज्यासाठी आगाऊ पैसे भरणे आवश्यक आहे.

बिले भरणे खूप सोयीचे आहे. भाडे, वीज, गॅस, पाणी या सर्वांच्या मासिक पावत्या आम्हाला मिळतात. थोडक्यात, ते खात्यांचे analogues देखील आहेत.

अर्थात, पेमेंटसाठी बीजक हा प्राथमिक दस्तऐवज नाही, परंतु त्याच्यासह वस्तू आणि सेवांच्या विक्रीचे प्रतिबिंब तसेच ग्राहकांसोबत सेटलमेंट सुरू होते. आम्ही तुम्हाला 1C 8.3 मध्ये पेमेंटसाठी बीजक कसे जारी करावे आणि या लेखात ते कसे मुद्रित करावे ते सांगू.

तुम्ही "विक्री" विभागात पेमेंटसाठी इन्व्हॉइस शोधू शकता.

एक नवीन दस्तऐवज तयार करा आणि त्याचे शीर्षलेख भरा. आम्ही 31 ऑगस्ट 2017 ला “पैसे देऊन” फील्डमध्ये सूचित करू. खरेदीदाराने निर्दिष्ट वेळेत पैसे न दिल्यास, बीजक अवैध होईल. अनेक कारणे असू शकतात, उदाहरणार्थ, किंमती बदल.

आमची इनव्हॉइस स्थिती सुरुवातीला "न भरलेली" असेल. एकदा आम्हाला खरेदीदाराकडून कोणतीही कृती प्राप्त झाल्यानंतर, स्थिती बदलेल.

आम्ही प्रतिपक्ष म्हणून निवडू आणि सूचित करू की आम्ही त्याच्यासोबत खरेदीदाराशी केलेल्या करारानुसार काम करत आहोत. तुम्हाला करार निर्दिष्ट करण्याची गरज नाही; या प्रकरणात, या फील्डच्या उजवीकडे, "नवीन" बटणावर क्लिक करा. या प्रकरणात, प्रोग्राम तयार केलेल्या इनव्हॉइसवर आधारित खरेदीदारासह नवीन करार तयार करेल.

ज्या बँक खात्यात पेमेंट प्राप्त करायचे आहे ते सूचित करण्यास विसरू नका. तुम्ही खरेदीदाराला कोणतीही सूट दिल्यास, त्याच नावाच्या ड्रॉप-डाउन सूचीमधून योग्य आयटम निवडा आणि त्याचा आकार दर्शवा.

"उत्पादने आणि सेवा" टॅबवरील सारणी विभागात, आम्ही सूचित करू की आम्ही 20 युनिट्स "मिळलेल्या" कँडीज, 30 "गिलहरी" आणि 25 "चेरी" विकतो. आम्ही निश्चितपणे स्वयंचलितपणे प्रविष्ट केलेल्या किमतींची शुद्धता तपासू. ते व्यक्तिचलितपणे संपादित केले जाऊ शकतात.

जर तुम्ही परत करण्यायोग्य कंटेनरमध्ये वस्तूंचा पुरवठा केला असेल, उदाहरणार्थ, केगमध्ये बिअर, त्याबद्दलची माहिती संबंधित टॅबवर देखील दर्शविली जाऊ शकते.

जर हे पेमेंट इन्व्हॉइस नियतकालिक असेल, उदाहरणार्थ, तुमचा मासिक वितरणासाठी खरेदीदाराशी करार असेल, तर दस्तऐवजाच्या शीर्षस्थानी असलेल्या "पुनरावृत्ती" हायपरलिंकवर क्लिक करा. उघडणाऱ्या विंडोमध्ये, ही संख्या किती वेळा पुनरावृत्ती करावी हे निर्दिष्ट करा. यासंबंधीचे स्मरणपत्र दस्तऐवजांच्या सूचीमध्ये प्रदर्शित केले जाईल.

पेमेंटसाठी पावत्या छापणे

1C मध्ये पेमेंटसाठी पावत्या खरेदीदाराला कागदावर किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात जारी केल्या जातात. पहिल्या प्रकरणात, सर्वकाही अगदी सोपे आहे. दस्तऐवज शीर्षलेखातील समान नावाच्या "प्रिंट" मेनू आयटममधून मोनो बीजक मुद्रित करा.

तुम्ही ते मुद्रित केल्यानंतर, त्यावर स्वाक्षरी आणि शिक्का मारला जातो.

इनव्हॉइसवर स्टॅम्प आणि स्वाक्षरी कशी घालावी

1C 8.3 वरून खरेदीदारास इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने बीजक जारी करताना, उदाहरणार्थ, ई-मेलद्वारे, प्रोग्राममधून त्यावर आधीपासूनच स्थापित केलेले स्टॅम्प आणि फॅक्स स्वाक्षरी असलेले मुद्रित फॉर्म प्राप्त करणे अधिक सोयीचे आहे. हे तुम्हाला दस्तऐवज मुद्रित करण्यापासून, त्यावर स्वाक्षरी करण्यापासून आणि नंतर स्कॅन करण्यापासून वाचवेल.

संस्थांच्या निर्देशिकेवर जा आणि ज्यासाठी तुम्हाला सील आणि स्वाक्षऱ्या स्थापित करण्याची आवश्यकता आहे त्याचे कार्ड उघडा. "लोगो आणि प्रिंटिंग" विभागात, तुमच्या कॉम्प्युटरमधून आधी तयार केलेल्या फॅक्स इमेज असलेल्या फाइल्स निवडा (स्कॅन केल्या जाऊ शकतात). कृपया लक्षात ठेवा की प्रतिमांची पार्श्वभूमी एकतर पांढरी किंवा पारदर्शक असणे आवश्यक आहे.

आता पेमेंटसाठी आधी तयार केलेल्या इनव्हॉइसवर परत जाऊ या आणि यावेळी प्रिंट मेनूमधून, "पेमेंटसाठी इन्व्हॉइस (स्टॅम्प आणि स्वाक्षरीसह)" आयटम निवडा. संस्थेच्या कार्डवर अपलोड केलेल्या सर्व प्रतिमा छापील स्वरूपात प्रदर्शित केल्या गेल्या.

आता, जेव्हा तुम्ही सेव्ह बटणावर क्लिक करता, तेव्हा आम्ही हे बीजक बाह्य फाइलमध्ये प्राप्त करू शकतो, उदाहरणार्थ, pdf आणि ते खरेदीदाराला पाठवू.

बीजक जारी करण्यासाठी आणि 1C 8.3 मध्ये करार तयार करण्यासाठी व्हिडिओ सूचना देखील पहा:

कृत्ये आणि बीजकांचे बॅच जारी करणे शिकणे (1C: अकाउंटिंग 8.3, संस्करण 3.0)

ट्रोइका (1C: अकाउंटिंग 8.3, संस्करण 3.0) मध्ये कागदपत्रांच्या बॅच पोस्टिंगसाठी एक अद्भुत संधी आहे.

ही संधी त्या कंपन्यांसाठी योग्य आहे ज्या समान कंत्राटदारांना महिन्यानंतर समान सेवा (किंवा सेवांचे गट) प्रदान करतात.

बरं, उदाहरणार्थ, आपण इंटरनेट प्रदाता आहोत याची कल्पना करूया.

आमच्याकडे 200 ग्राहक आहेत:

• त्यापैकी 150 लोक दर महिन्याला इकॉनॉमी टॅरिफवर 1000 रूबल देतात
• 50 व्यवसाय दरात 3,500 रूबल द्या.

प्रत्येक महिन्याच्या शेवटी आम्ही कागदपत्रांचे 200 संच तयार करतो(संप्रेषण आणि बीजकांसाठी सेवांच्या तरतूदीचा कायदा).

या धड्यात मी तुम्हाला ही प्रक्रिया 1C मध्ये अशक्यतेपर्यंत कशी सोपी करायची ते सांगेन.

मी तुम्हाला आठवण करून देतो की हा एक धडा आहे आणि तुम्ही तुमच्या डेटाबेसमध्ये माझ्या चरणांची सुरक्षितपणे पुनरावृत्ती करू शकता (शक्यतो एक प्रत किंवा प्रशिक्षण एक), मुख्य गोष्ट अशी आहे की डेटाबेसची आवृत्ती 1C आहे: अकाउंटिंग 8.3, संस्करण 3.0.

तर, चला सुरुवात करूया

"मुख्य" विभागात जा, "कार्यक्षमता" आयटम:

"ट्रेड" टॅबवर जा आणि तपासा (जर ते आधीपासून नसेल तर) "बॅच इश्यून्स ऑफ ऍक्ट्स आणि इनव्हॉइस" चेकबॉक्स:

निर्देशिकेत क्लायंट प्रविष्ट करणे

"निर्देशिका" विभागात जा, "प्रतिपक्ष" आयटम:

आम्ही “खरेदीदार” गटामध्ये दोन उपसमूह तयार करतो: “व्यवसाय” दर आणि “अर्थव्यवस्था” दर:

आमच्याकडे “व्यवसाय” टॅरिफवर 50 ग्राहक आहेत; शैक्षणिक हेतूंसाठी आम्ही पहिले दोन समाविष्ट करू.

आम्ही "व्यवसाय" टॅरिफमध्ये प्रथम प्रतिपक्ष जोडतो, त्याचे कार्ड येथे आहे:

आम्ही क्लायंट करारांवर जातो आणि तेथे नवीन करार तयार करतो:

करार भरा किंमत प्रकार"घाऊक", वैधतावर्षाच्या अखेरीपर्यंत आणि पेमेंट प्रकार.

आपल्याला गणना प्रकार स्वतः तयार करणे आणि त्याचे नाव देणे आवश्यक आहे, उदाहरणार्थ, कम्युनिकेशन “व्यवसाय”. हा प्रकार कशावरही परिणाम करत नाही, परंतु फक्त आम्हाला व्यवसाय दरावरील ग्राहकांना इकॉनॉमी टॅरिफवरील क्लायंटपासून वेगळे करण्यात मदत करतो.

त्याच प्रकारे, “व्यवसाय” दर गटामध्ये दुसरा क्लायंट तयार करा:

त्याच्या करारामध्ये समान प्रकारच्या किंमती आणि त्याच प्रकारची गणना दर्शविण्याची खात्री करा.

असे दिसून आले की "व्यवसाय" दर गटाच्या सर्व प्रतिपक्षांचा समान प्रकारच्या किंमती आणि त्याच प्रकारच्या पेमेंटसह करार असेल. हे का आवश्यक आहे - आपण खाली शोधू शकाल.

आणि म्हणून आम्ही आवश्यक तितके ग्राहक व्यावसायिक दरात भरतो...

चला "इकॉनॉमी" टॅरिफ गटाकडे जाऊया.

आम्ही पहिला क्लायंट आणि त्याचा करार तयार करतो:

येथे कॉन्ट्रॅक्ट कार्ड आहे:

कृपया लक्षात घ्या की प्रतिपक्षांच्या या गटासाठी सेटलमेंटचे प्रकार भिन्न असतील (परंतु त्या सर्वांसाठी समान), उदाहरणार्थ, त्याला कम्युनिकेशन "अर्थव्यवस्था" म्हणू या.

त्याच प्रकारे, आम्ही इकॉनॉमी टॅरिफवर दुसरा खरेदीदार तयार करू:

आणि त्याच प्रकारे आम्ही आवश्यक तितके ग्राहक भरू...

आम्ही निर्देशिकेत सेवा जोडतो

"निर्देशिका" विभागात जा, "नामकरण" आयटम:

"सेवा" गटामध्ये आम्ही इंटरनेट बिझनेस आणि इंटरनेट इकॉनॉमी या दोन सेवा तयार करतो:

आम्ही सेवांसाठी किंमती सेट करतो

"वेअरहाऊस" विभागात जा, "वस्तूच्या किमती सेट करणे":

आम्ही वर्षाच्या सुरुवातीपासून एक नवीन दस्तऐवज "आयटमच्या किंमती सेट करणे" तयार करतो. किंमत प्रकार "घाऊक", टेबल विभागात आम्ही आमच्या सेवा आणि किमती जोडतो:

आम्ही कागदपत्रे पार पाडतो.

आम्ही कायदे आणि पावत्या जारी करतो

तयारीचा भाग संपला आहे. आता आम्ही आमच्या सर्व ग्राहकांना बॅच (ग्रुप) मोडमध्ये दरमहा (किंवा अधिक वेळा) कायदे आणि पावत्या जारी करू शकतो.

हे करणे खूप सोपे आहे.

"विक्री" विभाग, "सेवा" आयटमवर जा:

तुमच्याकडे हा आयटम नसल्यास, तुम्ही कार्यक्षमतेमध्ये "बॅच जारी करणे आणि पावत्या" चेकबॉक्स सक्षम केला नाही (आम्ही या धड्याच्या पहिल्या चरणात हे केले).

प्रथम, आम्ही इकॉनॉमी टॅरिफच्या सर्व प्रतिपक्षांसाठी कागदपत्रांचे संपूर्ण पॅकेज सबमिट करू.

हे करण्यासाठी, गणनेचा प्रकार संप्रेषण "इकॉनॉमी", उत्पादन (सेवा) इंटरनेट इकॉनॉमी दर्शवा आणि नंतर टॅब्युलर विभागात "भरा" -> "पेमेंट प्रकारानुसार" बटणावर क्लिक करा:

या प्रकरणात 1C सर्व प्रतिपक्षांच्या करारांचे विश्लेषण करेल ज्यामध्ये निर्दिष्ट प्रकारचा समझोता भरला आहे आणि या करारांसह या प्रतिपक्षांना सारणी विभागात समाविष्ट करेल:

टॅब्युलर भागातील किंमत आम्ही "इंटरनेट इकॉनॉमी" सेवेसाठी "आयटमच्या किंमती सेट करणे" या दस्तऐवजात सूचित केल्याच्या वस्तुस्थितीमुळे बदलली गेली.

तुम्हाला इन्व्हॉइस जारी करायची असल्यास, "इनव्हॉइस" टॅबवर जा आणि "सर्व चिन्हांकित करा" बटणावर क्लिक करा:

आम्ही दस्तऐवज पोस्ट करतो आणि पाहतो की डीड आणि इनव्हॉइसद्वारे व्युत्पन्न केलेले सर्व व्यवहार केवळ एकाच वेळी सर्व प्रतिपक्षांसाठी व्युत्पन्न केले गेले आहेत:

त्याच दस्तऐवजातून आम्ही एकाच वेळी सर्व प्रतिपक्षांसाठी कायदे, पावत्या किंवा दस्तऐवज मुद्रित करू शकतो.