1s palkka 3.0 ulkoinen raportti suoriteanalyysi. Lomakertymä ja sairausloman laskeminen

– Raportti suoritteiden tuloksista:

• Palkkalaskenta lomakkeella T-51;
• Yhteenveto kertyneistä palkoista;
• palkkakuitit;
• Palkkaanalyysi työntekijöille.

– Raportit veroista ja maksuista.

Komento kaikkien palkkaraporttien kutsumiseksi 1C 8.3 ZUP 3.0:ssa sijaitsee erityisessä raporttipaneelissa. Jokaisessa 1C ZUP 3.0 -ohjelman osassa on linkki paneelin soittamiseen. Esimerkiksi:

• Osio "Palkka – Palkkaraportit";
• Osio "Maksut – Maksuraportit";
• Osio "Verot ja maksut – Raportit veroista ja maksuista".

Paneelin raporttien koostumusta ja niiden kohdistamista tiettyyn osioon voidaan muokata.

Palkkaraportit-osiosta löydät kaikki palkkaraportit:

• "Täydellinen joukko maksuja, vähennyksiä ja maksuja";
• "Työntekijöiden palkkaanalyysi" on se, mitä aiemmin kutsuttiin "vapaamuotoiseksi palkanlaskentaksi":

Luodaan 1C ZUP 3.0:ssa "Täysi siirtovelkojen, vähennysten ja maksujen joukko", jossa muodostuu jaksotusjoukko:

• Kaikki kertynyt karttumistyypin mukaan,
• Kaikki, mitä pidätetään vähennystyyppien osalta,
• Kaikki maksettu:

1C ZUP 3.0:ssa näet keskeisen eron aiempaan versioon 1C ZUP 2.5, joka on saldojen kirjanpito. 1C ZUP 3.0:ssa on "palkkasaldo". Jos kaikki kuluvan kuukauden kertynyt on maksettu, saldo on nolla. Eli yhteenvedossa ei ole saldoa, koska koko kuluvan kuukauden palkka on maksettu.

Maksu sisältyy tammikuun palkkaraporttiin, koska maksukuukausi on tammikuu. 1C ZUP 3.0:ssa maksun kannalta tärkein asia on maksukuukausi, juuri tässä kuussa maksettu summa sisällytetään raportteihin:

Kuinka tarkastella työntekijöiden palkkoja ajanjaksolta 1C ZUP 3.0:ssa

1C ZUP 3.0:ssa voit käyttää kertymärekisteriä "Keskinäiset selvitykset työntekijöiden kanssa". Tässä raportissa voit määrittää mukautettuja kenttiä siirtopäivämäärän mukaan:

Ja liikkeen määrän mukaan:

Tämä raportti vertailee liikevaihtoa. Asetetaan rekisterin tallennusjakso tammikuulle 1.1.2016 - 31.1.2016. Perustamme myös lisävalikoiman siirtopäivämäärän mukaan 1.1.2016 - 31.1.2016 välisenä aikana. Tilin 70 liikevaihto muodostuu:

Jos luot raportin ajalta helmikuun 6. päivään saakka, eli kun palkka on jo maksettu, saldoa ei tule, koska kaikki kertynyt on jo maksettu:

Palkkasaldon tarkasteleminen 1C ZUP 3.0:ssa

Jos kuluvan kuukauden maksutulosten perusteella osa työntekijöistä on vielä velkaa ja joku vielä meille, niin palkkaraporteissa näkyy ”Kuukauden maksutuloksiin perustuva saldo”. Esimerkiksi tammikuussa yhdelle työntekijälle maksettiin 10 000 ruplaa enemmän ja toiselle 1 000 ruplaa vähemmän. Tämä voidaan nähdä:

• Raportissa "Täydellinen yhteenveto maksuista, vähennyksistä ja maksuista":

• Voit myös nähdä tilin 70 liikevaihdon yleisraportista:

• Kohdassa ”Maksut – Maksuraportit – Palkkarästit:

Näet myös saldon "Palkkalaskenta vapaassa muodossa", 1C ZUP 3.0:ssa raportin nimi on "Työntekijöiden palkkaanalyysi". Tämä raportti sisältää:

• saldo kuun alussa,
• kunkin työntekijän työpäivien ja työtuntien lukumäärä ja työtuntien lukumäärä,
• siirtovelkojen määrät siirtosaatutyypeittäin,
• yhteensä suoritteiden mukaan,
• vähennysten määrä vähennystyypeittäin,
• vähennykset yhteensä,
• kuluvan kuukauden maksut,
• saldo kuun lopussa:

1C ZUP 3.0:ssa saldo otetaan automaattisesti huomioon seuraavan palkanmaksun yhteydessä. Esimerkissämme ensi kuussa yhden työntekijän palkka on 10 000 ruplaa pienempi ja toisen työntekijän palkka on 1 000 ruplaa enemmän.

Palkanlaskenta T-51 1C ZUP 3.0:ssa

Katsotaanpa kuinka Palkkalaskenta T-51 sarakkeet täytetään.

Palkkalaskelma sisältää kentät, joista käy ilmi: mitä on kertynyt, mitä on pidätetty ja maksettava summa. 1C ZUP 3.0:n uuden menetelmän mukaan maksettava summa täytetään tosiasiallisesti maksetuilla summilla. Kun olet luonut maksutaulukon 1C ZUP 3.0 -ohjelmassa, maksettava summa määritetään. Tämä summa menee palkkalaskelman sarakkeeseen 18 ja palkkalaskelmiin Maksettava summa -osiossa:

Palkanlaskennan T-51 sarakkeet 16 ja 17 ovat kuun alun saldo. Se, että työntekijät olivat yli- tai alipalkattuja kuluvan kuukauden aikana, näkyy seuraavan kuukauden palkkataulukossa T-51:

1C ZUP 3.0 -palkkaohjelman päävaatimus on, että käyttäjän on varmistettava, että kaikki kertynyt on maksettu. Kohdassa 1C 8.3 Kirjanpito 3.0 kirjanpitosaldosta ei käy selväksi, onko kaikki maksettu, koska esimerkiksi tammikuun palkat maksetaan helmikuussa ja kuun alussa on saldo tilillä 70. Tiliä analysoimalla 70, on mahdotonta määrittää, maksettiinko kaikille työntekijöille kertynyttä palkkaa. Siksi 1C ZUP 3.0:lle he kehittivät "palkkatasapainon" -mekanismin. Ja tämä on kätevää, koska 1C ZUP 3.0:ssa näet: jos velkaa ei ole, kaikki on tehty oikein.

Maksukuitti 1C ZUP 3.0:ssa

1C ZUP 3.0:ssa luodaan erittäin kätevä palkkakuittimuoto, joka on mahdollisimman kompakti tulostamista varten. Palkkalaskelmien tietojen näyttämisen yksityiskohdat voidaan määrittää "Asetukset"-painikkeella:

Valintaruutujen avulla voit määrittää tulostettavien tietojen sisällön:

Palkkalaskelma kertoo kertyneen tulon määrän, pidätettyjen, tosiasiallisesti maksettujen tulojen määrän ja maksettavana summana palkanmaksun:

Jos syötät kaiken oikein 1C ZUP 3.0:ssa ja maksat palkat ajoissa, saldoa ei ole. Jos tiliote täytetään automaattisesti, 1C ZUP 3.0 -ohjelma tarjoaa maksavan kaiken kertyneen.

Raportit veroista ja maksuista 1C ZUP 3.0:ssa

Raportit veroista ja maksuista 1C ZUP 3.0:ssa luodaan osiossa "Verot ja maksut – Raportit veroista ja maksuista":

Aikataulukko 1C 8.3 ZUP 3.0 - asetukset, täyttömenettely, käsitellään artikkelissa.

Katsotaanpa vaiheittaisia ​​ohjeita henkilöstökirjanpidon ylläpitämiseksi 1C Accounting 8.3 (3.0) -ohjelmassa.

Päätoiminnot ovat:

• laskenta ja palkanlaskenta;
• palkanmaksu selvityksen mukaan.

Otin nimenomaan puhtaan kokoonpanon käydäkseni läpi kaikki vaiheet, alkaen työntekijän palkkaamisesta ja päättyen palkkojen maksamiseen.

Pohdimme myös askel askeleelta, mitä asetuksia on tehtävä ja miksi. Aloitamme tarkastelumme heillä.

Valitse Palkat ja henkilöstö -välilehti:

• Ilmoitamme, että pidämme kirjaa "Tässä ohjelmassa". Joidenkin asetusten, asiakirjojen saatavuus ja käyttöliittymän ulkonäkö riippuu tästä valinnasta. "Ulkoisessa ohjelmassa" valitseminen tarkoittaa, että palkkakirjanpitoa ei ylläpidetä kohdassa 1C Accounting 8.3, vaan kohdassa .
• Pidämme kirjaa jokaisesta työntekijästä. Tällä asetuksella 70. tilillä on alatili "Palkanmaksut työntekijöille".
• Merkitsemme valintaruudulla, että otamme huomioon sairauslomat, lomat ja toimeenpanoasiakirjat. Huomaa, että tämä toiminto on käytettävissä vain organisaatioille, joissa on enintään 60 työntekijää. Jos työntekijöitä on enemmän, kirjaa tulee säilyttää 1C-ohjelmassa: "Palkat ja henkilöstöhallinta".
• Pidämme täydellistä henkilöstökirjanpitoa 1C Accounting 8.3:ssa.
• Automaattinen asiakirjan uudelleenlaskenta -valintaruutu Jätetään se toistaiseksi oletukseksi, se ei vaikuta laskelmiin, vain käytön helppouteen. Palataan asiaan myöhemmin, kun laskemme palkkoja.

Tarkemmat palkkalaskennan asetukset löytyvät Hakemistot ja asetukset -osion Palkat ja henkilöstö -valikosta:

Hanki 267 videotuntia 1C:llä ilmaiseksi:

Jätän nämä asetukset oletusasetuksiksi, tämä riittää meidän tarkasteluun. Mutta emme voi tässä tarkastella kunkin organisaation kirjanpidon erityispiirteitä. Kysy tarvittaessa kommenteissa.

Ainoa asia, jonka teemme tässä osiossa, on luoda asema "Järjestelmänvalvoja" "Positions"-hakemistoon. Tarvitsemme sitä palkattaessamme työntekijää.

Laskelma ja palkanlaskenta työntekijälle 1C:ssä

Ennen kuin määrität palkan työntekijälle, sinun on varmistettava, että organisaatio on palkannut hänet. Jos sitä ei ole vielä hyväksytty, seuraa lisäohjeita -.

Luodaksesi suoritetositteen, siirry Palkka-osion Kaikki kertymät -linkkiä. Napsauta asiakirjalokissa "Luo" ja valitse avattavasta luettelosta "Palkkalaskenta".

Täytä otsikon tiedot:

• organisaatio;
• alajako;
• kuukausi, jolta jaksotetaan.

Napsauta sen jälkeen "Täytä" -painiketta.

Sazonovin, joka hyväksyttiin viime kuussa, pitäisi ilmestyä taulukkoosiimme. Hän karttuu hänen palkansa perusteella, joten hänen palkkansa näkyy "Tulos" -sarakkeessa. Jos se ei ole toiminut kokonaan kuukauteen, tulosta voidaan säätää. Valitettavasti 1C:ssä: "Yrityskirjanpito" ei ole aikalomaketta.

Kuten näet, 1C 8.3 -asiakirjan taulukkoosassa on viisi kirjanmerkkiä.

Työntekijä-välilehti näyttää yleisiä tietoja.

Kertymät-välilehti. Täällä voimme nähdä työntekijän kertymän tyypin, muokata hänen työskentelypäiviään ja tuntejaan. Ja tietysti säädä kertymien määrää.

Jos työntekijällä on vähennyksiä esimerkiksi alaikäisestä lapsesta, ne tulee myös näkyä tässä välilehdessä.

Esimerkissämme ei ole vähennyksiä, vaan työntekijältä otetaan vain tulovero. Siksi ohitetaan "Holds" -välilehti ja jätetään kaikki ennalleen. Siirrytään tuloverovälilehdelle:

Voidaan nähdä, että tavanomainen 13 prosentin tulovero pidätetään.

Siirrytään "Käyttäjät"-välilehteen:

Kuvasta näkee mitä meni minne. Ja vastaavasti vähennysten kokonaismäärä.

Kertymä on tehty, napsauta nyt "Lähetä ja sulje".

Palkkojen maksaminen 1C:ssä pankin esimerkillä

Seuraava askel on palkanmaksu.

Oletetaan, että palkka maksetaan pankin kautta. Siirrymme 1C-valikkoon ”Palkat ja henkilöstö”, seuraa sitten linkkiä ”Lasketus pankille” ja siirry tiliotteiden luetteloon. Napsauta "Luo". Täytä otsikon tiedot avautuvassa ikkunassa uuden asiakirjan luomista varten.

Tässä artikkelissa käsitellään yksityiskohtaisesti vaiheittaisia ​​ohjeita palkkojen kirjanpitoon 1C:ssä: alustava asetus, suora laskenta ja palkkojen maksaminen kohdassa 1C 8.3 Kirjanpito sekä palkkaprojekti. Jos ymmärrät sen, kaikki osoittautuu melko yksinkertaiseksi.

Ennen kuin keräät ja maksat palkkoja 1C 8.3 Accounting 3.0 -ohjelmassa, sinun on määritettävä se oikein. Voit tehdä tämän valitsemalla "Hallinta"-valikosta "Tiliasetukset".

Valitse avautuvasta ikkunasta "Palkkaasetukset". Tässä osiossa voit määrittää palkkasi lisäksi myös henkilökohtaisen tuloveron, vakuutusmaksut ja henkilöstökirjanpidon.

Katsotaanpa näitä asetuksia yksityiskohtaisemmin vaihe vaiheelta:

• Yleiset asetukset. Tässä esimerkissä valitsimme "Tässä ohjelmassa" -kohdan, koska muuten kaikki tarvitsemamme asiakirjat eivät ole saatavilla. Toinen asetusvaihtoehto sisältää henkilöstö- ja palkkatietueiden ylläpitämisen toisessa ohjelmassa, esimerkiksi 1C ZUP:ssa. Alakohdassa "Palkkakirjanpidon asetukset" määritellään palkkojen kirjanpidossa näkyvä tapa, palkanmaksun ajoitus, lomavaraukset, alueelliset ehdot jne.
• Palkkalaskenta. Tässä ilmoitamme, että otamme huomioon sairauspoissaolot, lomat ja toimeenpanoasiakirjat. On tärkeää muistaa, että tämä toiminto toimii vain, jos työntekijöiden määrä ei ylitä 60 henkilöä. Tässä määritetään myös siirto- ja vähennystyypit. Mukavuuden vuoksi asennamme myös automaattisen uudelleenlaskennan "Payroll" -asiakirjasta.
• Heijastus kirjanpidossa. Tässä osiossa luodaan tilit, jotka kuvaavat kirjanpidon palkat ja pakolliset maksut palkkasummasta. Jätetään oletusasetukset.
• Henkilöstön kirjanpito. Tässä esimerkissä koko kirjanpito valittiin siten, että henkilöstön perusasiakirjat olivat saatavilla.
• Luokittelut. Jätämme tämän kappaleen asetukset oletusarvoiksi. Täällä voit määrittää tuloveron laskennassa käytettävät tulotyypit ja vähennykset sekä vakuutusmaksujen laskentaparametrit.

Kuinka laskea ja maksaa palkat 1C:ssä

Toinen vaihe on, että työntekijä on palkattava. Tässä tapauksessa tarkastellaan esimerkkiä työntekijästä, jolla on alaikäinen lapsi. Kuten tiedät, tällaisissa tapauksissa sovelletaan verovähennystä. Voit ilmoittaa sitä koskevan hakemuksen työntekijän kortissa "Tulovero"-osiossa. Huomaa, että verovähennykset ovat kumulatiivisia. Jos niitä ei sovelleta yhdessä kuukaudessa, ne otetaan huomioon toisessa kuukaudessa molemmilla ajanjaksoilla.

Kun kaikki henkilöstöasiakirjat on täytetty, voit siirtyä suoraan palkanlaskentaan. Tee tämä valitsemalla Palkat ja henkilöstö -valikosta kohta "Kaikki kertymät".

Valitse avautuvasta asiakirjaluettelosta "Luo"-valikosta "Palkkalaskenta". Täytä ansaintakuukausi ja osasto otsikkoon ja napsauta "Täytä" -painiketta.

Ohjelma täyttää kaikki tarvittavat tiedot. Manuaaliset säädöt ovat sallittuja. On tärkeää muistaa, että 1C: Kirjanpito-ohjelma ei ylläpidä "Timesheet" -asiakirjaa. Kaikki työstä poissaolot (lomat, sairauslomat) on täytettävä ennen palkan laskemista, jotta todellista työaikaa näkyy oikein tässä asiakirjassa.

Työntekijät-välilehti näyttää asiakirjan yhteenvetotaulukon työntekijöiden mukaan eriteltynä.

Seuraava välilehti näyttää työntekijöiden kertymät ja vähennykset sekä tosiasiallisesti työskennellyn ajan. Näitä tietoja voidaan tarvittaessa säätää manuaalisesti. Voit myös tulostaa palkkalaskelman tälle välilehdelle.

Tässä esimerkissä Vähennykset-välilehti on tyhjä, koska työntekijällä ei ollut vähennyksiä. Annamme hänet läpi.

Seuraava välilehti kertoo tuloverosta ja verovähennyksistä. Tällä työntekijällä on lasten vähennys, jonka olemme aiemmin ottaneet käyttöön. Tämän välilehden tiedot voidaan korjata tarkistamalla asianmukainen lippu.

Maksut-välilehdellä on yksityiskohtaiset tiedot maksuista eläkerahastoon, sosiaalivakuutusrahastoon ja liittovaltion pakolliseen sairausvakuutusrahastoon. Manuaalinen säätö löytyy myös täältä.

Aivan viimeinen välilehti näyttää manuaaliset säädöt.

Napsauta "Lähetä ja sulje" ja tässä lopetamme palkan laskemisen.

Toteutus palkanmaksusta pankkiin

Kun palkat on kertynyt onnistuneesti, ne on maksettava. Harkitse pankin kautta maksamista, koska tämä tapa on yleisin organisaatioissa.

Valitse Palkat ja henkilöstö -valikosta Tiliotteet pankille.

Luo uusi asiakirja luettelolomakkeesta. Ilmoita sen otsikossa karttumiskuukausi, jako, maksutapa (kuukausi tai ennakko). Siellä on myös kenttä palkkaprojektin ilmoittamista varten. Siitä keskustellaan myöhemmin.

Katso myös videoohjeet ennakkomaksuun:

Ja palkkojen laskenta ja maksaminen 1C: ssä:

Palkkaprojekti 1C:ssä 8.3

Valitse Palkka ja henkilöstö -valikosta Hakemistot ja asetukset -osiossa Palkkaprojektit ja luo uusi dokumentti. Se edellyttää, että annat pankkitietosi.

Työntekijän palkkaprojekti näkyy hänen kortissaan kohdassa ”Maksut ja kustannuslaskenta”.

Merkitse avautuvaan ikkunaan työntekijän henkilökohtainen tilinumero, aloitusjakso ja valitse palkkaprojekti.

Kun valitset tämän asetuksen jälkeen tositteessa "Palkanmaksun tiliote pankin kautta", syötetään työntekijöiden henkilökohtaiset tilinumerot.

Tässä tarkastellaan mahdollisuuksia tarkistaa tietoja 1C: ZUP-järjestelmässä.

Tilin 70 saldon tarkistaminen ZUP:ssa 1C:llä: Kirjanpito

Tarkistaaksesi tilin 70 ZUP:ssa, sinun on otettava käyttöön mahdollisuus luoda raportti taseeseen. Tämä ominaisuus on käytössä Lisäasetuksissa.

Kuva 1

Määritettäessä tätä ominaisuutta palkanmaksu otetaan huomioon asiakirjassa "Palkanmaksuilmoitus" työntekijälle tosiasiallisen maksupäivän mukaan, ei sen ajanjakson mukaan, jolta tämä palkka on maksettu.

1C:ZUP-järjestelmässä luomme raportin "Työntekijöiden palkkojen analyysi (kokonaisuutena ajanjaksolta)", joka sijaitsee valikossa "Palkka - Palkkaraportit".

Kuva 2

Raportti näyttää työntekijöiden siirrot, vähennykset ja maksut työntekijäkohtaisesti ja karttumistyypeittäin, ja se heijastaa myös saldoa kauden alussa ja lopussa. Alussa ja lopussa olevan saldon tulee olla sama kuin tilin 70 tase.

Kuva 3

Analyysi työntekijöiden vähennyksistä 20 % palkoista

Tällaisten vähennysten analysointia varten tarjotaan "Palkkavähennykset" -raportti, joka sijaitsee "Palkka - Palkkaraportit" -valikossa. Työntekijät, joiden ennakonpidätys on yli 20 %, on merkitty punaisella.

Kuva 4

Tarkistaaksesi asiakirjassa "Palkkojen ja maksujen laskenta" lasketut ja asiakirjassa "Palkkojen heijastus kirjanpidossa" näkyvät summat, sinun on käytettävä "Palkkalaskenta" -raporttia.

Kuva 5

Raportti näyttää tiedot tiedoista "Palkkojen heijastus kirjanpidossa" määritellyltä ajanjaksolta. Lohkojen “Accrued”, “NDFL” ja “Withheld” summien on vastattava selvitysrekisterien tietoja.

Rahastojen maksujen analyysi. Siirrettyjen tietojen tarkistaminen kohdassa 1C: Kirjanpito

Tarkistaaksesi ZUP-järjestelmässä lasketut maksut Eläkekassaan, Kansaneläkekassaan ja Pakollisen sairausvakuutuskassaan lasketuilla tiedoilla, sinun on käytettävä "Maksulaskennan tarkistaminen" -raporttia, joka sijaitsee kohdassa "Verot ja maksut - Raportit Verot ja maksut" -valikko. Raportissa esitetään laskennallisesti saadut panokset. Jos lasketut tiedot poikkeavat järjestelmässä ilmoitetuista, tällaiset rivit näkyvät punaisina.

Kuva 6

Voit tarkistaa siirretyt tiedot vakuutusmaksuista käyttämällä raporttia "Kassamaksujen analyysi" ja tilin 69 ja alatilien tasetta kohdassa 1C: Kirjanpito.

Kuva 7

Kuva 8

Kuva 9

Henkilökohtaisen tuloveron tarkistus

Veropohjan, sovellettujen vähennysten analysointiin ja lasketun, pidätettävän ja siirretyn tuloveron vertailuun tulee käyttää "Henkilötuloveroanalyysi kuukausittain" -raporttia. Lasketun tuloveron tulee olla sama kuin 1C: Kirjanpito taseen tilillä 68 oleva henkilötulovero.

Kuva 10

Yksityishenkilön tuloveron maksupäivämäärän hallintaan tulee käyttää "Pidä veronmaksun määräaikaa" -raporttia. Jos päivän loppusaldo on positiivinen, maksu on erääntynyt.

Kuva 11

Voit tarkistaa 6-NDFL-raportin osion 2 käyttämällä raporttia "Tarkistusosio. 2 6-NDFL." Raportti tulkitsee täysin 6-NDFL-raportin osan 2.

Kuva 12

Tarkastetaan työntekijöiden keskinäisiä maksuja 1C:ZUP:ssa

Työntekijöiden keskinäisten selvitysten analysointiin on käytettävä Palkkarästien raporttia.

Kuva 13

Raportti luodaan palkkasaldon perusteella ohjelman asetuksista riippumatta. Summat kirjataan maksukuukauden (ja kertymiskuukauden) mukaan, eikä sen päivämäärän mukaan, jolloin maksu tosiasiallisesti suoritettiin.

Raportti sijaitsee "Raportit" -hakemistossa ja on tarkoitettu asiakirjoissa, rekistereissä ja ohjelman tiedoissa havaittujen ongelmien tarkastelemiseen ja poistamiseen sekä kirjanpitotarkastusten tulosten katseluun. Raportissa näkyy tarkistuksen tyyppi - tiedot tarkistuksesta ja luettelo ongelmallisista kohteista, mahdolliset syyt ja korjaussuositukset.

Kuva 14

Edistyneille käyttäjille ja ylläpitäjille on olemassa "yleinen raportti", joka luodaan hakemistojen, asiakirjojen ja rekisterien avulla.

Rekistereiden kanssa työskentelyn oppiminen (1C: Kirjanpito 8.3, painos 3.0)

Hyvät lukijat, tällä oppitunnilla haluan koskettaa erittäin tärkeää aihetta työskennellessäni 1C:ssä: Kirjanpito 8.3 - Rekisterit.

Näytän sinulle heti pienellä esimerkillä, miksi tämä on niin tärkeää.

Otetaan tammikuun palkkalista:

Helmikuun alussa luomme kassasta palkkalaskelman ja napsautamme Täytä-painiketta:

Ja saamme seuraavat:

Mutta tammikuulle:

• Kertymä 50 000 ruplaa
• Henkilökohtainen tulovero 6500 ruplaa
• Maksettava yhteensä 43 500 ruplaa

Mihin vika tunkeutui? Jotain meni pieleen? Onko nyt todella mahdollista syöttää maksettava summa aina manuaalisesti?

Kokenut kirjanpitäjä tekee välittömästi taseen tilille 70:

Ja hän on vieläkin hämmentynyt, koska raportin mukaan samat 43 500 on vielä maksettava! Ja mistä ylimääräiset 5000 ruplaa tulivat?

Lisäksi tällainen tilanne (millä tahansa laskelmalla) voi tapahtua sekä "troikassa" että "kahdessa".

Tänään yritän nostaa salaisuuden verhoa - miksi ohjelma joskus käyttäytyy niin oudosti. Kerron sinulle, kuinka voit löytää ja korjata virheen tällaisissa tapauksissa. Artikkelin loppupuolella selvitämme, mistä nämä 5000 ruplaa tulivat.

Mennään siis!

Opi näkemään rekistereitä

Kun kirjataan asiakirjoja, 1C:Accounting 8 tekee kirjauksia kirjanpitotileille (DtKt-painike mille tahansa asiakirjalle):

Näiden tapahtumien pohjalta rakennetaan kaikki kirjanpitoraportit: Tilianalyysi, Tilikortti, Tase...

Mutta on olemassa valtava tietokerros, jonka ohjelma kirjoittaa rinnakkain julkaisujen kanssa ja jota käytetään kaikkeen muuhun: KUDIR:in täyttämiseen, osto- ja myyntikirjaan, säänneltyyn raportointiin... maksettavat palkat, vihdoinkin

Kuten luultavasti jo arvasit, tätä kerrosta kutsutaan rekisterit, täällä hän on:

Nyt en mene yksityiskohtiin itse rekisterien kuvauksesta, jotta en hämmennä sinua vielä enemmän.

Katsotaanpa tarkemmin "Maksavat palkat" -rekisteriä - tämä on järkevä ratkaisu ongelmamme ylimääräisten 5 000:n kanssa:

Näemme tässä rekisterissä kaksi merkintää, jotka on tehty saapuessa, eli plus. Jos vieritämme näytön oikealle puolelle, näemme ensimmäisellä rivillä maksettavan summan "-6 500" ja toisella "50 000".

Tämän rekisterin saldo -6 500 + 50 000 on yhtä suuri kuin 43 500, joka tulee sisällyttää asiakirjaan "Maksulasku kassasta", kun napsautamme "Täytä" -painiketta.

Toistan vielä kerran - maksuselvitys määrittelee palkkarästimme työntekijälle ei tilin 70, vaan "Maksettava palkat" -rekisterin mukaan.

Osoittautuu, että tiedämme, että maksettava palkka täytetään tämän rekisterin perusteella, mutta edes rekisterimerkintöjä näkemällä emme ymmärrä mikä on vialla.

Todennäköisesti emme näe kokonaiskuvaa (ehkä tästä rekisteristä on muitakin tietueita) ja joku työkalu rekisterin analysointiin, kuten kirjanpitoraportit, ehdottaa itseään.

Opi analysoimaan rekistereitä

Ja on olemassa sellainen työkalu, sitä kutsutaan " Universaali raportti".

Siirry "Raportit" -osioon ja valitse "Yleinen raportti":

Valitse rekisterityyppi ”Kummarekisteri”, ”Maksettava palkka” -rekisteri ja napsauta ”Luo”-painiketta:

Se ei osoittautunut kovin informatiiviseksi:

Tämä johtuu siitä, että raportin alustavat määritykset vaaditaan, napsauta "Näytä asetukset" -painiketta ja lisää "Ryhmittely"-välilehdelle "Työntekijä"-kenttä:

"Valinnat"-välilehdellä teemme valinnan organisaatiollemme:

Napsauta "Luo" -painiketta:

Nyt tämä on mielenkiintoisempaa. Näemme, että työntekijällemme maksettava saldo on sama 48 500 ruplaa!

Siirry uudelleen raporttiasetuksiin ja lisää uusi kenttä "Tallennin" "Indiaattorit"-välilehteen:

Luomme raportin uudelleen:

Nyt voimme selvästi nähdä, että 5 000 ilmestyi toimenpiteen seurauksena (ilmeisesti saldojen syöttämisessä) 31. joulukuuta 2014.

Ja meidän on joko muutettava tätä toimintoa tai säädettävä manuaalisesti "Maksettava palkka" -rekisteri ja suljettava nämä 5 000 ruplaa esimerkiksi 31. joulukuuta 2015.

Mennään toiseen suuntaan. Tehtävämme on siis varmistaa, ettei palkansaajarekisterissä ole velkaa vuoden 2016 alussa.

Tämä tehdään manuaalisesti.

Rekistereiden säätämisen opettelu

Siirry "Toiminnot" -osioon ja valitse "Manuaalisesti syötetyt toiminnot":

Luomme uuden toiminnan vuoden 2015 lopussa:

Valitse "Lisää"-valikosta "Valitse rekisterit...":

Täytä "Maksettava palkka" -rekisteri ja napsauta OK:

Siirry näkyviin tulevalle rekisteri-välilehdelle ja suorita kulu 5 000 ruplaa:

Tällä tavalla vähennämme rekisteristä 5 000 ruplaa työntekijää kohti saavuttaaksemme nollan vuoden 2016 alkuun mennessä.

Suoritamme toimenpiteen ja luomme yleisraportin uudelleen:

Kaikki sujui! Näemme, että 31.12.2015 päivätty manuaalinen toimintamme nosti saldon ja karttuman jälkeen maksettava palkka on odotettu 43 500.

Hämmästyttävä. Ja nyt tarkistamme tämän maksuilmoituksesta.

Mutta ensin haluan kiinnittää huomionne toiseen tärkeään seikkaan:

Huomaa, että "Työntekijä"-ryhmän alussa ja lopussa olevat saldot osoittavat hölynpölyä. Tämä ei ole virhe, se on vivahde, joka on otettava huomioon liittyen 1c:n arkkitehtonisiin piirteisiin.

Jos vaadimme saldoja työntekijöiden ryhmittelyn mukaan, meidän on ensin poistettava asetuksista lisäämämme "Rekisteröijä"-ilmaisin.